Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 375 | 6 036 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 376 | 6 036 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 308 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 286 | 2 687 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 90 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 045 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 045 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 220 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 795 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 375 | 6 036 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 608 | 1 116 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 258 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 258 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 | 3 662 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 318 | 3 642 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 045 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 870 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 728 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 728 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 447 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 601 | 2 437 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 706 | 4 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 | 1 563 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 694 | 2 150 | 2 140 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 653 | 398 | 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 653 | 398 | 180 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 | 1 752 | 1 960 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 601 | 2 437 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 648 | 390 | 131 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 8 | 49 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 596 | 2 326 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 111 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 546 | 1 999 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 327 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 21 | 61 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 598 | 369 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 598 | 369 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,6 млн ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,09 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,09 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,68 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,48 | 4,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 67,3 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,4 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 616 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.