Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕРА", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 447 848 | 491 431 | 577 021 | 475 930 | 422 577 | 411 868 | 518 884 | 657 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 064 | 14 126 | 12 129 | 12 448 | 17 797 | 15 033 | 20 966 | 24 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 064 | 14 126 | 12 129 | 11 915 | 17 424 | 14 820 | 20 913 | 23 456 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 533 | 373 | 213 | 53 | 696 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 430 784 | 477 305 | 564 892 | 463 482 | 404 780 | 396 835 | 497 918 | 632 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 248 | 118 842 | 138 126 | 121 803 | 149 937 | 141 837 | 164 939 | 311 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 560 | 1 298 | 1 713 | 61 | 15 492 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 218 | 340 502 | 396 595 | 286 410 | 221 464 | 241 204 | 300 145 | 303 019 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 318 | 17 961 | 30 171 | 54 709 | 32 081 | 12 081 | 32 773 | 1 325 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 442 | 447 848 | 491 431 | 493 639 | 475 930 | 422 577 | 411 868 | 518 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 715 | 17 064 | 14 126 | 9 041 | 12 448 | 17 797 | 15 033 | 20 966 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 715 | 17 064 | 14 126 | 8 348 | 11 915 | 17 424 | 14 820 | 20 913 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 693 | 533 | 373 | 213 | 53 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 727 | 430 784 | 477 305 | 484 598 | 463 482 | 404 780 | 396 835 | 497 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 254 | 168 248 | 118 842 | 111 343 | 121 803 | 149 937 | 141 837 | 164 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 520 | 560 | 1 298 | 1 713 | 61 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 735 | 255 218 | 340 502 | 298 178 | 286 410 | 221 464 | 241 204 | 300 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 900 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 738 | 7 318 | 17 961 | 68 657 | 54 709 | 32 081 | 12 081 | 32 773 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 447 848 | 491 431 | 577 021 | 475 930 | 422 577 | 411 868 | 518 884 | 657 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 020 | 17 752 | 29 346 | 98 964 | 25 441 | 40 713 | 43 150 | 71 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 964 | 15 441 | 30 713 | 33 150 | 61 844 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 009 | 108 595 | 106 484 | 105 733 | 105 144 | 105 144 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 009 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 108 595 | 106 484 | 105 733 | 105 144 | 105 144 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 828 | 473 679 | 475 666 | 268 371 | 290 652 | 265 422 | 370 590 | 480 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 206 | 34 506 | 18 250 | 9 270 | 8 670 | 6 500 | 2 594 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 413 622 | 439 173 | 475 666 | 250 121 | 281 382 | 256 752 | 364 090 | 477 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 442 | 447 848 | 491 431 | 493 639 | 475 930 | 422 577 | 411 868 | 518 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 923 | 12 020 | 17 752 | 45 936 | 98 964 | 25 441 | 40 713 | 43 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 936 | 88 964 | 15 441 | 30 713 | 33 150 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 739 | 108 595 | 106 484 | 105 733 | 105 144 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 912 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 117 827 | 108 595 | 106 484 | 105 733 | 105 144 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 519 | 435 828 | 473 679 | 304 964 | 268 371 | 290 652 | 265 422 | 370 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 854 | 22 206 | 34 506 | 26 550 | 18 250 | 9 270 | 8 670 | 6 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 656 | 413 622 | 439 173 | 278 414 | 250 121 | 281 382 | 256 752 | 364 090 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 919 | 212 988 | 190 303 | 123 279 | 115 574 | 158 569 | ||
| Выручка за предыдущий год | 485 | 741 696 | 1 051 960 | 1 327 609 | 1 511 326 | 1 008 366 | 962 843 | 1 275 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 936 | 739 777 | 1 056 196 | 1 114 621 | 1 321 023 | 885 087 | 847 269 | 1 117 302 |
| Выручка за отчетный год | 741 696 | 1 051 960 | 1 078 450 | 1 511 326 | 1 008 366 | 962 843 | 1 275 871 | 1 392 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 919 | 190 303 | 123 279 | 115 574 | 158 569 | 224 760 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 919 | 57 872 | 11 996 | 24 343 | 24 059 | 56 170 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 121 020 | 98 723 | 79 577 | 120 718 | 152 991 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 411 | 12 560 | 11 654 | 13 792 | 15 599 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 739 777 | 1 056 196 | 1 081 588 | 1 321 023 | 885 087 | 847 269 | 1 117 302 | 1 168 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 919 | 16 049 | 57 872 | 11 996 | 24 343 | 24 059 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 186 877 | 121 020 | 98 723 | 79 577 | 120 718 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 062 | 11 411 | 12 560 | 11 654 | 13 792 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 358 | 8 511 | 14 425 | 58 542 | 16 564 | 29 576 | 38 082 | 72 578 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 867 | 1 129 | 36 | 112 | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 068 | 12 767 | 19 430 | 11 278 | 10 737 | 8 998 | 17 724 | 18 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 629 | 20 | 9 479 | 6 133 | 3 653 | 3 690 | 1 928 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 358 | 8 511 | 12 468 | 58 542 | 16 564 | 29 576 | 38 082 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 043 | 1 129 | 36 | 112 | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 259 | 17 068 | 12 767 | 9 910 | 11 278 | 10 737 | 8 998 | 17 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 714 | 9 629 | 20 | 9 448 | 9 479 | 6 133 | 3 653 | 3 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 097 | 5 729 | 7 851 | 53 028 | 15 441 | 27 272 | 32 437 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 4 261 | 2 782 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 261 | 2 782 | 2 831 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 097 | 5 729 | 11 594 | 53 028 | 15 441 | 27 272 | 32 437 | 61 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 097 | 5 729 | 11 594 | 53 028 | 15 441 | 27 272 | 32 437 | 61 694 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 851 | 53 028 | 15 441 | 27 272 | 32 437 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 547 | 2 295 | 35 836 | 28 244 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 793 600 | 1 303 138 | 1 139 960 | 1 819 707 | 3 199 716 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 787 269 | 1 292 019 | 1 130 847 | 1 811 529 | 1 670 498 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 072 | 4 313 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 331 | 11 119 | 9 113 | 5 106 | 1 523 952 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 761 053 | 1 300 843 | 1 155 094 | 1 783 871 | 3 171 472 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 691 280 | 1 223 688 | 1 095 734 | 1 716 792 | 3 062 373 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 365 | 37 521 | 26 497 | 32 092 | 54 159 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 129 | 36 | 112 | 11 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 477 | 1 669 | 183 | 12 536 | 18 668 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 802 | 37 929 | 32 568 | 22 440 | 36 272 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 223 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 400 | 8 660 | 2 350 | 15 223 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 660 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 550 | 400 | 8 000 | 2 350 | 8 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 223 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 833 | 16 343 | 8 750 | 4 941 | 10 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 269 | 13 832 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 564 | 2 511 | 8 750 | 4 941 | 10 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 136 | 37 022 | 63 212 | 203 041 | 2 583 634 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 386 | 37 022 | 63 212 | 3 634 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 3 041 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 750 | 200 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 348 | 46 002 | 67 988 | 215 594 | 2 648 549 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 176 | 13 424 | 61 009 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 298 | 37 022 | 63 212 | 2 170 | 7 540 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 050 | 8 980 | 600 | 200 000 | 2 580 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,51 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 962,8 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | ||
| Активы | 577,0 млн ₽ | 475,9 млн ₽ | 422,6 млн ₽ | 411,9 млн ₽ | 518,9 млн ₽ | 657,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,3 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,3 % | -4,5 % | +32,5 % | +9,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,73 | 1,39 | 1,50 | 1,34 | 1,32 | 1,77 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,27 | 0,87 | 0,95 | 0,90 | 0,64 | 1,11 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,20 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,79 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,21 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 18,66 | 3,81 | 15,61 | 9,12 | 11,03 | 8,15 | 0,88 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 3,8 % | 1,2 % | 2,5 % | 1,9 % | 4,0 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | 1,5 % | 2,8 % | 2,5 % | 4,4 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 11,1 % | 3,7 % | 6,6 % | 6,3 % | 9,4 % | 1,9 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,5 % | 53,6 % | 60,7 % | 67,0 % | 75,2 % | 85,9 % | 8,8 % ▲ | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,18 | 2,39 | 2,34 | 2,46 | 2,12 | 1,52 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 69 дн. | 80 дн. | 91 дн. | 86 дн. | 79 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 34 дн. | 62 дн. | 61 дн. | 54 дн. | 97 дн. | 54 дн. ▼ | 68 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34 (компаний: 15053).