Финансы МУП "ЯТС", Ялта
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯЛТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 047 | 60 292 | 68 543 | 101 360 | 200 847 | 204 210 | 217 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 934 | 36 173 | 44 391 | 71 117 | 150 227 | 156 111 | 166 187 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 350 | 32 125 | 40 347 | 64 968 | 143 532 | 149 725 | 159 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 584 | 4 048 | 4 044 | 6 149 | 6 695 | 6 386 | 6 645 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 113 | 24 119 | 24 152 | 30 243 | 50 620 | 48 099 | 51 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 | 710 | 1 690 | 1 754 | 5 067 | 5 268 | 5 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 38 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 989 | 19 752 | 20 423 | 26 017 | 22 628 | 30 694 | 31 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 793 | 3 234 | 1 931 | 2 271 | 22 847 | 12 087 | 14 072 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 423 | 70 | 190 | 78 | 50 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 073 | 52 047 | 60 292 | 68 543 | 127 850 | 200 847 | 204 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 179 | 39 934 | 36 173 | 44 391 | 92 441 | 150 227 | 156 111 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 96 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 083 | 36 350 | 32 125 | 40 347 | 85 856 | 143 532 | 149 725 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 584 | 4 048 | 4 044 | 6 585 | 6 695 | 6 386 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 894 | 12 113 | 24 119 | 24 152 | 35 409 | 50 620 | 48 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 463 | 182 | 710 | 1 690 | 2 787 | 5 067 | 5 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 38 | 64 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 305 | 10 989 | 19 752 | 20 423 | 25 871 | 22 628 | 30 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 014 | 793 | 3 234 | 1 931 | 6 581 | 22 847 | 12 087 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 082 | 101 | 423 | 70 | 106 | 78 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 047 | 60 292 | 68 543 | 101 360 | 200 847 | 204 210 | 217 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 133 | 28 975 | 44 577 | 66 508 | 170 183 | 181 753 | 181 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 91 336 | 91 336 | 91 336 | 91 336 | 91 336 | 91 336 | 91 336 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 | 20 081 | 35 678 | 67 192 | 171 696 | 182 998 | 182 814 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 32 | 63 | 99 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 96 | 1 434 | 3 572 | 4 705 | 8 598 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 101 | 96 | 1 434 | 3 572 | 4 705 | 6 106 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 492 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 813 | 31 317 | 23 870 | 33 418 | 27 092 | 17 752 | 27 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 2 000 | 8 066 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 317 | 28 317 | 21 870 | 22 808 | 22 814 | 11 952 | 20 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 498 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 544 | 4 278 | 5 800 | 6 999 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 073 | 52 047 | 60 292 | 68 543 | 127 850 | 200 847 | 204 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 024 | 12 133 | 28 975 | 44 577 | 105 361 | 170 183 | 181 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 91 336 | 91 336 | 91 336 | 91 336 | 91 336 | 91 336 | 91 336 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 143 | 39 | 20 081 | 35 678 | 107 141 | 171 696 | 182 998 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 32 | 63 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 96 | 2 195 | 3 572 | 4 705 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 101 | 96 | 2 195 | 3 572 | 4 705 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 049 | 39 813 | 31 317 | 23 870 | 20 294 | 27 092 | 17 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 372 | 25 315 | 28 317 | 21 870 | 16 470 | 22 814 | 11 952 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 498 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 824 | 4 278 | 5 800 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 677 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 991 | 600 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 36 236 | 35 552 | 55 037 | 83 614 | 132 201 | 156 206 | 160 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 245 | 49 074 | 63 634 | 93 610 | 158 935 | 155 606 | 166 426 |
| Выручка за отчетный год | 35 552 | 55 037 | 83 614 | 101 920 | 156 206 | 160 510 | 150 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 361 | 4 431 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 210 | 8 171 | 23 605 | 27 764 | 26 977 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 074 | 63 634 | 93 610 | 110 930 | 155 606 | 166 426 | 157 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 972 | 4 361 | 4 431 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 070 | 7 210 | 8 171 | 23 605 | 27 764 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 1 782 | 2 067 | 1 374 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 403 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 338 | 19 391 | 12 266 | 10 006 | 32 883 | 45 868 | 44 907 |
| Прочие расходы за отчетный год | 534 | 1 941 | 2 114 | 10 879 | 8 096 | 10 121 | 9 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 1 461 | 1 782 | 2 067 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 315 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 416 | 9 338 | 19 391 | 12 266 | 38 106 | 32 883 | 45 868 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 891 | 534 | 1 941 | 2 114 | 9 596 | 8 096 | 10 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 300 | 417 | 477 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 101 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 584 | 667 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 307 | 19 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 307 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 101 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 584 | 667 | 2 105 | ||||
| Прочее за отчетный год | 119 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 417 | 477 | 161 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 417 | 477 | 161 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 300 | 417 | 477 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 91 336 | 91 336 | 91 336 | 91 336 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 143 | 39 | 20 081 | 35 678 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 024 | 12 133 | 28 975 | 44 577 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 91 336 | 91 336 | 91 336 | 91 336 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 | 20 081 | 35 678 | 67 192 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 133 | 28 975 | 44 577 | 66 508 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 043 | 15 597 | 31 514 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 043 | 15 602 | 31 514 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 20 043 | 15 597 | 31 514 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 043 | 15 597 | 31 514 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 104 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 787 | 3 201 | 9 583 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 891 | 3 201 | 9 583 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 806 | 3 201 | 9 581 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 806 | 3 201 | 9 581 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 631 | 28 975 | 44 577 | 66 508 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 024 | 26 631 | 28 975 | 44 577 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 793 | 16 738 | 3 698 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 562 | 58 591 | 87 124 | 98 769 | 185 250 | 199 152 | 178 630 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 713 | 48 557 | 83 649 | 97 385 | 158 349 | 160 039 | 146 172 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 849 | 10 034 | 3 475 | 1 384 | 3 279 | 2 806 | 7 869 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 769 | 59 079 | 87 290 | 104 191 | 168 512 | 209 472 | 174 932 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 544 | 25 255 | 47 418 | 58 221 | 100 326 | 124 840 | 88 956 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 290 | 32 519 | 38 837 | 42 556 | 66 474 | 78 726 | 84 251 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 110 | 136 | 403 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 207 | 211 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 935 | 1 195 | 899 | 3 011 | 1 338 | 5 906 | 1 514 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 080 | 16 432 | 6 147 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 080 | 16 432 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 | 3 217 | 16 754 | 6 233 | 232 | 1 475 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 71 | 3 217 | 16 754 | 6 233 | 232 | 1 475 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 6 084 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 2 000 | 8 086 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 2 000 | 8 086 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 2 002 | 386 | 208 | 239 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 | 386 | 208 | 239 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 2 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 793 | 2 441 | 340 | 16 266 | 1 984 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,0 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 5 тыс. ₽ | -9,6 млн ₽ | 417 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | ||
| Активы | 60,3 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 200,8 млн ₽ | 204,2 млн ₽ | 217,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,0 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 170,2 млн ₽ | 181,8 млн ₽ | 181,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +51,9 % | +21,9 % | +53,3 % | +2,8 % | -6,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 1,01 | 0,90 | 1,87 | 2,71 | 1,88 | 1,13 ▲ | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,94 | 0,85 | 1,68 | 2,41 | 1,67 | 0,94 ▲ | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,84 | 0,68 | 0,52 | 0,09 ▲ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,65 | 0,66 | 0,85 | 0,89 | 0,83 | 0,39 ▲ | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 0,54 | 0,52 | 0,18 | 0,12 | 0,20 | 0,85 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | -38,5 % | -12,0 % | -8,8 % | -14,7 % | -21,0 % | -22,8 % | 3,9 % ▼ | -27,3 % |
| Чистая рентабельность | -5,8 % | 0,0 % | -9,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 2,1 % ▼ | -11,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | 0,0 % | -9,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,2 % ▼ | -12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,0 % | 0,0 % | -14,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 8,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 1,22 | 1,01 | 0,78 | 0,79 | 0,69 | 0,96 ▼ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 131 дн. | 89 дн. | 93 дн. | 53 дн. | 70 дн. | 76 дн. | 89 дн. ▲ | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 11 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. | 85 дн. | 75 дн. | 54 дн. | 26 дн. | 47 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -27 дн. | 10 дн. | 24 дн. | 11 дн. | 55 дн. | 43 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,30 | 0,01 | -0,10 | 0,46 | 0,63 | 0,47 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,69 | -1,93 | -1,84 | 5,15 | 8,06 | 4,68 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1096).