Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ РАВЕЛИН", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ РАВЕЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 | 24 | 5 796 | 33 498 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 24 | 5 796 | 33 498 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 17 | 5 761 | 33 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 7 | 35 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 251 | 5 569 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 251 | 5 569 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 244 | 5 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 | 24 | 5 796 | 33 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 226 | 10 540 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 382 | 517 | 22 847 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 382 | 517 | 22 847 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | 18 | 53 | 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 18 | 53 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 251 | 5 569 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 999 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 | 382 | 547 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 152 | 382 | 547 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 18 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 18 | 23 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 5 502 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 | 287 | 5 748 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 | 207 | 246 | |
| Выручка за отчетный год | 35 | 60 | 5 748 | 6 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 507 | 5 918 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 507 | 5 918 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 | 208 | 241 | 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 5 502 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 385 | 5 547 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 68 | 122 | 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 5 157 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 68 | 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 5 147 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 375 | 5 541 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 375 | 5 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -145 тыс. ₽ | -216 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 19 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -145 тыс. ₽ | -376 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 1,33 | 109,36 | 301,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,33 | 109,36 | 301,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,39 | 0,66 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | -7,63 | -15,67 | 0,90 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,11 | 2,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -763,2 % | -900,0 % | 92,7 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 102,9 % | 52,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 301,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.