Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КРЕЧЕТ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КРЕЧЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 563 | 6 | 268 | 484 079 | 161 738 | 148 209 | 159 860 | 220 494 | 246 669 | 279 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 283 153 | 2 456 | 67 571 | 9 326 | 7 982 | 3 004 | 2 884 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 283 153 | 2 451 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 65 755 | 6 755 | 4 800 | 700 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 816 | 2 571 | 3 182 | 2 304 | 2 879 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 562 | 6 | 268 | 200 926 | 159 282 | 80 638 | 150 534 | 212 512 | 243 665 | 276 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 221 | 64 978 | 93 255 | 123 088 | 154 264 | 186 843 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 511 | 206 | 226 | 217 | 217 | 218 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 557 | 81 | 185 344 | 158 814 | 15 162 | 56 888 | 89 151 | 89 144 | 89 147 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 6 | 93 | 12 850 | 362 | 241 | 134 | 48 | 33 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 51 | 31 | 8 | 7 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 918 | 563 | 6 | 268 | 497 256 | 246 567 | 148 209 | 159 860 | 220 494 | 246 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 296 330 | 100 376 | 67 571 | 9 326 | 7 982 | 3 004 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 296 330 | 37 512 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 655 | 65 755 | 6 755 | 4 800 | 700 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 209 | 1 816 | 2 571 | 3 182 | 2 304 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 918 | 563 | 6 | 268 | 200 926 | 146 191 | 80 638 | 150 534 | 212 512 | 243 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 221 | 64 978 | 93 255 | 123 088 | 154 264 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 511 | 192 | 206 | 226 | 217 | 217 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 854 | 558 | 185 344 | 141 174 | 15 162 | 56 888 | 89 151 | 89 144 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 5 | 6 | 93 | 12 850 | 762 | 241 | 134 | 48 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 63 | 51 | 31 | 8 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 563 | 6 | 268 | 484 079 | 161 738 | 148 209 | 159 860 | 220 494 | 246 669 | 279 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 563 | 38 066 | 28 641 | 25 381 | 23 632 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 530 | 27 105 | 23 845 | 22 096 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 | 1 062 | 811 | 22 926 | 48 443 | 42 186 | 26 767 | 36 118 | 35 671 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 293 | 1 062 | 811 | 22 926 | 48 443 | 42 186 | 26 767 | 36 118 | 35 671 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 2 | 497 484 | 100 746 | 188 795 | 119 637 | 165 086 | 185 170 | 219 856 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 406 | 33 149 | 49 148 | 37 907 | 40 140 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 105 971 | 100 746 | 79 389 | 86 488 | 115 938 | 147 263 | 179 716 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 391 513 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 918 | 563 | 6 | 268 | 497 256 | 246 567 | 148 209 | 159 860 | 220 494 | 246 669 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 451 | 563 | 35 627 | 28 641 | 25 381 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 091 | 27 105 | 23 845 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 | 1 062 | 811 | 97 241 | 48 443 | 42 186 | 26 767 | 36 118 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 293 | 1 062 | 811 | 97 241 | 48 443 | 42 186 | 26 767 | 36 118 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 467 | 72 | 2 | 497 484 | 113 699 | 188 795 | 119 637 | 165 086 | 185 170 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 174 | 109 406 | 33 149 | 49 148 | 37 907 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 467 | 72 | 2 | 105 971 | 81 525 | 79 389 | 86 488 | 115 938 | 147 263 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 391 513 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 66 | 85 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 | 13 | 66 | 85 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 | 4 | 58 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 4 | 13 | 66 | 85 | 121 910 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 51 145 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 357 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 177 | 75 | 278 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 340 | 1 713 | 1 993 | 1 659 | 1 418 | 782 | 771 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 | 58 | 72 | 70 765 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 177 | 278 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 | 340 | 2 337 | 1 993 | 1 659 | 1 418 | 782 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 950 | 86 323 | 29 995 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 90 378 | 33 071 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 172 | 1 570 | 68 | 31 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 6 | 85 | 7 730 | 3 331 | 1 636 | 1 612 | 1 504 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 4 000 | 20 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 876 | 787 | 56 | 4 322 | 121 607 | 357 | 90 | 18 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 323 | 29 995 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 90 378 | 33 071 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 706 | 6 172 | 1 570 | 68 | 31 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 6 | 7 048 | 7 730 | 3 331 | 1 636 | 1 612 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 13 251 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 876 | 428 | 56 | 7 | 121 607 | 357 | 90 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 066 | 30 604 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 737 | 502 | 743 | 609 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 9 845 | 502 | 743 | 609 | 573 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 105 | 87 066 | 30 604 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 105 | 87 066 | 30 604 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 066 | 30 604 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 536 | 1 536 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 536 | 1 536 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 530 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 066 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 105 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 105 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 105 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 105 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 420 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 420 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 420 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 420 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 066 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 041 | 78 650 | 4 656 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 | 4 730 | 4 656 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 825 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 754 | 113 168 | 25 832 | 22 248 | 2 334 | 614 | 951 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 232 145 | 61 324 | 25 098 | 21 076 | 1 148 | 469 | 797 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 | 280 | 538 | 689 | 582 | 126 | 112 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | 51 | 155 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 14 598 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 487 | 36 966 | 145 | 483 | 449 | 19 | 42 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 720 | 108 022 | 3 148 | 4 100 | 695 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 720 | 114 772 | 3 148 | 4 100 | 695 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 78 052 | 3 148 | 4 100 | 695 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 720 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 720 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 6 750 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 6 750 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 030 | 20 755 | 281 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 100 | 31 850 | 4 500 | 2 100 | 400 | 2 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 100 | 31 850 | 4 500 | 2 100 | 400 | 2 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 70 | 11 095 | 90 381 | 3 000 | 3 901 | 1 719 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | 70 | 11 095 | 90 381 | 3 000 | 3 901 | 1 719 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 757 | 25 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -124,7 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 148,2 млн ₽ | 159,9 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 246,7 млн ₽ | 279,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -89,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 1,26 | 1,29 | 1,32 | 1,26 | 1,30 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,48 | 0,54 | 0,48 | 0,41 | 0,97 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | -0,01 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,28 ▼ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,70 | 8,72 | 10,81 | 1,14 ▼ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,9 % | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -84,1 % | 54,5 % | 13,9 % | -1,3 % | -0,6 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 106,9 % | -12,8 % | -7,4 % | 7,2 % ▼ | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 50 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 149 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,34 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,20 | 0,35 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -12,85 | 4,81 | 2,88 | 1,93 | 1,63 | 2,20 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).