Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЧЕРНОМОР", Песчаное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЧЕРНОМОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 975 | 144 239 | 168 270 | 133 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 686 | 59 506 | 33 563 | 25 142 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 375 | 59 195 | 33 222 | 24 807 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 21 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 289 | 84 733 | 134 707 | 108 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 953 | 853 | 1 866 | 23 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 063 | 2 070 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 552 | 23 051 | 66 112 | 25 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 986 | 44 986 | 55 059 | 54 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 798 | 15 843 | 9 151 | 3 009 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 456 | 59 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 514 | 108 975 | 144 239 | 168 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 502 | 60 686 | 59 506 | 26 818 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 311 | 311 | 311 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 502 | 60 375 | 59 195 | 26 487 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 012 | 48 289 | 84 733 | 141 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | 953 | 853 | 1 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 008 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 836 | 1 552 | 23 051 | 62 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 986 | 44 986 | 44 986 | 55 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 085 | 798 | 15 843 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 21 327 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 975 | 144 239 | 168 270 | 133 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 233 | 19 101 | 7 536 | 6 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 648 | 2 648 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 534 | 16 402 | 7 485 | 6 928 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 979 | 18 988 | 20 172 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 117 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 55 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 979 | 18 979 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 742 | 106 159 | 141 746 | 106 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 606 | 820 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 742 | 106 159 | 136 326 | 86 958 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 769 | 18 979 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 59 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 514 | 108 975 | 144 239 | 168 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 699 | 4 233 | 19 101 | 3 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 648 | 2 648 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 648 | 1 534 | 16 402 | 3 878 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 210 | 18 979 | 17 006 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 210 | 16 940 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 979 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 605 | 104 742 | 106 159 | 147 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 881 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 605 | 104 742 | 106 159 | 116 348 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 979 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 383 | 41 205 | 18 036 | |
| Выручка за предыдущий год | 235 486 | 321 732 | 160 367 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 232 103 | 280 527 | 142 331 | |
| Выручка за отчетный год | 235 486 | 321 732 | 559 454 | 237 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 383 | 41 205 | 71 661 | 11 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 943 | 23 722 | 20 779 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 483 | 50 882 | 22 351 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 440 | 23 260 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 232 103 | 280 527 | 487 793 | 225 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 943 | 23 722 | 4 589 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 483 | 13 447 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 440 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 917 | 18 928 | 4 025 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 110 | 667 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 640 | 41 796 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 5 904 | 34 996 | 3 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 917 | 18 928 | 2 778 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 110 | 3 839 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 5 904 | 5 650 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 534 | 14 868 | 2 161 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 3 786 | 544 | |
| Прочее за предыдущий год | 274 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 383 | 3 786 | 4 412 | 771 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 383 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 383 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 254 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 534 | 15 416 | 3 061 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 534 | 15 416 | 3 061 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 534 | 14 868 | 2 160 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 | 51 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 648 | 3 878 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 699 | 3 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 | 51 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 648 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 534 | 6 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 233 | 6 979 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 648 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 534 | 3 061 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 182 | 3 061 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 534 | 3 061 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 534 | 3 061 | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 2 648 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 648 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 648 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 648 | 10 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 648 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 648 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 233 | 6 980 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 699 | 3 929 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 442 | 16 992 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 486 | 237 517 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 235 486 | 235 087 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 430 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 044 | 220 525 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 781 | 163 374 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 591 | 33 368 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 383 | 1 505 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 289 | 22 278 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 908 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 908 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 192 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 192 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 125 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 125 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 955 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 955 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 442 | 2 878 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 134,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,19 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.