Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАЛЬП-СЕВАСТОПОЛЬ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАЛЬП-СЕВАСТОПОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 593 | 2 084 | 12 900 | 49 428 | 41 743 | 34 660 | 168 162 | 51 274 | 33 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | 62 | 500 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | 62 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 593 | 2 084 | 12 789 | 49 367 | 41 743 | 34 660 | 168 162 | 51 274 | 32 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 877 | 71 | 172 | 910 | 1 081 | 2 080 | 451 | 1 319 | 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 496 | 583 | 3 297 | 12 789 | 6 676 | 9 532 | 164 053 | 20 529 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 249 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 1 430 | 9 320 | 35 668 | 33 986 | 23 048 | 3 658 | 29 426 | 4 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 593 | 2 084 | 12 900 | 28 052 | 41 743 | 34 660 | 168 162 | 51 274 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 593 | 2 085 | 12 789 | 28 052 | 41 743 | 34 660 | 168 162 | 51 274 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 877 | 95 | 172 | 1 231 | 1 081 | 2 080 | 451 | 1 319 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 496 | 560 | 3 297 | 8 331 | 6 676 | 9 532 | 164 053 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 529 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 1 430 | 9 320 | 18 490 | 33 986 | 23 048 | 3 658 | 29 426 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 593 | 2 084 | 12 900 | 49 428 | 41 743 | 34 660 | 168 162 | 51 274 | 33 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 397 | 3 920 | 31 117 | 29 060 | 59 642 | 40 079 | 15 548 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 | 3 040 | 61 500 | 11 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 512 | 3 040 | 61 500 | 11 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 018 | 2 146 | 9 464 | 45 508 | 10 626 | 5 600 | 47 020 | 11 195 | 6 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 018 | 2 146 | 9 464 | 45 508 | 10 626 | 5 600 | 47 020 | 11 195 | 6 694 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 593 | 2 084 | 12 900 | 28 052 | 41 743 | 34 660 | 168 162 | 51 274 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 156 | 397 | 7 863 | 31 117 | 29 060 | 59 642 | 40 079 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 512 | 3 040 | 61 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 512 | 3 040 | 61 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 018 | 1 928 | 9 464 | 20 188 | 10 626 | 5 600 | 47 020 | 11 195 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 1 928 | 9 464 | 20 188 | 10 626 | 5 600 | 47 020 | 11 195 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 150 | 333 | 29 604 | 233 295 | 40 765 | 313 280 | 12 763 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 923 | 7 974 | 39 054 | 17 374 | 132 811 | 20 239 | 176 898 | 8 051 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 851 | 7 824 | 38 721 | 12 230 | 100 484 | 20 526 | 136 382 | 4 712 | |
| Выручка за отчетный год | 2 923 | 7 974 | 39 054 | 78 929 | 132 811 | 20 239 | 176 898 | 8 051 | 49 567 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 145 | 333 | 6 339 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 145 | 333 | 6 339 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 851 | 7 829 | 38 721 | 72 590 | 100 484 | 20 526 | 136 382 | 4 672 | 49 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 150 | 333 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 112 | 300 | 6 273 | 318 | 2 284 | 878 | 1 528 | 1 943 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 2 041 | 461 | 1 197 | 1 893 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 33 | 33 | 66 | 155 | 243 | 417 | 331 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 117 | 300 | 408 | 318 | 2 284 | 878 | 1 557 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 163 | 2 041 | 461 | 1 197 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 33 | 33 | 183 | 155 | 243 | 417 | 360 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 91 | 240 | 4 819 | 28 073 | 1 023 | 39 977 | 966 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 26 | 60 | 367 | 4 262 | 488 | 583 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 25 | 60 | 2 397 | 4 262 | 488 | 583 | 3 210 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 87 | 240 | 3 876 | 28 073 | 1 023 | 39 977 | 1 035 | 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 87 | 240 | 3 876 | 28 073 | 1 023 | 39 977 | 1 035 | 422 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 132,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 176,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 422 тыс. ₽ | ||
| Активы | 49,4 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -84,8 % | +774,0 % | -95,4 % | +515,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 3,93 | 6,19 | 3,58 | 4,58 | 4,89 | 1,30 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 3,83 | 5,82 | 3,57 | 4,46 | 4,87 | 0,97 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 3,20 | 4,12 | 0,08 | 2,63 | 4,87 | 0,62 ▲ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,75 | 0,84 | 0,35 | 0,78 | 0,47 | 0,28 ▲ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 11,61 | 0,34 | 0,19 | 1,82 | 0,28 | 1,14 | 1,14 ▲ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | 24,3 % | -1,4 % | 22,9 % | 42,0 % | -0,8 % | 3,9 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 21,1 % | 5,1 % | 22,6 % | 12,9 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 67,3 % | 3,0 % | 23,8 % | 2,0 % | 1,3 % | 0,6 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 90,2 % | 3,5 % | 67,0 % | 2,6 % | 2,7 % | 7,2 % ▼ | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,18 | 0,58 | 1,05 | 0,16 | 1,49 | 0,79 ▲ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | 172 дн. | 338 дн. | 931 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 37 дн. | 1 дн. | 103 дн. | 1 дн. | 50 дн. ▲ | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 229 дн. | 39 дн. | 100 дн. | 126 дн. | 875 дн. | 49 дн. | 149 дн. ▲ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | -16 дн. | 109 дн. | 214 дн. | 159 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,75 | 0,84 | 0,72 | 0,78 | 0,80 | 0,35 ▲ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,46 | — | — | — | — | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).