Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАКОШ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАКОШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 163 | 7 616 | 25 295 | 43 790 | 59 750 | 87 715 | 96 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 417 | 83 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 417 | 83 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 163 | 7 616 | 25 295 | 43 790 | 59 333 | 87 632 | 96 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 766 | 5 797 | 21 454 | 27 436 | 37 396 | 52 984 | 52 448 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 336 | 708 | 3 841 | 16 324 | 21 906 | 33 420 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 536 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 1 111 | 30 | 31 | 1 228 | 130 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 523 | 3 163 | 17 231 | 25 295 | 43 790 | 59 750 | 87 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 83 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 417 | 83 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 523 | 3 163 | 17 231 | 25 295 | 43 790 | 59 333 | 87 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 297 | 1 766 | 13 101 | 21 454 | 27 436 | 37 396 | 52 984 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 1 336 | 4 116 | 3 841 | 16 324 | 21 906 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 420 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 61 | 14 | 30 | 31 | 1 228 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 163 | 7 616 | 25 295 | 43 790 | 59 750 | 87 715 | 96 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 3 846 | 15 929 | 24 894 | 29 794 | 34 486 | 42 823 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 488 | 3 889 | 26 996 | 18 037 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 488 | 3 889 | 26 996 | 18 037 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 134 | 3 770 | 9 366 | 12 408 | 26 067 | 26 233 | 35 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 620 | 620 | 5 647 | 7 946 | 14 854 | 9 582 | 14 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 766 | 2 356 | 3 719 | 4 462 | 11 213 | 16 651 | 21 021 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 748 | 794 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 523 | 3 163 | 17 231 | 25 295 | 43 790 | 59 750 | 87 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 1 646 | 10 908 | 15 929 | 24 894 | 29 794 | 34 486 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 488 | 3 889 | 26 996 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 488 | 3 889 | 26 996 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 494 | 1 517 | 6 323 | 9 366 | 12 408 | 26 067 | 26 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 620 | 620 | 2 861 | 5 647 | 7 946 | 14 854 | 9 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 149 | 3 462 | 3 719 | 4 462 | 11 213 | 16 651 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 709 | 748 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 1 223 | 84 719 | 124 561 | 174 236 | 249 615 | 376 836 |
| Выручка за предыдущий год | 2 837 | 13 866 | 45 612 | 66 342 | 94 453 | 130 449 | 195 110 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 611 | 12 643 | 39 107 | 58 219 | 79 783 | 119 166 | 181 726 |
| Выручка за отчетный год | 13 866 | 30 361 | 66 342 | 94 453 | 130 449 | 195 110 | 341 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 223 | 3 019 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 223 | 3 019 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 643 | 27 342 | 58 219 | 79 783 | 119 166 | 181 726 | 323 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 226 | 1 223 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 223 | 2 750 | 2 341 | 3 935 | 5 252 | 7 861 | 14 281 |
| Прочие доходы за отчетный год | 247 | 236 | 47 | 171 | 1 494 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 2 094 | 3 699 | 5 205 | 7 690 | 12 787 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 226 | 1 223 | 1 248 | 2 341 | 3 935 | 5 252 | 7 861 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 247 | 236 | 47 | 171 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 241 | 2 094 | 3 699 | 5 205 | 7 690 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 978 | 4 217 | 5 021 | 8 965 | 4 900 | 7 038 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 245 | 1 054 | 1 255 | 2 242 | 1 225 | 1 173 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 550 | 1 255 | 2 242 | 1 225 | 1 173 | 1 667 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 978 | 2 200 | 5 021 | 8 965 | 4 900 | 4 692 | 8 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 | 2 200 | 5 021 | 8 965 | 4 900 | 4 692 | 8 337 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 | 29 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | 1 617 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 668 | 1 646 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 | 29 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 617 | 3 817 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 646 | 3 846 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 978 | 2 200 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 978 | 2 200 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 978 | 2 200 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 978 | 2 200 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 163 | 3 846 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 523 | 1 646 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 | 1 050 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 414 | 31 254 | 77 789 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 414 | 31 254 | 77 542 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 366 | 30 204 | 83 396 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 836 | 25 661 | 64 407 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 637 | 2 917 | 4 161 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 289 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 399 | 446 | 1 365 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 494 | 1 180 | 13 174 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 607 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 715 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 715 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 108 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 108 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 1 050 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 66,3 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 130,4 млн ₽ | 195,1 млн ₽ | 341,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Активы | 7,6 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +42,4 % | +38,1 % | +49,6 % | +75,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 2,70 | 3,53 | 2,28 | 3,34 | 2,73 | 1,77 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,41 | 1,32 | 0,84 | 1,32 | 1,24 | 1,11 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,24 | 0,79 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,63 | 0,57 | 0,50 | 0,39 | 0,45 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,59 | 0,76 | 1,01 | 1,54 | 1,24 | 0,88 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 12,2 % | 15,5 % | 8,6 % | 6,9 % | 5,3 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,6 % | 9,5 % | 3,8 % | 2,4 % | 2,4 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,9 % | 19,8 % | 20,5 % | 8,2 % | 5,3 % | 8,7 % | 1,9 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,2 % | 31,5 % | 36,0 % | 16,4 % | 13,6 % | 19,5 % | 8,8 % ▲ | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,62 | 2,16 | 2,18 | 2,22 | 3,55 | 1,52 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 63 дн. | 61 дн. | 63 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 135 дн. | 126 дн. | 115 дн. | 106 дн. | 59 дн. | 54 дн. ▼ | 68 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.36 (компаний: 15053).