Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРИН", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 510 | 22 217 | 24 300 | 23 103 | 20 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 813 | 9 082 | 11 921 | 11 946 | 10 773 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 813 | 9 082 | 11 921 | 11 946 | 10 773 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 697 | 13 135 | 12 379 | 11 157 | 10 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 789 | 5 389 | 8 659 | 7 110 | 6 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 731 | 5 486 | 3 453 | 3 207 | 2 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 2 097 | 172 | 622 | 792 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | 88 | 218 | 307 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 509 | 22 217 | 24 300 | 23 103 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 813 | 9 082 | 11 921 | 11 946 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 813 | 9 082 | 11 921 | 11 946 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 696 | 13 135 | 12 379 | 11 157 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 816 | 5 389 | 8 659 | 7 110 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 002 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 701 | 5 486 | 3 453 | 3 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 2 097 | 172 | 622 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 | 88 | 218 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 510 | 22 217 | 24 300 | 23 103 | 20 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 486 | 6 322 | 7 634 | 8 101 | 8 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 279 | 279 | 349 | 349 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 043 | 7 355 | 7 652 | 8 169 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 320 | 1 934 | 1 504 | 1 838 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 320 | 1 934 | 1 504 | 1 838 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 024 | 13 575 | 14 732 | 13 498 | 10 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 960 | 2 027 | 506 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 024 | 13 529 | 13 772 | 11 471 | 9 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 509 | 22 217 | 24 300 | 23 103 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 486 | 6 322 | 7 634 | 8 101 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 279 | 279 | 279 | 349 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 207 | 6 043 | 7 355 | 7 652 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 320 | 1 934 | 1 504 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 320 | 1 934 | 1 504 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 023 | 13 575 | 14 732 | 13 498 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 960 | 2 027 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 023 | 13 529 | 13 772 | 11 471 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 | 3 982 | 5 080 | 4 767 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 177 | 32 559 | 25 739 | 25 997 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 718 | 28 577 | 20 659 | 21 230 | |
| Выручка за отчетный год | 7 177 | 32 559 | 25 739 | 25 997 | 28 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 3 982 | 5 080 | 4 767 | 5 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 267 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 518 | 6 273 | 5 086 | 5 449 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 285 | 6 149 | 8 444 | 8 928 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 910 | 28 577 | 20 659 | 21 230 | 23 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 518 | 6 273 | 5 086 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 193 | 3 285 | 6 149 | 8 444 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 7 103 | 1 604 | 302 | 549 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 490 | 11 183 | 10 908 | 10 320 | 11 588 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 495 | 2 259 | 1 962 | 1 255 | 2 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | 7 103 | 1 604 | 302 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 490 | 11 183 | 10 908 | 10 320 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 495 | 2 259 | 1 962 | 1 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 5 836 | 1 312 | 297 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 1 267 | 292 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 1 267 | 292 | 5 | 33 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 | 5 836 | 1 312 | 297 | 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 5 836 | 1 312 | 297 | 517 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 207 | 5 836 | 1 312 | 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 208 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 486 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 35,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 26,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.