Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА "СПОРТ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА "СПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 446 707 | 382 426 | 611 295 | 540 768 | 453 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 110 | 98 939 | 36 606 | 48 089 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 881 | 33 489 | 35 318 | 46 556 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 747 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 229 | 703 | 1 288 | 1 532 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 446 707 | 358 316 | 512 356 | 504 162 | 405 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 470 | 184 739 | 199 556 | 199 230 | 183 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 836 | 1 411 | 1 009 | 1 347 | 3 808 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 091 | 94 054 | 84 457 | 54 341 | 29 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 986 | 25 834 | 152 355 | 119 070 | 112 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 325 | 52 278 | 74 979 | 130 174 | 77 209 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 997 | 443 137 | 382 426 | 611 296 | 540 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 929 | 24 110 | 98 939 | 36 606 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 881 | 33 489 | 35 318 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 747 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 929 | 229 | 703 | 1 288 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 443 137 | 358 316 | 512 357 | 504 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 470 | 184 739 | 199 556 | 199 230 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 836 | 1 411 | 1 009 | 1 347 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 157 521 | 94 054 | 84 457 | 54 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 112 986 | 25 834 | 152 355 | 119 070 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 50 325 | 52 278 | 74 979 | 130 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 446 706 | 382 426 | 611 295 | 540 768 | 453 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 102 | 92 474 | 190 064 | 151 919 | 51 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 773 | 773 | 820 | 920 | 920 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 330 | 91 701 | 189 244 | 150 999 | 51 040 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 966 | 844 | 758 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 966 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 844 | 758 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 604 | 289 952 | 398 265 | 388 005 | 400 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 375 604 | 289 952 | 398 265 | 377 861 | 389 533 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 144 | 11 446 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 997 | 443 137 | 382 426 | 611 295 | 540 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 300 | 92 474 | 190 064 | 151 919 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 993 | 773 | 820 | 820 | 920 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 527 | 91 654 | 189 244 | 150 999 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 22 966 | 844 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 22 966 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 844 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 595 | 387 837 | 289 952 | 398 265 | 388 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 595 | 372 837 | 289 952 | 398 265 | 377 861 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 144 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 895 | 456 337 | 659 183 | 771 237 | |
| Выручка за предыдущий год | 262 612 | 2 077 981 | 2 425 496 | 2 572 468 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 717 | 1 621 644 | 1 766 313 | 1 801 231 | |
| Выручка за отчетный год | 1 115 992 | 2 077 981 | 2 425 496 | 2 572 468 | 2 931 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 338 | 456 337 | 659 183 | 771 237 | 926 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 310 | 27 285 | 48 330 | 145 788 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 028 | 602 513 | 631 898 | 722 907 | 780 337 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 904 654 | 1 621 644 | 1 766 313 | 1 801 231 | 2 005 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 291 | 27 285 | 48 330 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 604 | 602 513 | 631 898 | 722 907 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 435 | 12 926 | 122 214 | 101 674 | 208 243 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 247 | 5 737 | 13 397 | 8 091 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 166 | 1 312 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 792 | 238 092 | 108 575 | 60 436 | 75 910 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 667 | 80 237 | 16 217 | 19 177 | 21 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 758 | 12 365 | 32 456 | 122 214 | 101 674 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 247 | 5 737 | 13 397 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 166 | 1 312 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 758 | 7 741 | 238 092 | 108 575 | 60 436 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 667 | 60 707 | 16 217 | 19 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 758 | 8 477 | 28 697 | 97 590 | 80 815 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 888 | 3 759 | 24 621 | 20 015 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 458 | 3 759 | 24 621 | 20 015 | 42 490 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 415 | 3 028 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 028 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 87 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 977 | 9 167 | 97 590 | 80 815 | 165 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 977 | 9 167 | 97 590 | 80 815 | 165 840 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 758 | 8 477 | 28 697 | 97 590 | 80 815 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 773 | 820 | 820 | 920 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 527 | 91 654 | 189 244 | 150 999 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 300 | 92 474 | 190 064 | 151 919 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 773 | 820 | 920 | 920 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 701 | 189 244 | 150 999 | 51 040 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 474 | 190 064 | 151 919 | 51 960 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 174 | 97 590 | 61 755 | 165 840 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 174 | 97 590 | 61 854 | 165 840 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 174 | 97 590 | 16 068 | 165 840 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 174 | 97 590 | 16 068 | 165 840 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 686 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 45 786 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 265 798 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 265 798 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 265 798 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 000 | 265 798 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 474 | 190 064 | 151 919 | 51 961 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 300 | 92 474 | 190 065 | 151 919 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 422 | 143 243 | 205 763 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 525 291 | 2 840 383 | 2 566 109 | 2 939 740 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 383 438 | 2 624 929 | 2 315 254 | 2 633 583 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 125 904 | 205 460 | 205 880 | 230 272 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 949 | 9 994 | 44 975 | 75 885 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 613 822 | 2 710 961 | 2 422 866 | 2 733 977 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 335 000 | 1 964 426 | 2 080 184 | 2 257 409 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 144 286 | 276 554 | 288 796 | 329 995 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 159 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 864 | 20 623 | 20 977 | 39 148 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 122 672 | 449 358 | 32 750 | 107 425 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 952 | 7 070 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 549 | 305 472 | 119 070 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 549 | 305 472 | 119 070 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 071 | 290 520 | 112 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 139 070 | 290 520 | 112 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 001 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 486 | 19 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 586 | 25 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 586 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 100 | 5 200 | 103 000 | 265 798 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | 265 798 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 200 | 3 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 955 | 22 700 | 55 195 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 65,0 млн ₽ |
| Активы | 446,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,96 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 152 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,47 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.