Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕГАС-ТУР", Севастополь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕГАС-ТУР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	288 280	511 474	867 946	1 155 862	1 250 017	1 115 473	1 034 304	941 033	941 123	959 250
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		11 002	12 634	16 425	118 445	285 490	246 378	233 911	226 879	220 347
Нематериальные активы на конец отчетного года					105	73	62	51	41	30
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года			1 632	1 742	99 218	166 364	158 867	150 801	143 519	137 006
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		11 002	11 002	14 683	17 914	4	5	70	330	321
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					1 208	119 049	87 444	82 989	82 989	82 989
Итого оборотных активов на конец отчетного года	288 280	500 472	855 312	1 139 437	1 131 572	829 983	787 926	707 122	714 244	738 903
Запасы на конец отчетного года	203 289	436 595	786 701	1 089 346	1 082 645	378 769	337 740	312 065	301 411	289 113
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		7 263	11 942	7 830	1 128	18 929	12 379	11 578	11 776	11 829
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	18 318	13 253	44 940	37 651	18 899	279 061	293 576	168 643	151 094	92 501
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		9 400	9 288			83 090	144 015	214 678	249 801	344 249
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	66 658	33 955	2 391	4 610	28 897	70 085	168	114	129	1 178
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	15	6	50		3	49	48	44	33	33
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	160 528	288 280	511 474	867 946	1 155 862	1 308 123	1 115 473	1 034 304	941 033	941 123
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			11 002	12 634	16 425	782 944	285 490	246 378	233 911	226 879
Нематериальные активы на конец предыдущего года						83	73	62	51	41
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года				1 632	1 742	174 448	166 364	158 867	150 801	143 519
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			11 002	11 002	14 683	2	4	5	70	330
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						608 411	119 049	87 444	82 989	82 989
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	160 528	288 280	500 472	855 312	1 139 437	525 179	829 983	787 926	707 122	714 244
Запасы на конец предыдущего года	37 974	203 289	436 595	786 701	1 089 346	40 595	378 769	337 740	312 065	301 411
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			7 263	11 942	7 830	94 652	18 929	12 379	11 578	11 776
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	38 175	18 318	13 253	44 940	37 651	215 505	279 061	293 576	168 643	151 094
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			9 400	9 288		72 100	83 090	144 015	214 678	249 801
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	74 590	66 658	33 955	2 391	4 610	102 237	70 085	168	114	129
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9 789	15	6	50		90	49	48	44	33
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	288 280	511 474	867 946	1 155 862	1 250 017	1 115 473	1 034 304	941 033	941 123	959 250
ИТОГО капитал на конец отчетного года					190 166	710 274	757 604	758 031	741 030	738 120
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					173 167	693 275	740 605	741 032	724 031	721 121
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	171 775	235 799	207 314	156 844	157 132	280 426	195 749	153 467	153 801	154 951
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	171 775	235 799	207 314	156 831	156 831	35 743	35 743			1 160
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				13	301	1 686	1 655	1 640	1 618	1 608
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						242 997	158 351	151 827	152 183	152 183
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	202 144	426 474	790 769	1 160 824	902 719	124 773	80 951	29 535	46 292	66 178
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				71 681	155 010	52 694	52 096	8 136	9 286	8 126
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		426 246	789 230	1 073 858	746 664	71 033	27 810	20 354	35 961	57 007
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	202 144
Оценочные обязательства на конец отчетного года		228	1 539	15 285	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	160 528	288 280	511 474	867 946	1 155 862	1 308 123	1 115 473	1 034 304	941 033	941 123
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	5 439					665 458	710 274	757 604	758 031	741 030
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года						648 459	693 275	740 605	741 032	724 031
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	64 231	171 775	235 799	207 314	156 844	445 277	280 426	195 749	153 467	153 801
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	64 231	171 775	235 799	207 314	156 831	71 158	35 743	35 743
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					13	1 778	1 686	1 655	1 640	1 618
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						372 341	242 997	158 351	151 827	152 183
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	90 858	202 144	426 474	790 769	1 160 824	197 388	124 773	80 951	29 535	46 292
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	83 064				71 681	138 866	52 694	52 096	8 136	9 286
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 794		426 246	789 230	1 073 858	57 477	71 034	27 810	20 354	35 961
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		215 389
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			228	1 539	15 285	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год						235 535	136 575	86 136	15 380	15 792
Выручка за предыдущий год						246 095	292 149	142 657	50 872	37 977
Себестоимость продаж за предыдущий год						10 560	155 574	56 521	35 492	22 185
Выручка за отчетный год					637 459	292 149	142 657	50 872	37 977	42 406
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год					361 438	136 575	86 136	15 380	15 792	22 698
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					337 013	110 997	61 924
Коммерческие расходы за отчетный год	397	672	1 051	1 534	5 441	5 430	4 939	1 471	2 045	7 562
Управленческие расходы за отчетный год	568	670	2 167	20 581	18 984	20 148	19 273	17 459	18 979	18 912
Себестоимость продаж за отчетный год					276 021	155 574	56 521	35 492	22 185	19 708
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						214 091	110 997	61 924
Коммерческие расходы за предыдущий год	95	397	672	1 051	1 534	2 708	5 430	4 939	1 471	2 045
Управленческие расходы за предыдущий год	515	568	670	2 167	20 581	18 736	20 148	19 273	17 459	18 979
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			20 662		355 212	49 259	48 707	345
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год						2 828	4 929	3 201	5 420	4 764
Проценты к уплате за отчетный год						1	2		22	23
Прочие доходы за отчетный год	51 153	128 172	100 607	2 430	38 827	23 706	19 888	8 456	501	452
Прочие расходы за отчетный год	141 266	202 992	76 727	15 652	20 628	88 271	38 032	7 762	17 949	2 665
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				20 662		200 981	49 259	48 707	345
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						1 272	2 828	4 929	3 201	5 420
Проценты к уплате за предыдущий год						1 966	1	2		22
Прочие доходы за предыдущий год	6 348	51 153	128 172	100 607	2 430	37 778	23 706	19 888	8 456	501
Прочие расходы за предыдущий год	11 786	141 266	202 992	76 727	15 652	50 194	88 271	38 032	7 762	17 949
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				22 429		197 595	44 816	47 330	427
Текущий налог на прибыль за предыдущий год										281
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			11 002		3 681
Прочее за предыдущий год						729	157		141
Текущий налог на прибыль за отчетный год					6 183				281
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			1 767	647	9
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			4 231	1 767
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				13
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		11 002		3 681	3 231
Прочее за отчетный год						157		141
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			20 662		351 972	44 816	47 330	427
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			20 662		351 972	44 816	47 330	427
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				22 429		197 595	44 816	47 330	427
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	5 439
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	16 999	16 999	16 999	16 999	16 999
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					173 167
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)					190 166
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			20 662		351 972
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			20 662		351 972
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			20 662		351 972
Чистая прибыль (ИТОГО)			20 662		351 972
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	91 078	65 160		31 669
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	91 078	65 160		31 669
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	91 078	65 160		31 669
Убыток (ИТОГО)	91 078	65 160		31 669
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года					190 166
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	5 439

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год						27 638		87 358	28 845	92 997
Поступления – всего за отчетный год	144 580	232 469	408 711	311 987	348 274	282 825	132 818	134 844	67 980	123 633
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		232 469	408 698	311 986	347 982	254 924	112 103	95 524	48 055	89 233
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					223
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	144 580		13	1	69	27 901	20 715	39 320	19 925	34 400
Платежи – всего за отчетный год	147 035	261 422	437 996	334 228	391 144	255 187	141 210	47 486	39 135	30 636
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	143 880	258 334	425 318	320 259	362 707	186 258	76 520	16 851	13 280	14 113
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	345	222	695	6 099	17 467	19 598	14 390	16 172	12 119	11 940
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год									28
Налога на прибыль организаций за отчетный год						19 966	6 129	1 734	698	2 529
Прочие платежи за отчетный год	2 810	2 866	11 983	7 870	10 970	29 365	44 171	12 729	13 010	2 054
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				14 830
Поступления – всего за отчетный год	28 000	37 877	112	14 830		45 900		41 366	178 881	239 172
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	28 000	37 700	112	9 288		45 900		41 366	173 748	236 672
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		177		5 542					5 133	2 500
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	28 037	47 236	2 112			62 000	91 215	128 642	200 371	358 620
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	37	136	2 112
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	28 000	47 100				62 000	91 215	128 642	200 371	358 620
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				9 630	67 157		29 690			27 500
Поступления – всего за отчетный год	39 732			33 000	116 626	171 930	1 281 628	16 550	294 860	27 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	39 732			33 000	116 626				1 160
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						171 930	1 281 628	16 550	293 700
Платежи – всего за отчетный год	54 653			23 370	49 469	215 620	1 251 938	16 686	302 200
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								136
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	54 653			23 370	49 469	48 800	600
Прочие платежи за отчетный год						166 820	1 251 338	16 550	302 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период				2 219	24 287				15	1 049
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	9 481

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	292,1 млн ₽	142,7 млн ₽	50,9 млн ₽	38,0 млн ₽	42,4 млн ₽
Чистая прибыль	44,8 млн ₽	47,3 млн ₽	427 тыс. ₽	-17,0 млн ₽	-2,9 млн ₽
Активы	1,12 млрд ₽	1,03 млрд ₽	941,0 млн ₽	941,1 млн ₽	959,3 млн ₽
Капитал и резервы	710,3 млн ₽	757,6 млн ₽	758,0 млн ₽	741,0 млн ₽	738,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-51,2 %	-64,3 %	-25,3 %	+11,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	6,65	9,73	23,94	15,43	11,17	2,02 ▲	3,59
Коэффициент быстрой ликвидности	3,46	5,41	12,98	8,66	6,62	1,61 ▲	2,44
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,23	1,78	7,27	5,40	5,22	1,17 ▲	2,14
Коэффициент автономии	0,64	0,73	0,81	0,79	0,77	0,53 ▲	0,79
Финансовый рычаг	0,57	0,37	0,24	0,27	0,30	0,49 ▲	0,23
Рентабельность продаж	38,0 %	43,4 %	-7,0 %	-13,8 %	-8,9 %	8,1 % ▼	8,1 %
Чистая рентабельность	15,3 %	33,2 %	0,8 %	-44,8 %	-6,9 %	4,4 % ▼	3,8 %
Рентабельность активов (ROA)	4,0 %	4,6 %	0,0 %	-1,8 %	-0,3 %	2,1 % ▼	7,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	6,3 %	6,2 %	0,1 %	-2,3 %	-0,4 %	10,6 % ▼	10,9 %
Оборачиваемость активов	0,26	0,14	0,05	0,04	0,04	1,02 ▼	0,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности	349 дн.	751 дн.	1 210 дн.	1 452 дн.	796 дн.	131 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	889 дн.	2 181 дн.	3 209 дн.	4 959 дн.	5 354 дн.	13 дн. ▼	24 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	167 дн.	180 дн.	209 дн.	592 дн.	1 056 дн.	97 дн. ▼	92 дн.
Финансовый цикл	1 071 дн.	2 753 дн.	4 210 дн.	5 820 дн.	5 095 дн.	39 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,85	0,90	0,96	0,94	0,91	0,58 ▲	0,72
Модель Альтмана (Z"-счёт)	8,31	10,01	11,64	10,93	10,55	4,44 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -6,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).