Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛАСПИ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛАСПИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 627 | 58 152 | 69 110 | 79 582 | 49 250 | 63 268 | 40 181 | 58 780 | 40 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 627 | 58 152 | 69 110 | 79 582 | 49 249 | 63 268 | 40 181 | 58 780 | 40 663 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 241 | 57 933 | 68 335 | 79 270 | 44 422 | 55 479 | 30 068 | 50 555 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 417 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 386 | 219 | 775 | 312 | 4 827 | 7 789 | 10 113 | 8 225 | 8 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 873 | 39 627 | 58 152 | 69 110 | 77 020 | 49 250 | 63 268 | 40 181 | 58 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 873 | 39 627 | 58 152 | 69 110 | 77 020 | 49 249 | 63 268 | 40 181 | 58 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 241 | 57 933 | 68 335 | 73 327 | 44 422 | 55 479 | 30 068 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 713 | 50 555 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 386 | 219 | 775 | 3 693 | 4 827 | 7 789 | 10 113 | 8 225 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 627 | 58 152 | 69 110 | 79 582 | 49 250 | 63 268 | 40 181 | 58 780 | 40 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 495 | 28 808 | 34 584 | 42 248 | 9 000 | 9 640 | 10 665 | 19 856 | 30 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 485 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 132 | 29 344 | 34 526 | 37 334 | 40 251 | 53 628 | 29 516 | 38 924 | 10 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 279 | 28 530 | 31 130 | 26 350 | 6 600 | 3 000 | 5 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 853 | 814 | 3 396 | 10 984 | 33 651 | 50 628 | 24 216 | 38 924 | 10 279 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 873 | 39 627 | 58 152 | 69 110 | 77 020 | 49 250 | 63 268 | 40 181 | 58 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 606 | 19 495 | 28 808 | 34 584 | 35 396 | 9 000 | 9 640 | 10 665 | 19 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 596 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 20 132 | 29 344 | 34 526 | 41 624 | 40 251 | 53 628 | 29 516 | 38 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 259 | 15 279 | 28 530 | 31 130 | 8 896 | 6 600 | 3 000 | 5 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 4 853 | 814 | 3 396 | 32 728 | 33 651 | 50 628 | 24 216 | 38 924 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 714 | 9 817 | 6 620 | 56 041 | 58 356 | 51 389 | 59 298 | 75 741 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 | 31 435 | 30 642 | 29 719 | 35 514 | 31 421 | 26 876 | 30 715 | 42 839 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 663 | 11 721 | 20 825 | 23 099 | 20 527 | 26 935 | 24 513 | 28 583 | 32 902 |
| Выручка за отчетный год | 31 435 | 30 642 | 29 719 | 28 892 | 31 421 | 26 876 | 30 715 | 42 839 | 59 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 817 | 6 620 | 8 319 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 817 | 6 620 | 8 319 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 540 | 20 825 | 23 099 | 20 573 | 26 935 | 24 513 | 28 583 | 32 902 | 49 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 714 | 9 817 | 6 620 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 772 | 6 373 | 8 326 | 5 892 | 8 154 | 1 616 | 10 273 | 5 577 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | 114 | 156 | 3 468 | 3 437 | 335 | 4 993 | 3 802 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 198 | 361 | 149 | 2 424 | 4 717 | 1 281 | 5 280 | 1 775 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 637 | 9 772 | 6 373 | 4 441 | 5 892 | 8 154 | 1 616 | 10 273 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 153 | 114 | 3 699 | 3 468 | 3 437 | 335 | 4 993 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 198 | 361 | 742 | 2 424 | 4 717 | 1 281 | 5 280 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 889 | 9 313 | 5 776 | 17 808 | 4 868 | 640 | 1 025 | 9 191 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 748 | 459 | 597 | 136 | 662 | 443 | 161 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 748 | 459 | 597 | 662 | 662 | 443 | 161 | 459 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 313 | 5 776 | 7 664 | 4 868 | 640 | 1 025 | 9 191 | 10 528 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 313 | 5 776 | 7 664 | 4 868 | 640 | 1 025 | 9 191 | 10 528 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 31,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 640 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Активы | 79,6 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -14,5 % | +14,3 % | +39,5 % | +38,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 1,22 | 1,18 | 1,36 | 1,51 | 3,96 | 1,58 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 1,22 | 1,18 | 1,36 | 1,51 | 3,96 | 1,50 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,15 | 0,34 | 0,21 | 3,96 | 1,35 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,18 | 0,15 | 0,27 | 0,34 | 0,75 | 0,57 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 4,47 | 5,56 | 2,77 | 1,96 | 0,34 | 0,24 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 14,3 % | 8,8 % | 6,9 % | 23,2 % | 16,4 % | 13,1 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 15,5 % | 2,4 % | 3,3 % | 21,5 % | 17,7 % | 7,5 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 9,9 % | 1,0 % | 2,6 % | 15,6 % | 25,9 % | 6,1 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | 54,1 % | 6,6 % | 9,6 % | 46,3 % | 34,6 % | 24,3 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,64 | 0,42 | 0,76 | 0,73 | 1,46 | 1,20 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 516 дн. | 753 дн. | 357 дн. | 431 дн. | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 195 дн. | 456 дн. | 754 дн. | 309 дн. | 432 дн. | 75 дн. | 57 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -1 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,18 | 0,15 | 0,27 | 0,34 | 0,75 | 0,63 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,37 | — | — | — | — | — | 5,31 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1066).