Финансы ГУП "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА "СЕВАСТОПОЛЬ", Севастополь
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА "СЕВАСТОПОЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 491 | 237 128 | 145 624 | 287 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 085 | 185 078 | 107 220 | 207 178 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 085 | 185 078 | 107 154 | 204 262 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 | 2 916 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 406 | 52 050 | 38 404 | 80 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 256 | 7 115 | 3 058 | 11 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 518 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 829 | 8 019 | 8 500 | 18 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 962 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 311 | 35 337 | 26 784 | 47 896 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 61 | 61 | 233 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 491 | 237 128 | 145 624 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 085 | 185 078 | 107 220 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 085 | 185 078 | 107 154 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 406 | 52 050 | 38 404 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 256 | 7 115 | 3 058 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 518 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 829 | 8 019 | 8 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 311 | 35 337 | 26 784 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 61 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 491 | 237 128 | 145 624 | 287 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 642 | 204 229 | 134 866 | 234 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 25 128 | 25 128 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 53 173 | 202 635 | 96 421 | 199 264 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 90 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 094 | 13 292 | 10 053 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 238 | 40 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 849 | 32 699 | 10 520 | 53 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 699 | 30 304 | 8 567 | 31 741 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 950 | 695 | 18 570 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 1 953 | 2 693 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 491 | 237 128 | 145 624 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 642 | 204 229 | 134 866 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 25 128 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 53 173 | 202 635 | 96 421 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 094 | 13 292 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 238 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 849 | 32 699 | 10 520 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 699 | 30 304 | 8 567 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 950 | 695 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 1 953 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 951 | 4 062 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 851 | 78 137 | 112 544 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 900 | 82 878 | 108 482 | |
| Выручка за отчетный год | 3 851 | 78 137 | 112 544 | 89 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 4 062 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 326 | 4 062 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 625 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 900 | 82 878 | 108 482 | 102 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 326 | 4 062 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 625 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 2 739 | 3 593 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 968 | 81 639 | 43 203 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 7 488 | 82 108 | 46 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 324 | 2 739 | 3 593 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 968 | 81 639 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 7 488 | 82 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 125 | 1 426 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 355 | 1 614 | 2 195 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 1 614 | 2 195 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 066 | 1 448 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 290 | 1 066 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 | 2 825 | ||
| Прочее за отчетный год | 128 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 125 | 1 298 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 125 | 1 298 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 125 | 1 426 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 25 128 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 53 173 | 202 635 | 96 421 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 094 | 13 292 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 642 | 204 229 | 134 866 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 25 128 | 25 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 173 | 202 635 | 96 421 | 199 264 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 90 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 094 | 13 292 | 10 053 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 642 | 204 229 | 134 866 | 234 535 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | 24 628 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 53 173 | 149 462 | 4 816 | 102 843 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 25 | 65 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 125 | 12 504 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 673 | 150 587 | 41 973 | 102 908 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 125 | 1 298 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 125 | 1 298 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 206 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 206 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 500 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 53 173 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 53 673 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 111 030 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 306 | 3 239 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | 111 336 | 3 239 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 31 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 111 030 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 111 055 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 281 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 592 | 204 924 | 134 200 | 252 537 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 592 | 204 924 | 134 200 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 111 | 8 779 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 092 | 92 352 | 121 458 | 98 420 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 539 | 85 826 | 110 739 | 78 192 |
| Прочие поступления за отчетный год | 553 | 6 526 | 10 719 | 20 228 |
| Платежи – всего за отчетный год | 981 | 83 573 | 130 011 | 110 566 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 | 27 655 | 63 811 | 32 175 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 397 | 44 850 | 35 338 | 52 705 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 355 | 4 850 | 983 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 | 11 068 | 26 012 | 24 703 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | 23 247 | 140 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 23 247 | 140 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 140 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 23 247 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 311 | 32 026 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 270 | |||
| Прочие за отчетный год | 6 270 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 270 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 015 | |||
| Прочие за отчетный год | 4 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -13,6 млн ₽ |
| Активы | 287,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.