Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЧИНСКИЙ+", Андреевка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЧИНСКИЙ+" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	355 837	426 934	466 749	562 732	670 498	1 031 872	1 879 180	2 385 426	3 659 573	3 719 867
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	219 426	235 599	280 097	337 367	410 241	682 971	1 200 496	1 564 955	2 691 177	2 871 882
Нематериальные активы на конец отчетного года								197	800	640
Основные средства на конец отчетного года	219 426	235 599	280 097	233 602	250 553	478 251	848 528	1 142 570	2 328 574	2 376 846
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				103 765	159 688	204 720	351 968	422 188	361 803	494 396
Итого оборотных активов на конец отчетного года	136 411	191 335	186 652	225 365	260 257	348 901	678 684	820 471	968 396	847 985
Запасы на конец отчетного года	120 831	57 332	145 766	169 336	160 571	240 805	277 338	412 435	462 499	602 570
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						894	1 021		32 552	44 791
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	14 010	124 833	32 592	55 110	44 169	77 776	371 570	403 269	455 240	195 054
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 134	9 170	8 294	919	55 517	29 426	28 755	4 534	18 074	5 570
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	436							233	31
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	321 441	355 837	426 934	466 749	562 732	806 392	1 178 719	1 879 180	2 385 365	3 659 573
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	219 681	219 426	235 599	280 097	337 367	623 623	829 818	1 200 496	1 564 894	2 691 177
Нематериальные активы на конец предыдущего года	554								136	800
Основные средства на конец предыдущего года	219 127	219 426	235 599	280 097	233 602	395 202	625 098	848 528	1 142 570	2 328 574
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					103 765	228 421	204 720	351 968	422 188	361 803
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	101 760	136 411	191 335	186 652	225 365	182 769	348 901	678 684	820 471	968 396
Запасы на конец предыдущего года	85 880	120 831	57 332	145 766	169 336	146 334	240 805	277 338	412 435	462 499
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						412	894	1 021		32 552
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10 463	14 010	124 833	32 592	55 110	27 705	77 776	371 570	403 269	455 240
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	116	1 134	9 170	8 294	919	8 318	29 426	28 755	4 534	18 074
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 301	436							233	31
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	355 837	426 934	466 749	562 732	670 498	1 031 872	1 879 180	2 385 426	3 659 573	3 719 867
ИТОГО капитал на конец отчетного года	152 147	217 211	266 163	322 623	416 676	443 906	637 673	880 682	945 114	751 287
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	156	156	156	156	156	156	156	156	10 000	10 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	37 901	30 694	19 866	15 328	11 743
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	114 090	186 361	246 141	307 139	404 777	443 750	637 517	880 526	935 114	741 287
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	172 408	172 408	172 408	172 408	181 811	393 701	961 385	1 175 363	2 244 108	2 408 304
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	172 408	172 408	172 408	172 408	181 811	381 584	791 897	1 009 042	2 226 194	2 391 654
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						12 117	169 488	166 321	17 914	16 650
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	31 282	37 315	28 178	67 701	72 011	194 265	280 122	329 381	470 351	560 276
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				38 832	36 533		20 435	80 540		25 466
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	31 282	13 711	17 501	18 967	22 964	59 327	88 440	8 194	98 668	4 966
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		12 927				122 217	162 807	232 050	357 733	514 860
Оценочные обязательства на конец отчетного года		10 677	10 677	9 902	12 514	12 721	8 440	8 597	13 950	14 984
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	321 441	355 837	426 934	466 749	562 732	806 392	1 178 719	1 879 180	2 385 365	3 659 573
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	61 636	152 147	217 211	266 163	322 623	402 459	405 329	637 673	880 621	945 114
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	156	156	156	156	156	156	156	156	156	10 000
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	44 004
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	79	37 901	30 694	19 866	15 328
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	17 397	114 090	186 361	246 141	307 139	402 303	405 173	637 517	880 465	935 114
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	225 857	172 408	172 408	172 408	172 408	224 282	579 125	961 385	1 175 363	2 244 108
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	177 112	172 408	172 408	172 408	172 408	207 949	381 584	791 897	1 009 042	2 226 194
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	48 745					16 333	197 541	169 488	166 321	17 914
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	33 948	31 282	37 315	28 178	67 701	179 651	194 265	280 122	329 381	470 351
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					38 832	29 905		20 435	80 540
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	10 283	31 282	13 711	17 501	18 967	52 627	59 327	88 440	8 194	98 668
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	23 665		12 927			82 190	122 217	162 807	232 050	357 733
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			10 677	10 677	9 902	14 929	12 721	8 440	8 597	13 950

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	22 534	69 500	115 003	49 834	100 398		44 167	214 142	210 319	72 553
Выручка за предыдущий год	141 652	168 367	387 678	202 780	323 065	338 755	277 641	681 254	693 333	605 500
Себестоимость продаж за предыдущий год	119 118	98 867	272 675	152 946	222 667	349 376	233 474	467 112	483 014	532 947
Выручка за отчетный год	168 367	387 678	202 780	323 065	399 206	277 641	681 254	693 333	605 500	302 195
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	69 500	115 003	49 834	100 398	107 081	44 167	214 142	210 319	72 553
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	49 992	84 675	18 257	62 170	58 075		154 867	147 646
Коммерческие расходы за отчетный год	4 436	3 836	5 239	7 053	9 512	6 411	5 679	6 374	7 808	12 023
Управленческие расходы за отчетный год	15 072	26 492	26 338	31 175	39 494	69 129	53 596	56 299	72 956	79 183
Себестоимость продаж за отчетный год	98 867	272 675	152 946	222 667	292 125	233 474	467 112	483 014	532 947	425 006
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 854	49 992	84 675	18 257	62 170			154 867	147 646
Коммерческие расходы за предыдущий год	2 445	4 436	3 836	5 239	7 053	6 584	6 411	5 679	6 374	7 808
Управленческие расходы за предыдущий год	16 235	15 072	26 492	26 338	31 175	84 798	69 129	53 596	56 299	72 956
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	96 693	66 413	59 778	61 916	100 053	41 448	280 070	243 009	54 649
Проценты к получению за отчетный год						369	5 343	2 150	6 334	12 471
Проценты к уплате за отчетный год				482	1 431	9 465	21 477	21 627	38 830	76 979
Прочие доходы за отчетный год	77 853	6 678	67 449	19 725	63 557	102 830	186 784	185 084	233 351	272 680
Прочие расходы за отчетный год	31 152	24 940	25 928	19 497	20 148	20 913	45 447	70 244	137 995	187 982
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 083	96 693	66 413	59 778	61 916	13 302	41 448	280 070	243 009	54 649
Проценты к получению за предыдущий год						455	369	5 343	2 150	6 334
Проценты к уплате за предыдущий год					482	5 650	9 465	21 477	21 627	38 830
Прочие доходы за предыдущий год	24 043	77 853	6 678	67 449	19 725	138 066	102 830	186 784	185 084	233 351
Прочие расходы за предыдущий год	18 814	31 152	24 940	25 928	19 497	17 566	20 913	45 447	70 244	137 995
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 083	96 693	66 413	59 778	60 999	11 728	41 448	280 070	243 009	54 649
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	96 693	66 413	59 778	60 999	97 638	41 448	280 070	243 009	54 649
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	96 693	66 413	59 778	60 999	97 638	41 448	280 070	243 009	54 649
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	13 006	96 693	66 413	59 778	60 999	11 728	41 448	280 070	243 009	54 649
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	3 923

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	156	156	156	156	156
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	44 083	37 901	30 694	19 866	15 328
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 397	114 090	186 361	246 141	307 139
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	61 636	152 147	217 211	266 163	322 623
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	156	156	156	156	156
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	37 901	30 694	19 866	15 328	11 743
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	114 090	186 361	246 141	307 139	404 777
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	152 147	217 211	266 163	322 623	416 676
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	96 693	72 271	59 780	60 999	97 638
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	96 693	72 271	59 780	60 999	97 638
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	96 693	66 413	59 778	60 999	97 638
Чистая прибыль (ИТОГО)	96 693	66 413	59 778	60 999	97 638
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 858	2
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		5 858	2
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	6 182	7 207	10 828	4 538	3 585
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 182	7 207	10 828	4 539	3 585
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	6 182	7 207	10 828	4 538	3 585
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	6 182	7 207	10 828	4 539	3 585
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	152 147	217 211	266 163	322 623	416 676
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	61 636	152 147	217 211	266 163	322 623

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	13 310	52 529	35 842		92 941			83 636		13 663
Поступления – всего за отчетный год	205 134	283 835	333 254	313 368	469 872	450 940	726 551	1 130 367	1 027 068	1 007 807
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	202 738	271 100	290 592	299 779	410 908	369 495	676 996	1 047 140	884 600	737 108
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	91						4 399	640	694	827
Прочие поступления за отчетный год	2 305	12 735	42 662	13 589	58 964	81 445	45 156	82 587	141 774	269 872
Платежи – всего за отчетный год	191 824	231 306	297 412	316 737	376 931	531 793	749 436	1 046 731	1 068 818	994 144
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	71 467	115 099	112 367	127 113	131 100	156 378	282 912	495 387	374 279	385 041
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	64 885	97 477	180 640	183 593	230 206	232 625	327 751	398 055	428 129	452 438
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				482	1 431	9 465	21 477	21 627	38 830	76 979
Прочие платежи за отчетный год	55 472	18 730	4 405	5 549	14 194	133 325	117 296	131 662	227 580	79 686
Поступления – всего за отчетный год	4 507								909
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год									909
Прочие поступления за отчетный год	4 507
Платежи – всего за отчетный год	12 095	44 538	36 878	42 899	45 670	42 138	355 939	387 257	1 098 409	229 565
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		10 264	16 510	23 540	14 411	32 757	347 035	387 257	1 098 409	229 565
Прочие платежи за отчетный год	12 095	34 274	20 368	19 359	31 259	9 381	8 904
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		45	160	38 893	7 327	144 099	378 153	279 400	1 152 790	203 398
Поступления – всего за отчетный год	1	45	160	38 893	57 319	224 235	563 192	664 435	1 311 967	406 953
Получение кредитов и займов за отчетный год				38 832	57 096	223 866	557 849	662 285	1 295 789	394 482
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год									9 844
Прочие поступления за отчетный год	1	45	160	61	223	369	5 343	2 150	6 334
Платежи – всего за отчетный год	4 705				49 992	80 136	185 039	385 035	159 177	203 555
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год							57 937
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	4 705				49 992	80 136	127 102	385 035	159 177	203 555
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 018	8 036			54 598	21 108			13 540

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	277,6 млн ₽	681,3 млн ₽	693,3 млн ₽	605,5 млн ₽	302,2 млн ₽
Чистая прибыль	41,4 млн ₽	280,1 млн ₽	243,0 млн ₽	54,6 млн ₽	-193,8 млн ₽
Активы	1,03 млрд ₽	1,88 млрд ₽	2,39 млрд ₽	3,66 млрд ₽	3,72 млрд ₽
Капитал и резервы	443,9 млн ₽	637,7 млн ₽	880,7 млн ₽	945,1 млн ₽	751,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+145,4 %	+1,8 %	-12,7 %	-50,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,80	2,42	2,49	2,06	1,51	2,62 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,55	1,43	1,24	1,01	0,36	0,91 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,10	0,01	0,04	0,01	0,23 ▼
Коэффициент автономии	0,43	0,34	0,37	0,26	0,20	0,69 ▼
Финансовый рычаг	1,32	1,95	1,71	2,87	3,95	0,29 ▼
Рентабельность продаж	-11,3 %	22,7 %	21,3 %	-1,4 %	-70,8 %	9,2 % ▼
Чистая рентабельность	14,9 %	41,1 %	35,0 %	9,0 %	-64,1 %	6,7 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	4,0 %	14,9 %	10,2 %	1,5 %	-5,2 %	1,4 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	9,3 %	43,9 %	27,6 %	5,8 %	-25,8 %	4,9 % ▼
Оборачиваемость активов	0,27	0,36	0,29	0,17	0,08	0,42 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	102 дн.	199 дн.	212 дн.	274 дн.	236 дн.	56 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	376 дн.	217 дн.	312 дн.	317 дн.	517 дн.	271 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -64,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.2 (компаний: 2511).