Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ ЮНИОН", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ ЮНИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 930 | 4 044 | 4 577 | 10 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 930 | 4 044 | 4 577 | 10 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 200 | 1 702 | 2 912 | 9 618 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 134 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 596 | 2 342 | 1 665 | 802 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 930 | 4 044 | 4 577 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 930 | 4 044 | 4 577 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 200 | 1 702 | 2 912 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 134 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 596 | 2 342 | 1 665 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 930 | 4 044 | 4 577 | 10 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 730 | 258 | 1 000 | 2 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 200 | 3 786 | 3 577 | 7 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 200 | 3 786 | 3 577 | 7 750 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 930 | 4 044 | 4 577 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 730 | 258 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 200 | 3 786 | 3 577 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 200 | 3 786 | 3 577 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 263 | 1 308 | 2 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 732 | 44 624 | 20 757 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 469 | 43 316 | 18 636 | |
| Выручка за отчетный год | 34 732 | 44 624 | 20 757 | 38 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 263 | 1 308 | 2 121 | 6 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 263 | 1 308 | 2 121 | 6 443 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 469 | 43 316 | 18 636 | 32 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 263 | 1 308 | 2 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 630 | 1 308 | 2 121 | 6 443 |
| Прочие доходы за отчетный год | 367 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 630 | 1 308 | 2 121 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 367 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 630 | 1 308 | 2 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 630 | 1 308 | 2 121 | 6 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 630 | 1 308 | 2 121 | 6 443 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 258 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 | 1,07 | 1,28 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 0,62 | 0,47 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,62 | 0,47 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,06 | 0,22 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 14,67 | 3,58 | 2,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,8 % | 32,3 % | 46,3 % | 61,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 507,0 % | 212,1 % | 246,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 14 дн. | 57 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.