Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСПЕЦГИДРОСТРОЙ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСПЕЦГИДРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 874 | 105 160 | 121 333 | 118 342 | 81 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 599 | 7 964 | 17 923 | 14 063 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 599 | 7 964 | 15 170 | 11 504 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 699 | 2 494 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 | 65 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 874 | 99 561 | 113 369 | 100 419 | 67 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 46 563 | 51 426 | 51 673 | 33 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 | 659 | 403 | 543 | 544 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 219 | 47 202 | 56 453 | 44 621 | 31 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 379 | 4 283 | 4 522 | 1 950 | 1 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 853 | 566 | 1 632 | 533 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 861 | 107 558 | 119 015 | 120 753 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 599 | 11 880 | 17 839 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 599 | 10 520 | 15 170 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 996 | 2 615 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 364 | 54 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 861 | 101 959 | 107 135 | 102 914 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 | 46 548 | 43 364 | 51 235 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 657 | 429 | 649 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 309 | 49 618 | 57 418 | 47 449 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 379 | 4 283 | 4 522 | 1 950 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 853 | 1 402 | 1 632 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 874 | 105 160 | 121 333 | 118 342 | 81 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 | 856 | 5 520 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 | 846 | 5 510 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 844 | 9 588 | 4 164 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 844 | 1 568 | 1 631 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 020 | 2 533 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 743 | 104 303 | 112 969 | 120 090 | 87 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 307 | 1 307 | 2 307 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 743 | 104 303 | 112 663 | 118 783 | 85 279 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 861 | 107 558 | 119 015 | 120 754 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 856 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | 846 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 879 | 9 461 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 039 | 1 415 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 840 | 8 046 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 746 | 106 701 | 109 371 | 122 575 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 307 | 1 307 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 746 | 106 701 | 109 064 | 121 268 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 531 | 4 595 | 16 905 | 4 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 630 | 133 081 | 181 441 | 81 174 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 099 | 128 486 | 164 536 | 76 994 | |
| Выручка за отчетный год | 15 630 | 133 081 | 181 441 | 81 174 | 86 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 531 | 4 595 | 20 535 | 3 650 | 16 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 266 | 1 020 | 6 482 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 265 | 3 575 | 14 053 | 12 592 | 16 569 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 099 | 128 486 | 160 906 | 77 524 | 70 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 | 1 020 | 3 919 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 266 | 3 575 | 12 986 | 12 804 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 918 | 5 856 | 2 017 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 52 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 26 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 2 750 | 2 365 | 16 168 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 128 | 3 359 | 5 445 | 13 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 917 | 3 579 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 33 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 2 750 | 2 365 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 129 | 3 077 | 5 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 732 | 2 834 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 186 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 213 | 1 638 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 186 | 348 | 121 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 844 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 422 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 732 | 4 664 | 559 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 732 | 4 664 | 559 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 731 | 2 834 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 846 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 131 | 856 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 732 | 559 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | 742 | 559 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 732 | 559 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 131 | 732 | 559 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 101 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 101 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 101 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 101 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 | 856 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 427 | 1 263 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 260 | 177 963 | 104 711 | 64 415 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 558 | 176 704 | 103 752 | 62 338 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 702 | 1 259 | 959 | 2 077 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 833 | 176 700 | 106 418 | 66 860 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 675 | 173 279 | 93 224 | 54 473 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 | 1 741 | 9 289 | 6 078 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 318 | 231 | 54 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 1 362 | 3 674 | 6 255 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 135 | 1 460 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 | 1 460 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 135 | 1 460 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 290 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 2 000 | 1 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 | 369 | 3 000 | 1 210 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 | 369 | 3 000 | 1 210 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 300 | 904 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 732 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 559 тыс. ₽ |
| Активы | 105,2 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 81,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,00 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,54 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 117 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 296 дн. | 256 дн. | 441 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.