Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ КРЫМСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ КРЫМСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 198 | 22 987 | 26 380 | 28 902 | 28 706 | 34 925 | 38 917 | 41 121 | 43 972 | 36 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 609 | 7 213 | 6 818 | 6 423 | 6 028 | 5 072 | 4 677 | 4 282 | 3 887 | 10 987 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 609 | 7 213 | 6 818 | 6 423 | 6 028 | 5 072 | 4 677 | 4 282 | 3 887 | 3 491 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 496 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 589 | 15 774 | 19 562 | 22 479 | 22 679 | 29 853 | 34 240 | 36 838 | 40 085 | 25 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 570 | 15 575 | 19 557 | 22 473 | 22 668 | 29 846 | 34 231 | 36 832 | 40 059 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 893 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 199 | 5 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | 26 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 424 | 14 198 | 22 963 | 26 172 | 28 902 | 30 846 | 34 925 | 38 917 | 41 121 | 43 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 7 609 | 7 213 | 6 818 | 6 423 | 5 237 | 5 072 | 4 677 | 4 282 | 14 383 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 609 | 7 213 | 6 818 | 6 423 | 5 237 | 5 072 | 4 677 | 4 282 | 3 887 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | 10 496 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 393 | 6 589 | 15 749 | 19 355 | 22 479 | 25 608 | 29 853 | 34 240 | 36 838 | 29 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 6 570 | 15 522 | 19 351 | 22 473 | 25 559 | 29 846 | 34 231 | 36 832 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 563 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 393 | 19 | 227 | 4 | 6 | 49 | 7 | 9 | 5 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 198 | 22 987 | 26 380 | 28 902 | 28 706 | 34 925 | 38 917 | 41 121 | 43 972 | 36 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 688 | 7 326 | 8 746 | 13 578 | 18 682 | 15 258 | 14 474 | 17 374 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 112 | 20 874 | 17 372 | 16 497 | 19 896 | 21 277 | 20 145 | 25 687 | 29 121 | 19 040 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 112 | 20 874 | 17 372 | 16 497 | 19 896 | 21 277 | 20 145 | 25 687 | 29 121 | 19 040 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 569 | 6 233 | 5 320 | 5 079 | 64 | 70 | 90 | 175 | 376 | 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 037 | 5 222 | 4 144 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 437 | 196 | 98 | 935 | 64 | 70 | 90 | 175 | 376 | 473 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 132 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 424 | 14 198 | 22 963 | 26 172 | 28 902 | 30 846 | 34 925 | 38 917 | 41 121 | 43 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 632 | 7 326 | 9 653 | 13 578 | 18 682 | 15 258 | 14 474 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 152 | 16 112 | 20 874 | 17 372 | 16 497 | 21 158 | 21 277 | 20 145 | 25 687 | 29 121 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 152 | 16 112 | 20 874 | 17 372 | 16 497 | 21 158 | 21 277 | 20 145 | 25 687 | 29 121 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 262 | 6 569 | 6 105 | 6 169 | 5 079 | 35 | 70 | 90 | 175 | 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 437 | 6 037 | 5 222 | 4 144 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 132 | 68 | 947 | 935 | 35 | 70 | 90 | 175 | 377 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 132 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 755 | 3 890 | 3 545 | 3 909 | 6 685 | 6 996 | 8 603 | 8 618 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 | 9 505 | 5 282 | 5 614 | 2 298 | 5 008 | 5 109 | 5 130 | 5 293 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 | 750 | 1 392 | 2 069 | 1 611 | 1 677 | 1 887 | 3 473 | 3 325 | |
| Выручка за отчетный год | 8 | 9 513 | 5 282 | 5 614 | 5 458 | 5 008 | 5 109 | 5 130 | 5 293 | 6 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 724 | 3 959 | 3 545 | 3 730 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 724 | 3 959 | 3 545 | 3 730 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 | 789 | 1 323 | 2 069 | 1 728 | 1 677 | 1 887 | 3 473 | 3 324 | 3 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 755 | 3 890 | 3 545 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 7 432 | 4 370 | 706 | 6 181 | 21 081 | 11 655 | 11 676 | 504 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 054 | 5 548 | 6 043 | 2 047 | 1 727 | 3 284 | 11 497 | 3 394 | 4 485 | 471 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 505 | 14 234 | 2 570 | 1 222 | 4 751 | 2 897 | 9 584 | 8 261 | 7 191 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 3 967 | 7 272 | 4 370 | 11 962 | 6 181 | 21 081 | 11 655 | 4 184 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 34 | 5 546 | 6 043 | 2 047 | 4 625 | 3 284 | 11 497 | 3 394 | 739 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 3 900 | 10 334 | 2 661 | 1 222 | 7 337 | 2 897 | 9 584 | 8 261 | 3 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 3 957 | 7 245 | 4 308 | 3 694 | 5 103 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 27 | 62 | 27 | 24 | 32 | 72 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 27 | 62 | 134 | 24 | 32 | 72 | 48 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 7 405 | 4 308 | 572 | 3 694 | 5 103 | 2 901 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 7 405 | 4 308 | 572 | 3 694 | 5 103 | 2 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 572 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -785 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 28,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,0 % | +0,4 % | +3,2 % | +18,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 354,36 | 426,47 | 380,44 | 210,50 | 106,61 | 54,76 | 2,16 ▲ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 354,36 | 426,47 | 380,44 | 210,50 | 106,61 | 54,76 | 1,94 ▲ | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 54,76 | 1,36 ▲ | 3,06 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,39 | 0,48 | 0,37 | 0,33 | 0,47 | 0,65 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 2,28 | 1,57 | 1,08 | 1,70 | 2,04 | 1,12 | 0,26 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 66,5 % | 63,1 % | 32,3 % | 37,2 % | 42,5 % | 12,2 % ▲ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 73,8 % | 99,9 % | -64,0 % | -14,8 % | 46,3 % | 7,6 % ▲ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 10,6 % | 13,1 % | -8,0 % | -1,8 % | 7,9 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | 27,2 % | 27,3 % | -21,5 % | -5,4 % | 16,7 % | 8,7 % ▲ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 175 дн. | 2 446 дн. | 2 621 дн. | 2 762 дн. | — | 114 дн. | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 54,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).