Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "КОМПАСС", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "КОМПАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 301 | 11 673 | 16 152 | 40 552 | 50 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 17 | 7 359 | 15 072 | 14 934 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 17 | 7 359 | 15 071 | 14 927 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 1 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 241 | 11 656 | 8 793 | 25 480 | 35 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 035 | 10 321 | 7 293 | 16 319 | 25 712 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 087 | 945 | 1 496 | 6 904 | 4 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 390 | 4 | 2 257 | 4 936 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 911 | 10 278 | 11 784 | 16 152 | 40 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 35 | 17 | 7 359 | 15 074 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 35 | 17 | 7 359 | 15 071 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 812 | 10 243 | 11 767 | 8 793 | 25 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 078 | 8 346 | 10 421 | 7 293 | 16 331 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 734 | 1 778 | 956 | 1 496 | 6 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 390 | 4 | 2 257 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 301 | 11 673 | 16 152 | 40 552 | 50 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 487 | 3 755 | 7 424 | 15 092 | 20 593 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 7 | 7 728 | 23 426 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | 18 971 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 728 | 4 455 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 789 | 7 918 | 8 721 | 17 732 | 6 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 8 648 | 1 539 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 789 | 7 918 | 5 721 | 9 084 | 4 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 911 | 10 278 | 11 784 | 16 152 | 40 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 642 | 3 444 | 3 753 | 7 424 | 14 998 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 7 | 7 725 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 129 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 725 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 140 | 6 834 | 8 031 | 8 721 | 17 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 8 648 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 140 | 6 834 | 8 031 | 5 721 | 9 189 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 20 | 390 | 3 897 | 8 605 |
| Выручка за предыдущий год | 6 977 | 1 623 | 21 741 | 46 583 | 64 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 909 | 1 603 | 21 351 | 42 686 | 55 399 |
| Выручка за отчетный год | 1 623 | 21 741 | 46 583 | 64 004 | 73 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 390 | 3 897 | 8 482 | 7 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 390 | 3 897 | 8 482 | 7 655 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 603 | 21 351 | 42 686 | 55 522 | 66 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 20 | 390 | 3 897 | 8 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 356 | 3 784 | 7 986 | 5 768 |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 9 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 34 | 219 | 505 | 1 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 17 | 356 | 3 784 | 8 109 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 34 | 219 | 505 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 14 | 285 | 3 708 | 7 952 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 3 | 71 | 76 | 157 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 39 | 76 | 156 | 89 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 317 | 3 708 | 7 830 | 5 679 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 317 | 3 708 | 7 830 | 5 679 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 50,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,47 | 1,01 | 1,44 | 5,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,17 | 0,17 | 0,52 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,13 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,32 | 0,46 | 0,37 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,95 | 2,11 | 1,18 | 1,69 | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,7 % | 23,0 % | 19,3 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 8,4 % | 49,9 % | 51,9 % | 27,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 830 дн. | 176 дн. | 62 дн. | 107 дн. | 142 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.