Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОД-ЮГ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОД-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 935 | 31 652 | 32 206 | 37 951 | 35 939 | 109 890 | 118 677 | 113 923 | 123 361 | 139 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 793 | 12 912 | 12 398 | 17 639 | 16 909 | 74 586 | 72 951 | 71 380 | 68 915 | 69 026 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 793 | 12 912 | 12 398 | 17 639 | 16 909 | 74 586 | 72 951 | 71 380 | 68 915 | 69 026 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 142 | 18 740 | 19 808 | 20 312 | 19 030 | 35 304 | 45 726 | 42 543 | 54 446 | 70 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 199 | 581 | 494 | 662 | 1 477 | 2 145 | 2 156 | 2 238 | 1 728 | 2 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 949 | 3 302 | 3 432 | 4 849 | 5 136 | 8 516 | 5 467 | 5 995 | 8 340 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 519 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 994 | 14 857 | 15 882 | 14 801 | 12 417 | 24 643 | 38 103 | 34 310 | 44 378 | 62 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 154 | 21 935 | 31 652 | 32 206 | 37 951 | 47 561 | 109 890 | 118 677 | 113 923 | 123 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 134 | 13 793 | 12 912 | 12 398 | 17 639 | 14 543 | 74 586 | 72 951 | 71 380 | 68 915 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 114 | 13 793 | 12 912 | 12 398 | 17 639 | 14 543 | 74 586 | 72 951 | 71 380 | 68 915 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 020 | 8 142 | 18 740 | 19 808 | 20 312 | 33 018 | 35 304 | 45 726 | 42 543 | 54 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 322 | 199 | 581 | 494 | 662 | 1 310 | 2 145 | 2 156 | 2 238 | 1 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 716 | 2 949 | 3 302 | 3 432 | 4 849 | 6 542 | 8 516 | 5 467 | 5 995 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 340 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 982 | 4 994 | 14 857 | 15 882 | 14 801 | 25 166 | 24 643 | 38 103 | 34 310 | 44 378 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 935 | 31 652 | 32 206 | 37 951 | 35 939 | 109 890 | 118 677 | 113 923 | 123 361 | 139 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 063 | 27 312 | 27 814 | 33 432 | 34 391 | 109 330 | 118 161 | 113 293 | 122 352 | 137 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 872 | 4 340 | 4 392 | 4 519 | 1 548 | 560 | 516 | 630 | 1 009 | 2 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 872 | 4 340 | 4 392 | 4 519 | 1 548 | 560 | 516 | 630 | 1 009 | 2 560 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 154 | 21 935 | 31 652 | 32 206 | 37 951 | 47 561 | 109 890 | 118 677 | 113 923 | 123 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 541 | 18 063 | 27 312 | 27 814 | 33 432 | 46 903 | 109 330 | 118 161 | 113 293 | 122 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 589 | 3 872 | 4 340 | 4 392 | 4 519 | 658 | 560 | 516 | 630 | 1 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 589 | 3 872 | 4 340 | 4 392 | 4 519 | 658 | 560 | 516 | 630 | 1 009 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 756 | 511 | 11 754 | 10 969 | 12 600 | 103 137 | 100 596 | 106 953 | 103 753 | 121 877 |
| Выручка за предыдущий год | 32 443 | 23 946 | 45 572 | 50 660 | 55 623 | 57 655 | 56 575 | 57 580 | 52 885 | 67 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 687 | 23 435 | 33 818 | 39 691 | 43 023 | 45 482 | 44 021 | 49 373 | 50 868 | 54 241 |
| Выручка за отчетный год | 23 946 | 45 572 | 50 660 | 55 623 | 55 267 | 56 575 | 57 580 | 52 885 | 67 636 | 73 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | 11 754 | 10 969 | 12 600 | 8 689 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 511 | 11 754 | 10 969 | 12 600 | 8 689 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 435 | 33 818 | 39 691 | 43 023 | 46 578 | 44 021 | 49 373 | 50 868 | 54 241 | 59 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 756 | 511 | 11 754 | 10 969 | 12 600 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 504 | 11 663 | 11 448 | 13 019 | 11 929 | 754 | 2 408 | 2 613 | 6 128 | 10 096 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | 569 | 534 | 3 845 | 611 | 2 132 | 2 322 | 5 681 | 9 892 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 91 | 90 | 115 | 605 | 143 | 276 | 291 | 447 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 289 | 504 | 11 663 | 11 448 | 13 019 | 66 533 | 754 | 2 408 | 2 613 | 5 997 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 533 | 155 | 569 | 534 | 65 736 | 611 | 2 132 | 2 322 | 5 615 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 91 | 90 | 115 | 797 | 143 | 276 | 291 | 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 649 | 10 983 | 10 675 | 11 941 | 74 672 | 11 925 | 8 780 | 2 978 | 17 205 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 640 | 940 | 680 | 773 | 1 078 | 2 440 | 1 097 | 1 283 | 1 070 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 940 | 680 | 773 | 1 078 | 1 182 | 1 097 | 1 283 | 1 070 | 1 423 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 983 | 10 675 | 11 941 | 10 747 | 11 925 | 8 780 | 2 978 | 17 206 | 21 971 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 983 | 10 675 | 11 941 | 10 747 | 11 925 | 8 780 | 2 978 | 17 206 | 21 971 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 56,6 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | ||
| Активы | 35,9 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,4 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 122,4 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,8 % | -8,2 % | +27,9 % | +8,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,29 | 63,04 | 88,62 | 67,53 | 53,96 | 27,68 | 2,08 ▲ | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,34 | 59,21 | 84,44 | 63,98 | 52,25 | 26,85 | 1,88 ▲ | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,02 | 44,01 | 73,84 | 54,46 | 43,98 | 26,85 | 1,33 ▲ | 3,05 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 22,2 % | 14,3 % | 3,8 % | 19,8 % | 19,2 % | 12,4 % ▲ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 21,1 % | 15,2 % | 5,6 % | 25,4 % | 30,0 % | 7,7 % ▲ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,9 % | 10,9 % | 7,4 % | 2,6 % | 13,9 % | 15,7 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,2 % | 10,9 % | 7,4 % | 2,6 % | 14,1 % | 16,0 % | 9,0 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,51 | 0,49 | 0,46 | 0,55 | 0,52 | 0,44 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 55 дн. | 35 дн. | 41 дн. | 45 дн. | — | 115 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 2 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 16 дн. | 81 дн. ▲ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | 68 дн. | 47 дн. | 53 дн. | 50 дн. | — | 0 дн. | -65 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,54 ▲ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,75 | — | — | — | — | — | 4,95 | 2,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 27,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).