Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК-ОТЕЛЬ "МАРАТ", Гаспра
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК-ОТЕЛЬ "МАРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 320 | 87 174 | 92 101 | 128 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 700 | 22 565 | 19 834 | 18 944 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 700 | 22 565 | 19 834 | 18 944 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 620 | 64 609 | 72 267 | 109 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 004 | 24 899 | 39 512 | 1 971 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 755 | 1 095 | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 995 | 4 197 | 12 045 | 56 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 270 | 24 409 | 13 421 | 14 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 352 | 10 349 | 6 161 | 35 815 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 840 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 148 | 95 321 | 87 174 | 92 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 697 | 32 700 | 22 565 | 19 834 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 697 | 32 700 | 22 565 | 19 834 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 451 | 62 621 | 64 609 | 72 267 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 261 | 25 004 | 24 899 | 39 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 755 | 1 095 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 14 995 | 4 197 | 12 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 270 | 24 409 | 13 421 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 2 352 | 10 349 | 6 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 321 | 87 174 | 92 101 | 128 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 750 | 50 322 | 49 031 | 54 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 870 | 48 870 | 48 970 | 48 970 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 452 | 61 | 5 931 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 33 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 33 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 571 | 36 852 | 43 053 | 73 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 571 | 36 852 | 43 053 | 73 424 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 149 | 95 321 | 87 174 | 92 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 173 | 47 750 | 50 322 | 49 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 870 | 48 870 | 48 870 | 48 970 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 452 | 61 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 976 | 47 571 | 36 852 | 43 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 976 | 47 571 | 36 852 | 43 053 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 711 | 4 623 | 3 728 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 923 | 177 457 | 83 228 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 212 | 172 834 | 79 500 | |
| Выручка за отчетный год | 82 923 | 177 457 | 83 228 | 192 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 711 | 4 623 | 3 728 | 7 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 847 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 506 | 8 093 | 7 947 | 3 884 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 212 | 172 834 | 79 500 | 184 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 506 | 8 093 | 7 947 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 452 | 7 353 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 938 | 5 075 | 3 114 | 4 379 |
| Прочие расходы за отчетный год | 566 | 153 | 285 | 873 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 452 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 938 | 5 075 | 3 114 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 566 | 153 | 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 162 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 1 483 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 162 | 5 870 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 162 | 5 870 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 162 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 870 | 48 870 | 48 870 | 48 970 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 452 | 61 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 173 | 47 750 | 50 322 | 49 031 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 48 870 | 48 870 | 48 970 | 48 970 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 452 | 61 | 5 931 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 750 | 50 322 | 49 031 | 54 901 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 572 | 5 870 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 572 | 100 | 5 870 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 572 | 5 870 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 572 | 5 870 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 1 390 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 423 | 1 390 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 1 390 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 423 | 1 390 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 750 | 50 322 | 49 031 | 54 901 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 173 | 47 750 | 50 322 | 49 031 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 821 | 58 033 | 27 381 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 99 787 | 226 811 | 89 217 | 187 130 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 849 | 148 387 | 84 487 | 183 999 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 938 | 78 424 | 4 730 | 3 131 |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 966 | 168 778 | 95 114 | 159 749 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 855 | 157 326 | 81 513 | 9 138 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 981 | 3 301 | 5 674 | 7 167 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 528 | 230 | 622 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 602 | 7 921 | 7 305 | 143 444 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 413 | 2 128 | 2 171 | 2 273 |
| Поступления – всего за отчетный год | 413 | 2 128 | 2 171 | 2 273 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 171 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 413 | 2 128 | 2 273 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 770 | 52 164 | 562 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 770 | 52 164 | 562 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 997 | 29 654 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |