Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ-АВТОТРАНС", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ-АВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 958 | 5 386 | 6 330 | 3 610 | 52 338 | 123 337 | 144 614 | 202 672 | 225 706 | 144 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 563 | 3 159 | 3 599 | 1 859 | 1 234 | 7 704 | 4 840 | 1 812 | 53 172 | 61 558 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 563 | 3 159 | 3 599 | 1 859 | 1 234 | 7 704 | 4 840 | 1 812 | 53 172 | 61 558 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 395 | 2 227 | 2 731 | 1 751 | 51 104 | 115 633 | 139 774 | 200 860 | 172 534 | 82 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 304 | 414 | 446 | 2 880 | 5 879 | 9 369 | 11 433 | 5 866 | 4 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 237 | 441 | 494 | 8 141 | 26 420 | 24 037 | 16 144 | 18 346 | 15 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 347 | 408 | 752 | 38 659 | 82 903 | 106 042 | 172 966 | 147 833 | 62 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 339 | 1 435 | 57 | 1 424 | 431 | 326 | 317 | 489 | 513 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 326 | 4 958 | 5 386 | 6 330 | 3 610 | 97 601 | 123 337 | 144 614 | 202 672 | 225 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 236 | 4 563 | 3 159 | 3 599 | 1 859 | 10 934 | 7 704 | 4 840 | 1 812 | 53 172 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 226 | 4 563 | 3 159 | 3 599 | 1 859 | 10 934 | 7 704 | 4 840 | 1 812 | 53 172 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 090 | 395 | 2 227 | 2 731 | 1 751 | 86 667 | 115 633 | 139 775 | 200 860 | 172 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 989 | 204 | 304 | 414 | 446 | 7 532 | 5 879 | 9 369 | 11 433 | 5 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 4 | 237 | 441 | 494 | 23 527 | 26 420 | 24 038 | 16 144 | 18 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 142 | 347 | 408 | 752 | 54 662 | 82 903 | 106 042 | 172 966 | 147 833 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 1 339 | 1 435 | 57 | 946 | 431 | 326 | 317 | 489 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 958 | 5 386 | 6 330 | 3 610 | 52 338 | 123 337 | 144 614 | 202 672 | 225 706 | 144 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 764 | 3 014 | 3 378 | 1 921 | 41 682 | 115 777 | 138 147 | 194 192 | 213 281 | 129 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 131 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 883 | 36 682 | 110 777 | 133 147 | 189 192 | 208 281 | 124 900 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 760 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 760 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 194 | 1 972 | 2 192 | 1 689 | 10 656 | 7 560 | 6 467 | 8 480 | 12 425 | 14 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 194 | 1 972 | 2 192 | 1 689 | 10 656 | 7 560 | 6 467 | 8 480 | 12 425 | 14 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 326 | 4 958 | 5 386 | 6 330 | 3 610 | 97 601 | 123 337 | 144 614 | 202 672 | 225 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 184 | 3 761 | 3 014 | 3 378 | 1 921 | 93 123 | 115 777 | 138 147 | 194 192 | 213 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 131 | 2 131 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 630 | 883 | 88 123 | 110 777 | 133 147 | 189 192 | 208 281 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 760 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 760 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 142 | 1 198 | 1 972 | 2 192 | 1 689 | 4 478 | 7 560 | 6 467 | 8 480 | 12 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 142 | 1 198 | 1 972 | 2 192 | 1 689 | 4 478 | 7 560 | 6 467 | 8 480 | 12 425 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 595 | 3 644 | 1 827 | 1 164 | 1 898 | 29 362 | 52 184 | 49 366 | 87 934 | 127 233 |
| Выручка за предыдущий год | 28 135 | 27 503 | 30 474 | 36 515 | 41 680 | 195 528 | 243 249 | 290 171 | 351 030 | 388 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 540 | 23 859 | 28 647 | 35 351 | 39 782 | 166 166 | 191 065 | 240 805 | 263 096 | 261 434 |
| Выручка за отчетный год | 27 503 | 30 474 | 36 515 | 41 680 | 107 016 | 243 249 | 290 171 | 351 030 | 388 667 | 474 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 848 | 1 827 | 1 164 | 1 898 | 53 107 | 52 184 | 49 366 | 87 934 | 127 233 | 132 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 848 | 49 978 | 26 137 | 25 704 | 64 442 | 108 733 | 107 130 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 014 | 2 712 | 2 935 | 3 129 | 26 047 | 23 662 | 23 492 | 18 500 | 25 825 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 655 | 28 647 | 35 351 | 39 782 | 53 909 | 191 065 | 240 805 | 263 096 | 261 434 | 341 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 595 | 1 848 | 10 511 | 26 137 | 25 704 | 64 442 | 108 733 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 796 | 2 014 | 2 712 | 2 935 | 18 851 | 26 047 | 23 662 | 23 492 | 18 500 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 686 | 50 006 | 29 872 | 29 559 | 70 335 | 123 645 | 124 451 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 295 | 177 | 397 | 631 | 1 175 | 4 403 | 5 432 | 7 068 | 16 502 | 18 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 457 | 492 | 1 308 | 1 012 | 1 147 | 668 | 1 577 | 1 175 | 1 590 | 1 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 343 | 1 686 | 16 264 | 29 872 | 29 559 | 70 335 | 123 645 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 295 | 177 | 397 | 631 | 6 720 | 4 403 | 5 432 | 7 068 | 16 502 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 340 | 457 | 492 | 1 308 | 1 012 | 967 | 668 | 1 577 | 1 175 | 1 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 1 580 | 11 494 | 22 654 | 22 370 | 56 045 | 98 689 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 306 | 106 | 155 | 46 | 39 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 90 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 155 | 46 | 39 | 10 230 | |||||
| Прочее за отчетный год | 90 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 580 | 39 761 | 22 654 | 22 370 | 56 045 | 98 689 | 92 919 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 580 | 39 761 | 22 654 | 22 370 | 56 045 | 98 689 | 92 919 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 580 | 11 494 | 22 654 | 22 370 | 56 045 | 98 689 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 131 | 2 131 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 630 | 883 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 761 | 3 014 | 3 378 | 1 921 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 131 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 883 | 36 682 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 014 | 3 378 | 1 921 | 41 682 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 869 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 761 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 869 | 39 761 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 761 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 761 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 | 2 505 | 1 457 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 747 | 2 505 | 1 457 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 | 2 505 | 1 457 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 747 | 2 505 | 1 457 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 014 | 3 378 | 1 921 | 41 682 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 761 | 3 014 | 3 378 | 1 920 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 739 | 37 534 | 28 241 | 22 889 | 66 924 | 56 937 | 85 378 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 833 | 36 523 | 47 865 | 112 867 | 246 105 | 289 347 | 361 540 | 403 464 | 496 428 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 474 | 36 487 | 41 680 | 106 286 | 239 088 | 284 205 | 354 583 | 387 171 | 477 945 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 359 | 36 | 6 185 | 6 581 | 7 017 | 5 142 | 6 957 | 16 293 | 18 483 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 028 | 38 208 | 47 126 | 75 333 | 217 864 | 266 458 | 294 616 | 346 527 | 411 050 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 607 | 9 872 | 11 749 | 18 667 | 93 205 | 109 825 | 117 917 | 138 602 | 99 335 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 368 | 21 328 | 28 059 | 34 708 | 42 442 | 68 925 | 68 738 | 72 603 | 87 238 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 151 | 52 | 63 | 9 687 | 5 478 | 14 610 | 25 413 | 30 864 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 902 | 6 956 | 7 255 | 21 958 | 72 530 | 82 230 | 93 351 | 109 909 | 193 613 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 365 | 373 | 250 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 361 | 365 | 373 | 250 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 361 | 365 | 373 | 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 244 | 14 310 | 21 207 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 244 | 14 310 | 21 207 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 3 629 | 10 800 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 3 629 | 5 400 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 760 | 5 400 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 869 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 760 | 5 400 | 67 760 | 149 903 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 67 760 | 149 903 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 760 | 5 400 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 205 | 61 | 344 | 37 907 | 28 241 | 23 139 | 66 924 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 243,2 млн ₽ | 290,2 млн ₽ | 351,0 млн ₽ | 388,7 млн ₽ | 474,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 22,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | |
| Активы | 123,3 млн ₽ | 144,6 млн ₽ | 202,7 млн ₽ | 225,7 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 115,8 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | 194,2 млн ₽ | 213,3 млн ₽ | 129,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,3 % | +21,0 % | +10,7 % | +22,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,30 | 21,61 | 23,69 | 13,89 | 5,75 | 1,25 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,46 | 20,11 | 22,30 | 13,37 | 5,41 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,97 | 16,40 | 20,40 | 11,90 | 4,32 | 0,64 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,90 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 1,03 ▲ |
| Рентабельность продаж | 10,7 % | 8,9 % | 18,4 % | 28,0 % | 22,6 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 9,3 % | 7,7 % | 16,0 % | 25,4 % | 19,6 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 15,5 % | 27,7 % | 43,7 % | 64,4 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | 16,2 % | 28,9 % | 46,3 % | 71,5 % | 5,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,97 | 2,01 | 1,73 | 1,72 | 3,29 | 1,15 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 30 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 12 дн. | 66 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 9 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.3 (компаний: 2180).