Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГРЕФТРАНСФЛОТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГРЕФТРАНСФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 912 | 57 336 | 52 754 | 52 084 | 52 515 | 56 105 | 50 211 | 70 866 | 69 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 892 | 32 675 | 51 160 | 29 577 | 36 256 | 34 893 | 33 538 | 32 896 | 24 270 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 632 | 12 047 | 30 580 | 29 577 | 36 256 | 34 893 | 33 538 | 32 896 | 24 270 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 231 | 20 580 | 20 580 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 48 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 020 | 24 661 | 1 594 | 22 507 | 16 259 | 21 212 | 16 673 | 37 970 | 44 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 713 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 788 | 24 405 | 1 365 | 20 604 | 15 118 | 16 430 | 13 590 | 35 731 | 41 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 002 | 256 | 229 | 1 879 | 835 | 4 478 | 2 040 | 1 887 | 2 983 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 24 | 306 | 304 | 330 | 352 | 380 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 623 | 55 912 | 57 336 | 52 754 | 61 387 | 52 515 | 56 105 | 50 211 | 70 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 518 | 52 892 | 32 675 | 51 160 | 37 770 | 36 256 | 34 893 | 33 538 | 32 896 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 287 | 12 632 | 12 047 | 30 580 | 37 770 | 36 256 | 34 893 | 33 538 | 32 896 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 231 | 40 231 | 20 580 | 20 580 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 48 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 105 | 3 020 | 24 661 | 1 594 | 23 617 | 16 259 | 21 212 | 16 673 | 37 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | 713 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 995 | 1 788 | 24 405 | 1 365 | 21 347 | 15 118 | 16 430 | 13 590 | 35 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 783 | 1 002 | 256 | 229 | 1 995 | 835 | 4 478 | 2 040 | 1 887 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 143 | 275 | 306 | 304 | 330 | 352 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 912 | 57 336 | 52 754 | 52 084 | 52 515 | 56 105 | 50 211 | 70 866 | 69 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 591 | 49 518 | 47 234 | 46 462 | 49 975 | 47 606 | 47 718 | 47 283 | 47 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 106 | 106 | 128 | 336 | 336 | 402 | 402 | 402 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 591 | 43 412 | 41 128 | 40 334 | 43 639 | 41 270 | 41 316 | 40 881 | 41 044 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 321 | 7 818 | 5 520 | 5 622 | 2 540 | 8 499 | 2 493 | 23 583 | 21 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 500 | 19 456 | 17 693 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 297 | 7 480 | 5 205 | 5 030 | 2 052 | 1 112 | 2 112 | 3 552 | 3 230 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 338 | 315 | 592 | 488 | 887 | 381 | 575 | 890 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 623 | 55 912 | 57 336 | 52 754 | 61 387 | 52 515 | 56 105 | 50 211 | 70 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 351 | 48 591 | 49 518 | 47 234 | 46 911 | 49 975 | 47 606 | 47 718 | 47 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 106 | 106 | 271 | 336 | 336 | 402 | 402 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 351 | 42 591 | 43 412 | 41 128 | 40 640 | 43 639 | 41 270 | 41 316 | 40 881 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 272 | 7 321 | 7 818 | 5 520 | 14 476 | 2 540 | 8 499 | 2 493 | 23 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 6 500 | 19 456 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 272 | 7 297 | 7 480 | 5 205 | 11 082 | 2 052 | 1 112 | 2 112 | 3 552 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 338 | 315 | 394 | 488 | 887 | 381 | 575 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 057 | 15 964 | 12 617 | 17 464 | 19 595 | 18 802 | 25 137 | 32 293 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 014 | 54 048 | 60 388 | 53 301 | 51 805 | 53 753 | 63 991 | 76 355 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 957 | 38 084 | 47 771 | 35 837 | 32 210 | 34 951 | 38 854 | 44 062 | |
| Выручка за отчетный год | 44 014 | 54 048 | 60 388 | 49 907 | 51 805 | 53 753 | 63 991 | 76 355 | 52 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 057 | 15 964 | 12 617 | 4 045 | 19 595 | 18 802 | 25 137 | 32 293 | 24 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 285 | 1 029 | 4 012 | 2 186 | 8 023 | 8 737 | 5 974 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 565 | 10 679 | 11 588 | 10 767 | 15 583 | 16 616 | 17 114 | 23 556 | 18 985 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 957 | 38 084 | 47 771 | 45 862 | 32 210 | 34 951 | 38 854 | 44 062 | 27 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 285 | 1 029 | 2 901 | 4 012 | 2 186 | 8 023 | 8 737 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 565 | 10 679 | 11 588 | 14 563 | 15 583 | 16 616 | 17 114 | 23 556 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 221 | 752 | 2 447 | 2 986 | 405 | 3 381 | 1 823 | 3 149 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 2 | 1 | 1 | 3 | 115 | 56 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 111 | 214 | 1 134 | 515 | 1 519 | 2 065 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 730 | 87 277 | 63 632 | 60 160 | 133 | 14 | 15 001 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 549 | 89 335 | 63 910 | 50 881 | 815 | 895 | 4 183 | 5 409 | 15 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 221 | 752 | 3 005 | 2 986 | 405 | 3 381 | 1 823 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 2 | 1 | 4 | 3 | 115 | 56 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 214 | 1 134 | 515 | 1 519 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 730 | 87 277 | 63 632 | 29 458 | 133 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 549 | 89 335 | 63 910 | 29 358 | 815 | 895 | 4 183 | 5 409 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 127 | 1 499 | 1 293 | 1 312 | 202 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 304 | 1 113 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | 19 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 304 | 1 113 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 450 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 450 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 19 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 127 | 428 | 1 293 | 1 312 | 202 | 1 363 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 127 | 428 | 1 293 | 1 312 | 202 | 1 363 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 127 | 1 499 | 1 293 | 1 312 | 202 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 145 | 5 072 | 5 915 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 301 | 52 286 | 68 912 | 54 019 | 59 526 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 301 | 52 286 | 68 912 | 54 019 | 59 526 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 156 | 54 145 | 63 840 | 71 719 | 53 611 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 558 | 8 264 | 9 383 | 13 048 | 9 633 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 197 | 22 893 | 25 806 | 28 692 | 17 077 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 134 | 515 | 563 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 401 | 21 854 | 28 136 | 29 416 | 26 901 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | 115 | 56 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 554 | 3 115 | 3 556 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 550 | 3 000 | 3 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 115 | 56 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 550 | 3 000 | 3 500 | 1 827 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 550 | 3 000 | 3 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 827 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 387 | 17 547 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 31 000 | 47 000 | 5 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 31 000 | 47 000 | 5 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 309 | 25 613 | 7 566 | 29 453 | 8 492 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 095 | 1 113 | 1 066 | 953 | 992 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 214 | 24 500 | 6 500 | 28 500 | 7 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 643 | 1 096 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,8 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 202 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 52,5 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,0 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,8 % | +19,0 % | +19,3 % | -31,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,40 | 2,50 | 6,69 | 1,61 | 2,06 | 1,53 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,28 | 2,46 | 6,27 | 1,60 | 2,05 | 1,28 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,53 | 0,82 | 0,08 | 0,14 | 0,95 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,85 | 0,95 | 0,67 | 0,69 | 0,46 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 0,50 | 0,46 | 0,69 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | 4,1 % | 12,5 % | 11,4 % | 11,4 % | 4,1 % ▲ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | -2,2 % | 2,1 % | 0,3 % | 2,6 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -2,1 % | 2,6 % | 0,3 % | 2,0 % | 1,9 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | -2,5 % | 2,7 % | 0,4 % | 2,9 % | 10,1 % ▼ | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 0,96 | 1,27 | 1,08 | 0,76 | 1,19 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 112 дн. | 78 дн. | 171 дн. | 289 дн. | 65 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 29 дн. | 43 дн. | 71 дн. ▲ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | 83 дн. | — | 64 дн. | 141 дн. | 246 дн. | 9 дн. ▼ | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,60 | 0,85 | 0,38 | 0,52 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 25,46 | 9,81 | 25,09 | 5,49 | 6,72 | 3,81 ▲ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).