Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВСТРОЙИНВЕСТ-21", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВСТРОЙИНВЕСТ-21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 812 | 10 920 | 10 215 | 9 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 1 | 28 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 27 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 770 | 10 919 | 10 187 | 9 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 651 | 9 707 | 8 243 | 8 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | 721 | 1 932 | 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 661 | 491 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 813 | 10 920 | 10 215 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 27 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 812 | 10 919 | 10 188 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 693 | 9 707 | 8 243 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 721 | 1 944 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 661 | 491 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 812 | 10 920 | 10 215 | 9 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 228 | 3 342 | 4 566 | 5 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 226 | 3 340 | 4 556 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 585 | 7 578 | 5 649 | 4 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 585 | 7 578 | 5 641 | 4 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 813 | 10 920 | 10 215 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 228 | 3 342 | 4 567 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 226 | 3 340 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 585 | 7 578 | 5 648 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 585 | 7 578 | 5 641 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 490 | 11 246 | 6 716 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 288 | 13 557 | 36 132 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 798 | 2 311 | 29 416 | |
| Выручка за отчетный год | 10 214 | 13 557 | 36 132 | 8 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 416 | 11 246 | 7 825 | 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 510 | 3 815 | 6 716 | 502 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 294 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 906 | 7 431 | 815 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 798 | 2 311 | 28 307 | 8 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 815 | 6 716 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 906 | 7 431 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 533 | 725 | 542 | 747 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 480 | 2 238 | 2 535 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 457 | 5 328 | 6 174 | 2 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 610 | 725 | 542 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 480 | 2 238 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 454 | 5 328 | 6 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 489 | 580 | 439 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 145 | 103 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 | 145 | 103 | 149 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 227 | 580 | 439 | 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 227 | 580 | 439 | 598 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 489 | 580 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 226 | 3 723 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 228 | 3 733 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 226 | 3 340 | 29 932 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 228 | 3 342 | 29 942 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 228 | 2 114 | 26 209 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 228 | 2 114 | 26 209 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 228 | 2 114 | 26 209 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 228 | 2 114 | 26 209 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 228 | 3 342 | 4 566 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 228 | 3 342 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 473 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 | 939 | 6 265 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 636 | 756 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 355 | 303 | 5 509 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 895 | 18 969 | 5 792 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 722 | 17 841 | 5 014 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 173 | 1 128 | 778 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 912 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 934 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 833 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 101 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | 30 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 30 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 439 тыс. ₽ | 598 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,80 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,34 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,6 % | 4,3 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 106 дн. | 381 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.