Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ", Севастополь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 550 | 11 115 | 12 759 | 34 042 | 36 517 | 232 462 | 236 195 | 240 112 | 243 329 | 276 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 641 | 7 220 | 6 865 | 5 722 | 6 070 | 7 174 | 24 665 | 27 103 | 34 857 | 70 024 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 641 | 7 220 | 6 865 | 5 722 | 6 070 | 7 174 | 24 665 | 27 103 | 34 857 | 70 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 909 | 3 894 | 5 894 | 28 320 | 30 448 | 225 288 | 211 530 | 213 009 | 208 472 | 206 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 2 223 | 2 223 | 2 389 | 2 468 | 346 | 1 195 | 1 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 1 930 | 4 466 | 21 847 | 23 516 | 118 311 | 103 647 | 211 201 | 206 293 | 204 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 800 | 4 107 | 104 265 | 98 953 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 629 | 82 | 450 | 390 | 276 | 6 304 | 1 381 | 973 | 903 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 212 | 47 | 158 | 81 | 11 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 925 | 11 365 | 13 481 | 34 042 | 114 301 | 232 462 | 236 195 | 240 112 | 243 329 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 641 | 7 220 | 8 659 | 5 722 | 7 622 | 7 174 | 24 665 | 27 103 | 34 857 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 641 | 7 220 | 5 932 | 5 722 | 7 622 | 7 174 | 24 665 | 27 103 | 34 857 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 727 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 284 | 4 145 | 4 821 | 28 320 | 106 679 | 225 288 | 211 530 | 213 009 | 208 472 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 2 223 | 2 328 | 2 389 | 2 468 | 346 | 1 195 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 467 | 2 181 | 3 394 | 21 847 | 42 014 | 118 311 | 103 647 | 211 201 | 206 293 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 800 | 48 702 | 104 265 | 98 953 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 482 | 629 | 82 | 450 | 13 475 | 276 | 6 304 | 1 381 | 973 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 | 47 | 158 | 81 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 550 | 11 115 | 12 759 | 34 042 | 36 517 | 232 462 | 236 195 | 240 112 | 243 329 | 276 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 877 | 7 504 | 7 902 | 30 256 | 32 288 | 41 860 | 44 757 | 49 852 | 59 218 | 63 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 412 | 4 412 | 20 639 | 20 639 | 20 639 | 267 | 2 267 | 2 267 | 2 267 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 579 | 1 579 | 1 579 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 482 | 1 881 | 8 008 | 10 074 | 18 783 | 42 052 | 45 147 | 54 513 | 58 849 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 32 290 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 32 290 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 673 | 3 611 | 4 857 | 3 786 | 4 229 | 190 602 | 191 428 | 190 260 | 184 111 | 180 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 736 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 673 | 3 611 | 4 857 | 3 786 | 2 493 | 190 602 | 191 428 | 190 260 | 184 111 | 180 955 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 925 | 11 365 | 13 481 | 34 042 | 114 301 | 232 462 | 236 195 | 240 112 | 243 329 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 235 | 7 493 | 7 811 | 30 256 | 41 160 | 41 860 | 44 757 | 49 852 | 59 218 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 412 | 4 412 | 4 412 | 20 639 | 20 639 | 20 639 | 267 | 2 267 | 2 267 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 579 | 1 579 | 1 579 | 1 579 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 893 | 893 | 893 | 893 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 213 | 1 472 | 1 789 | 8 008 | 18 946 | 18 783 | 42 052 | 45 147 | 54 513 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 690 | 3 872 | 5 670 | 3 786 | 73 141 | 190 602 | 191 428 | 190 260 | 184 111 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 584 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 | 3 872 | 5 670 | 3 786 | 70 557 | 190 602 | 191 428 | 190 260 | 184 111 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 5 076 | 7 136 | 11 955 | 18 131 | 23 686 | 19 745 | 23 200 | 24 332 | |
| Выручка за предыдущий год | 845 | 7 873 | 9 327 | 16 139 | 19 850 | 24 668 | 22 199 | 26 454 | 28 851 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 761 | 2 797 | 2 191 | 4 184 | 1 719 | 982 | 2 454 | 3 254 | 4 519 | |
| Выручка за отчетный год | 845 | 7 873 | 9 327 | 16 139 | 20 715 | 24 668 | 22 199 | 26 454 | 28 851 | 25 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 077 | 2 047 | 11 955 | 12 933 | 23 686 | 19 745 | 23 200 | 24 332 | 20 097 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 336 | 7 058 | 2 821 | 5 089 | 8 228 | 7 757 | 10 203 | 3 357 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 797 | 1 711 | 4 897 | 10 112 | 18 597 | 11 517 | 15 443 | 14 129 | 16 740 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 135 | 2 796 | 7 280 | 4 184 | 7 782 | 982 | 2 454 | 3 254 | 4 519 | 5 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 1 138 | 7 058 | 3 011 | 5 089 | 8 228 | 7 757 | 10 203 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 797 | 5 998 | 4 897 | 15 120 | 18 597 | 11 517 | 15 443 | 14 129 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | 6 774 | 2 767 | 1 863 | 3 681 | 4 094 | 10 483 | 5 004 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 453 | 10 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 1 912 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 86 | 1 627 | 523 | 4 758 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 75 | 284 | 54 | 3 304 | 4 547 | 18 743 | 243 | 1 209 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 1 201 | 6 774 | 1 360 | 1 863 | 3 681 | 4 094 | 10 483 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 484 | 13 453 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 27 | 86 | 1 627 | 471 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 284 | 2 162 | 3 304 | 4 547 | 18 743 | 191 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 305 | 6 220 | 746 | 697 | 2 813 | 3 095 | 9 366 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 317 | 306 | 6 220 | 2 067 | 697 | 2 813 | 3 095 | 9 366 | 4 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 306 | 6 220 | 2 167 | 697 | 2 813 | 3 095 | 9 366 | 4 417 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 663 | 305 | 6 220 | 746 | 697 | 2 813 | 3 095 | 9 366 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 579 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 412 | 4 412 | 20 639 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 579 | 1 579 | 1 579 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 213 | 1 787 | 8 008 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 234 | 7 808 | 30 256 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 412 | 20 639 | 20 639 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 579 | 1 579 | 1 545 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | 8 008 | 10 075 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 513 | 30 256 | 32 289 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 226 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 220 | 2 167 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 446 | 2 167 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 220 | 2 167 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 220 | 2 167 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 16 226 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 16 226 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | 100 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 720 | 134 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 720 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 34 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 134 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 504 | 30 256 | 32 289 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 235 | 7 809 | 30 256 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 | 86 183 | 12 037 | 1 858 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 549 | 16 617 | 17 229 | 147 455 | 26 684 | 25 289 | 28 592 | 28 068 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 427 | 268 | 15 484 | 25 616 | 24 968 | 1 274 | 346 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 617 | 16 955 | 17 860 | 1 043 | 26 082 | 27 463 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 | 6 | 114 111 | 25 | 321 | 1 236 | 259 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 528 | 28 520 | 18 671 | 61 272 | 14 647 | 23 431 | 32 414 | 30 920 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 015 | 25 850 | 17 508 | 56 444 | 12 329 | 18 293 | 3 660 | 6 832 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 | 347 | 220 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | 626 | 3 519 | 755 | 1 067 | 1 232 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 482 | 2 264 | 317 | 1 309 | 826 | 846 | 24 370 | 17 885 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 414 | 2 782 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 286 | 5 045 | 2 519 | 10 659 | 2 782 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 33 650 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 636 | 5 045 | 2 518 | 10 659 | 2 782 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 955 | 47 | 139 161 | 11 054 | 11 300 | 7 245 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 155 | 5 299 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 800 | 123 739 | 11 054 | 11 300 | 1 946 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 | 15 422 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 226 | 1 429 | 2 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 226 | 8 990 | 17 | 2 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 736 | 17 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 16 226 | 2 000 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 254 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 561 | 2 524 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 561 | 2 524 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 368 | 6 028 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 697 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 36,5 млн ₽ | 232,5 млн ₽ | 236,2 млн ₽ | 240,1 млн ₽ | 243,3 млн ₽ | 276,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 41,9 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,0 % | +19,2 % | +9,1 % | -11,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,20 | 1,18 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 2,11 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,62 | 1,17 | 1,09 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,90 ▼ | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,55 | 0,55 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,35 ▼ | 3,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 0,65 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | 4,55 | 4,28 | 3,82 | 3,11 | 3,36 | 0,27 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 20,6 % | 37,1 % | 29,3 % | 35,4 % | 13,2 % | 12,4 % ▲ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,8 % | 12,7 % | 11,7 % | 32,5 % | 17,4 % | 7,7 % ▲ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 0,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 3,8 % | 1,6 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,7 % | 6,3 % | 6,2 % | 15,8 % | 6,9 % | 8,9 % ▼ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 751 дн. | 1 704 дн. | 2 914 дн. | 2 610 дн. | 2 933 дн. | 113 дн. ▼ | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 888 дн. | 367 дн. | 39 дн. | 97 дн. | 104 дн. | 2 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. | 70 845 дн. | 28 472 дн. | 21 341 дн. | 14 871 дн. | 12 378 дн. | 81 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | -68 206 дн. | -26 401 дн. | -18 389 дн. | -12 164 дн. | -9 341 дн. | 0 дн. ▲ | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,54 ▼ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,53 | 1,49 | 1,62 | 2,01 | 1,74 | 4,94 ▼ | 2,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).