Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖМОРСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖМОРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 657 | 63 813 | 103 560 | 181 902 | 192 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 211 | 31 524 | 30 166 | 35 638 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 034 | 31 355 | 30 029 | 33 790 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 177 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 169 | 137 | 1 848 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 656 | 44 601 | 72 036 | 151 735 | 156 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 514 | 9 641 | 13 957 | 18 523 | 22 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 53 | 151 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 601 | 34 604 | 39 618 | 82 159 | 79 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 778 | 50 369 | 53 609 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 541 | 356 | 588 | 465 | 515 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 166 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 657 | 64 761 | 103 252 | 180 716 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 438 | 31 478 | 29 922 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 513 | 31 355 | 29 922 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 925 | 123 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 656 | 44 323 | 71 774 | 150 794 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 514 | 9 423 | 13 620 | 17 793 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 91 | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 601 | 34 457 | 39 697 | 82 119 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 778 | 50 369 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 541 | 356 | 588 | 465 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 657 | 63 813 | 103 560 | 181 902 | 192 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 2 967 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 957 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 605 | 123 | 334 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 605 | 123 | 15 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 319 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 580 | 65 625 | 104 934 | 178 812 | 199 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 363 | 5 394 | 5 319 | 5 668 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 217 | 65 625 | 99 541 | 173 493 | 193 610 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 657 | 64 761 | 103 252 | 180 716 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 3 027 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 017 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 617 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 603 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 580 | 65 565 | 105 176 | 177 072 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 363 | 5 394 | 5 319 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 217 | 65 565 | 99 783 | 171 753 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 10 045 | 1 878 | 9 160 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 741 | 150 113 | 238 243 | 303 818 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 567 | 140 068 | 236 365 | 294 658 | |
| Выручка за отчетный год | 6 741 | 150 113 | 238 243 | 304 507 | 178 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 3 981 | 2 966 | 9 799 | 25 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | 3 981 | 13 435 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 877 | 10 158 | 11 798 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 567 | 146 132 | 235 277 | 294 708 | 153 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 5 240 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 805 | 7 789 | 10 088 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 3 337 | 6 410 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 327 | 3 487 | 9 465 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 258 | 576 | 557 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 213 | 18 410 | 12 399 | 7 144 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 15 260 | 9 231 | 8 541 | 41 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 3 337 | 6 513 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 327 | 3 487 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 426 | 576 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 576 | 18 410 | 13 088 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 15 622 | 9 063 | 8 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 2 465 | 4 951 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 1 425 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 926 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 1 177 | 151 | 1 409 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 605 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 1 848 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 2 581 | 4 891 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 2 581 | 4 891 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 465 | 4 951 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 017 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 027 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 957 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 967 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 581 | 4 891 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 581 | 4 891 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 581 | 4 891 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 581 | 4 891 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 755 | 10 321 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 755 | 10 321 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 321 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 321 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 755 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 755 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 966 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 027 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 618 | 34 232 | 3 407 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 238 500 | 280 644 | 215 857 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 057 | 280 015 | 215 003 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 443 | 629 | 854 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 882 | 246 412 | 212 450 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 185 290 | 197 028 | 140 358 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 263 | 40 335 | 51 040 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 258 | 225 | 91 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | 2 283 | 1 941 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 048 | 6 541 | 19 020 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 | 36 | 4 677 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 257 | 36 | 4 677 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 895 | 33 702 | 7 918 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 117 | 1 111 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 778 | 32 591 | 7 918 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 226 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 226 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 226 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 689 | 116 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 263 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 426 | 116 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 232 | 50 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,7 млн ₽ | 150,1 млн ₽ | 238,2 млн ₽ | 304,5 млн ₽ | 178,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | -7,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -10,3 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 181,9 млн ₽ | 192,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 126,9 % | +58,7 % | +27,8 % | -41,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,68 | 0,69 | 0,85 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,53 | 0,55 | 0,74 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,18 | 0,28 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,08 | -0,02 | 0,02 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 98,44 | — | — | 60,31 | — |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 2,7 % | -2,5 % | -0,1 % | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | -4,8 % | 1,1 % | 1,6 % | -5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -11,4 % | 2,5 % | 2,7 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,0 % | — | — | 164,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | 2,35 | 2,30 | 1,67 | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 249 дн. | 84 дн. | 61 дн. | 98 дн. | 163 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 24 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 179 дн. | 164 дн. | 154 дн. | 215 дн. | 460 дн. |
| Финансовый цикл | 210 дн. | -56 дн. | -72 дн. | -93 дн. | -243 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | -0,47 | -0,46 | -0,18 | -0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,15 | -2,87 | -1,95 | -0,67 | -2,04 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.