Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Т-МОЛД», Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Т-МОЛД»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 | 153 | 38 163 | 183 179 | 298 985 | 356 971 | 330 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 492 | 82 556 | 103 537 | 99 106 | 82 416 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 135 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 492 | 51 647 | 101 890 | 98 481 | 80 958 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 909 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 745 | 59 | 1 121 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 902 | 431 | 337 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 | 153 | 1 671 | 100 623 | 195 448 | 257 865 | 248 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 187 | 47 248 | 46 597 | 65 184 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 976 | 1 | 41 | 41 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 1 581 | 27 350 | 21 698 | 26 307 | 38 261 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 123 001 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 90 | 20 459 | 3 403 | 184 809 | 144 877 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | 153 | 4 651 | 97 | 111 | 143 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 | 153 | 153 | 153 | 4 227 | 38 163 | 183 179 | 298 985 | 356 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 340 | 36 492 | 82 556 | 103 537 | 99 106 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 135 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 340 | 36 492 | 51 647 | 101 890 | 98 481 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 909 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 745 | 59 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 902 | 431 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 153 | 153 | 153 | 887 | 1 671 | 100 623 | 195 448 | 257 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 187 | 47 248 | 46 597 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 976 | 1 | 41 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 853 | 1 581 | 27 350 | 21 698 | 26 307 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 123 001 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 34 | 90 | 20 459 | 3 403 | 184 809 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 | 153 | 4 651 | 97 | 111 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 | 153 | 38 163 | 183 179 | 298 985 | 356 971 | 330 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 | 153 | 31 945 | 146 992 | 174 030 | 224 090 | 227 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 153 | 153 | 190 086 | 190 086 | 190 086 | 190 086 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 932 | 3 932 | 3 932 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 072 | 33 570 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 31 422 | 32 111 | 37 877 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 31 000 | 31 000 | 37 007 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 422 | 1 111 | 870 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 218 | 6 187 | 93 533 | 100 770 | 65 457 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 218 | 1 701 | 76 | 79 | 78 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 396 | 93 457 | 100 691 | 65 379 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 | 153 | 153 | 153 | 4 227 | 38 163 | 183 179 | 298 985 | 356 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 153 | 153 | 153 | 31 945 | 146 992 | 174 030 | 224 090 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 153 | 153 | 31 945 | 190 086 | 190 086 | 190 086 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 932 | 3 932 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 072 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 31 422 | 32 111 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 31 000 | 31 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 422 | 1 111 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 209 | 6 218 | 6 187 | 93 533 | 100 770 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 209 | 6 218 | 1 701 | 76 | 79 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 396 | 93 457 | 100 691 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | 59 939 | 75 723 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 136 638 | 246 529 | 277 709 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 763 | 186 590 | 201 986 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 225 | 136 638 | 246 529 | 277 709 | 278 091 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 939 | 75 723 | 28 619 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 871 | 32 091 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 720 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 130 | 39 068 | 43 632 | 50 373 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 | 156 452 | 186 590 | 201 986 | 249 472 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 871 | 32 091 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 225 | 39 068 | 43 632 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 24 475 | 56 962 | 10 371 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 5 068 | 26 649 | 32 963 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 | 568 | 930 | 937 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 849 | 905 | 803 | 936 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 135 | 1 651 | 837 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 24 475 | 56 962 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 5 068 | 26 649 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 | 190 | 930 | 930 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 849 | 905 | 803 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 439 | 1 651 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 329 | 50 060 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 329 | 50 060 | 3 498 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 329 | 50 060 | 3 498 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 329 | 50 060 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 646 | 73 598 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 364 548 | 319 422 | 302 207 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 319 356 | 290 451 | 253 919 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 192 | 28 971 | 48 288 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 902 | 245 824 | 340 447 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 401 | 130 895 | 174 912 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 672 | 108 675 | 101 222 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 619 | 928 | 937 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 954 | 8 826 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 210 | 372 | 54 550 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 264 | 283 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 283 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 264 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 107 | 15 193 | 7 982 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 106 | 15 193 | 5 632 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 123 001 | 2 350 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 123 001 | 6 007 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 001 | 9 907 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 907 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 001 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 859 | 3 900 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 701 | 3 900 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 406 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 136,6 млн ₽ | 246,5 млн ₽ | 277,7 млн ₽ | 278,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | -415 тыс. ₽ | -37,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | |
| Активы | 153 тыс. ₽ | 38,2 млн ₽ | 183,2 млн ₽ | 299,0 млн ₽ | 357,0 млн ₽ | 330,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | 31,9 млн ₽ | 147,0 млн ₽ | 174,0 млн ₽ | 224,1 млн ₽ | 227,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +80,4 % | +12,6 % | +0,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,27 | 16,26 | 2,09 | 2,56 | 3,80 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,27 | 7,73 | 1,58 | 2,10 | 2,80 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 3,31 | 1,35 | 1,83 | 2,21 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,84 | 0,80 | 0,58 | 0,63 | 0,69 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,19 | 0,25 | 0,72 | 0,59 | 0,45 | 1,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | -28,3 % | 8,5 % | 11,6 % | -7,8 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | -27,4 % | 9,5 % | 18,0 % | 1,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -1,1 % | -20,5 % | 7,8 % | 14,0 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,3 % | -25,5 % | 13,4 % | 22,3 % | 1,5 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,75 | 0,82 | 0,78 | 0,84 | 1,36 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 73 дн. | 32 дн. | 35 дн. | 50 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 84 дн. | 92 дн. | 84 дн. | 95 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 10 дн. | 183 дн. | 182 дн. | 96 дн. | 90 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | 147 дн. | -58 дн. | -63 дн. | 50 дн. | 34 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | -2,72 | 0,94 | 0,52 | 0,61 | 0,74 | 0,35 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 5,51 | 4,03 | 6,00 | 6,48 | 3,27 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1221).