Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 311 | 17 970 | 17 880 | 19 339 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 311 | 17 970 | 17 880 | 19 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 322 | 14 792 | 13 368 | 15 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 873 | 2 834 | 4 408 | 3 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 344 | 104 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 357 | 17 970 | 17 880 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 357 | 17 970 | 17 880 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 380 | 14 792 | 13 368 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 861 | 2 834 | 4 408 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 344 | 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 311 | 17 970 | 17 880 | 19 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 203 | 3 739 | 3 999 | 4 793 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 729 | 13 139 | 11 841 | 8 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 729 | 13 139 | 11 841 | 8 764 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 379 | 1 092 | 2 040 | 5 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 379 | 1 092 | 2 040 | 5 782 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 357 | 17 970 | 17 881 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 249 | 3 739 | 3 999 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 729 | 13 139 | 11 841 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 729 | 13 139 | 11 841 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 379 | 1 092 | 2 041 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 379 | 1 092 | 2 041 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 592 | 3 158 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 884 | 74 877 | 64 641 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 292 | 71 719 | 65 730 | |
| Выручка за отчетный год | 64 884 | 74 877 | 64 641 | 53 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 534 | 3 158 | 911 | 1 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 534 | 3 158 | 911 | 1 580 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 350 | 71 719 | 63 730 | 51 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 592 | 3 158 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 490 | 3 117 | 326 | 992 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 41 | 591 | 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 547 | 3 117 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 41 | 591 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 240 | 2 495 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 307 | 622 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 622 | 65 | 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 194 | 2 495 | 261 | 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 194 | 2 495 | 261 | 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 261 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,28 | 16,46 | 8,76 | 3,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 2,91 | 2,21 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,32 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,21 | 0,22 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 13,39 | 3,81 | 3,47 | 3,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 13,9 % | 1,5 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 66,7 % | 6,5 % | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 75 дн. | 77 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.