Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОДОР", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 | 14 817 | 25 912 | 24 358 | 13 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 300 | 14 817 | 25 912 | 24 358 | 13 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 451 | 616 | 831 | 347 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 461 | 15 583 | 16 833 | 12 131 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 5 905 | 9 713 | 6 694 | 643 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 | 14 817 | 25 912 | 24 358 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 14 817 | 25 912 | 24 358 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 451 | 616 | 831 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 461 | 15 583 | 16 833 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 5 905 | 9 713 | 6 694 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 | 14 817 | 25 912 | 24 358 | 13 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 2 297 | 1 362 | 5 596 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 817 | 23 615 | 22 996 | 7 525 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 817 | 23 615 | 22 996 | 7 525 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 | 14 817 | 25 912 | 24 358 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 2 297 | 3 659 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 817 | 23 615 | 20 699 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 817 | 23 615 | 20 699 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 885 | 2 871 | 1 721 | ||
| Выручка за предыдущий год | 59 008 | 192 287 | 107 602 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 123 | 189 416 | 105 881 | ||
| Выручка за отчетный год | 59 008 | 192 287 | 113 432 | 161 846 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 885 | 2 871 | 1 721 | 2 449 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 885 | 2 871 | 1 721 | 2 449 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 123 | 189 416 | 111 711 | 159 397 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 885 | 2 871 | 1 721 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 885 | 2 871 | 1 702 | 2 421 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 28 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 885 | 2 871 | 1 702 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 708 | 2 297 | 1 362 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 574 | 340 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 574 | 340 | 484 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 708 | 2 297 | 1 362 | 1 937 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 708 | 2 297 | 1 362 | 1 937 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 300 тыс. ₽ | 25,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 300 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,10 | 1,06 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,07 | 1,02 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,41 | 0,29 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,09 | 0,06 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 10,28 | 16,88 | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 8,9 % | 5,6 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % | 100,0 % | 34,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.