Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-М ЛТД", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-М ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 | 49 | 49 | 45 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 | 49 | 50 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 8 | 15 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 41 | 35 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 | 49 | 49 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 49 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 8 | 15 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 41 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 | 49 | 49 | 45 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 | 40 | 40 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 9 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 | 49 | 49 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 40 | 40 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 9 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 8 | ||
| Выручка за предыдущий год | 499 | 560 | 490 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 535 | 555 | 482 | |
| Выручка за отчетный год | 499 | 560 | 490 | 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 8 | 7 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 8 | 7 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 535 | 555 | 482 | 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 5 | 8 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 5 | 8 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 11 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 11 | 5 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 3 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 3 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 62 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 84 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -2,77 | 5,44 | 5,56 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -2,77 | 5,44 | 5,56 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -2,23 | 4,56 | 3,89 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 1,35 | 0,82 | 0,82 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | -0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,3 % | -12,2 % | 6,1 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,7 % | -15,0 % | 7,5 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.