Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СУДАК", Судак
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СУДАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 612 | 232 463 | 242 339 | 287 187 | 265 449 | 313 904 | 738 182 | 888 388 | 523 186 | 396 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 093 | 200 059 | 197 545 | 249 350 | 241 159 | 259 813 | 697 081 | 844 754 | 491 382 | 367 028 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | 60 | 27 | 223 | 156 | 134 | 111 | 89 | 67 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 216 001 | 199 999 | 197 490 | 249 322 | 240 936 | 254 180 | 496 767 | 581 460 | 347 848 | 275 099 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 565 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 28 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 477 | 200 180 | 263 183 | 143 446 | 90 297 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 519 | 32 404 | 44 794 | 37 837 | 24 290 | 54 091 | 41 102 | 43 634 | 31 803 | 29 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 617 | 9 102 | 13 206 | 21 712 | 14 204 | 19 906 | 21 561 | 23 914 | 26 007 | 25 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 126 | 296 | 546 | 46 | 5 | 20 | 232 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 407 | 12 780 | 24 498 | 10 010 | 6 916 | 16 339 | 16 159 | 16 917 | 3 966 | 3 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 530 | 801 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 495 | 10 389 | 6 030 | 5 418 | 1 005 | 13 783 | 2 965 | 2 036 | 1 417 | 425 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 764 | 152 | 589 | 3 257 | 396 | 767 | 182 | 318 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 248 070 | 231 612 | 232 462 | 242 339 | 287 187 | 278 946 | 776 697 | 738 182 | 888 388 | 523 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 221 262 | 216 093 | 200 059 | 197 545 | 249 350 | 222 559 | 722 606 | 697 081 | 844 754 | 491 382 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 126 | 92 | 60 | 27 | 178 | 156 | 134 | 111 | 89 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 136 | 216 001 | 199 999 | 197 490 | 249 322 | 220 812 | 519 940 | 496 767 | 581 460 | 347 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 28 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 569 | 202 510 | 200 180 | 263 183 | 143 446 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 808 | 15 519 | 32 403 | 44 794 | 37 837 | 56 387 | 54 091 | 41 101 | 43 634 | 31 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 713 | 8 617 | 9 102 | 13 206 | 21 712 | 13 594 | 19 906 | 21 561 | 23 914 | 26 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 126 | 296 | 546 | 8 | 5 | 20 | 232 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 066 | 5 407 | 12 780 | 24 498 | 10 010 | 24 423 | 16 338 | 16 159 | 16 917 | 3 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 801 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 029 | 1 495 | 10 389 | 6 030 | 5 418 | 16 706 | 13 783 | 2 965 | 2 036 | 1 417 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 764 | 152 | 1 656 | 3 257 | 396 | 767 | 182 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 612 | 232 463 | 242 339 | 287 187 | 265 449 | 313 904 | 738 182 | 888 388 | 523 186 | 396 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 452 | 183 570 | 182 246 | 193 182 | 188 543 | 186 486 | 160 853 | 127 147 | 100 328 | 100 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 948 | 137 066 | 135 743 | 146 678 | 142 039 | 139 982 | 114 350 | 80 644 | 53 825 | 54 007 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 004 | 37 004 | 37 004 | 31 370 | 31 516 | 51 793 | 485 893 | 688 687 | 351 747 | 227 532 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 004 | 37 004 | 37 004 | 31 370 | 31 516 | 33 905 | 23 804 | 47 745 | 47 768 | 38 957 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 156 | 197 393 | 260 153 | 140 416 | 85 982 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 732 | 264 697 | 380 789 | 163 563 | 102 593 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 156 | 11 889 | 23 089 | 62 635 | 45 390 | 75 625 | 91 436 | 72 554 | 71 111 | 68 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 180 | 3 090 | 19 884 | 14 684 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 896 | 1 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 976 | 11 709 | 20 000 | 42 751 | 27 044 | 68 287 | 84 701 | 67 789 | 66 045 | 65 333 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 91 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 662 | 5 738 | 5 044 | 3 165 | 3 170 | 685 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 248 070 | 231 612 | 232 462 | 242 339 | 287 187 | 278 946 | 776 697 | 738 182 | 888 388 | 523 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 203 288 | 189 452 | 183 569 | 182 246 | 193 182 | 186 453 | 191 896 | 160 853 | 127 147 | 100 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 61 606 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 178 | 142 948 | 137 066 | 135 743 | 146 678 | 139 949 | 145 393 | 114 350 | 80 644 | 53 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 531 | 37 004 | 37 004 | 37 004 | 31 370 | 38 601 | 509 176 | 485 893 | 688 687 | 351 983 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 687 | 37 004 | 37 004 | 37 004 | 31 370 | 32 902 | 33 905 | 23 804 | 47 745 | 47 768 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 115 | 199 903 | 197 393 | 260 153 | 140 416 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 844 | 4 584 | 275 368 | 264 697 | 380 789 | 163 799 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 251 | 5 156 | 11 889 | 23 089 | 62 635 | 53 892 | 75 625 | 91 436 | 72 554 | 70 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 180 | 3 090 | 19 884 | 36 739 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 896 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 251 | 4 976 | 11 709 | 20 000 | 42 751 | 12 213 | 68 286 | 84 701 | 67 789 | 60 965 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 91 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 940 | 5 738 | 5 044 | 3 165 | 3 170 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 608 | 6 638 | 36 701 | 68 465 | 59 244 | 43 420 | 64 935 | 36 303 | 31 804 | |
| Выручка за предыдущий год | 199 035 | 122 428 | 188 982 | 294 150 | 385 440 | 356 039 | 525 426 | 325 375 | 225 998 | 390 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 427 | 115 790 | 152 281 | 225 685 | 326 196 | 312 619 | 460 491 | 289 072 | 243 912 | 358 815 |
| Выручка за отчетный год | 122 428 | 188 938 | 294 150 | 385 440 | 456 291 | 525 426 | 325 375 | 225 998 | 390 619 | 453 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 638 | 36 657 | 68 465 | 59 244 | 75 402 | 64 935 | 36 303 | 31 804 | 56 740 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 498 | 5 475 | 5 868 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 | 6 397 | 7 959 | 9 995 | 11 973 | 11 954 | 9 373 | 9 895 | 8 691 | 10 303 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 928 | 33 537 | 41 008 | 50 930 | 57 954 | 67 446 | 47 134 | 29 639 | 32 168 | 40 569 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 790 | 152 281 | 225 685 | 326 196 | 380 889 | 460 491 | 289 072 | 243 912 | 358 815 | 396 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 020 | 19 498 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | 57 | 6 397 | 7 959 | 9 995 | 10 948 | 11 954 | 9 373 | 9 895 | 8 691 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 561 | 9 928 | 33 537 | 41 008 | 50 930 | 57 183 | 67 446 | 47 134 | 29 639 | 32 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 332 | 41 | 244 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 413 | 377 | 433 | 98 | 50 | 805 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 336 | 1 020 | 455 | 21 359 | 25 668 | 21 919 | 14 112 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 234 | 4 637 | 2 280 | 26 377 | 9 393 | 37 076 | 28 150 | 73 812 | 18 379 | 26 904 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 219 | 7 242 | 22 296 | 13 031 | 17 992 | 22 492 | 18 064 | 24 500 | 14 274 | 19 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 292 | 11 332 | 41 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 745 | 377 | 433 | 98 | 50 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 336 | 368 | 455 | 21 359 | 25 668 | 21 919 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 058 | 3 234 | 4 568 | 2 280 | 26 377 | 26 137 | 37 076 | 28 150 | 73 812 | 18 379 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 786 | 6 219 | 7 173 | 22 296 | 13 031 | 7 760 | 22 492 | 18 064 | 24 500 | 14 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 064 | 10 936 | 33 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 228 | 1 077 | 806 | 396 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 077 | 806 | 396 | 908 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 936 | 33 | 183 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 936 | 33 | 183 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 064 | 10 936 | 33 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 61 606 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 178 | 142 948 | 137 066 | 135 743 | 146 678 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 203 288 | 189 452 | 183 570 | 182 247 | 193 182 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | 45 392 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 948 | 137 066 | 135 743 | 146 678 | 142 039 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 452 | 183 570 | 182 247 | 193 182 | 188 543 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 770 | 10 936 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 770 | 10 936 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 936 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 936 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 770 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 47 770 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 61 606 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 882 | 1 323 | 4 639 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 606 | 5 882 | 1 323 | 4 639 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 882 | 1 323 | 4 639 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 882 | 1 323 | 4 639 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 396 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 396 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 189 452 | 183 570 | 182 246 | 193 182 | 188 543 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 203 288 | 189 452 | 183 569 | 182 246 | 193 182 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 888 | 20 091 | 2 662 | 8 068 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 614 | 197 523 | 289 562 | 356 341 | 412 310 | 512 218 | 320 689 | 223 900 | 385 881 | 494 246 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 876 | 195 092 | 288 026 | 356 291 | 412 200 | 512 187 | 298 343 | 223 822 | 384 020 | 481 144 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 738 | 2 431 | 1 536 | 50 | 110 | 31 | 22 346 | 78 | 1 861 | 13 102 |
| Платежи – всего за отчетный год | 123 351 | 188 635 | 297 092 | 336 250 | 409 648 | 514 331 | 332 779 | 270 160 | 386 574 | 486 178 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 303 | 88 400 | 170 432 | 171 636 | 229 307 | 295 243 | 163 508 | 133 742 | 220 879 | 297 658 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 495 | 66 924 | 52 659 | 130 691 | 135 659 | 146 292 | 108 784 | 101 791 | 121 692 | 130 093 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 513 | 276 | 8 591 | 5 382 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 786 | 506 | 523 | 5 | 2 268 | 117 | 329 | 256 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 254 | 33 311 | 73 495 | 33 400 | 44 677 | 70 252 | 60 487 | 34 510 | 35 083 | 27 449 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 854 | 53 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 | 4 815 | 1 304 | 53 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 320 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 815 | 1 304 | 53 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 134 | 5 625 | 450 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 134 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 625 | 450 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 203 | 3 | 3 231 | 16 114 | 418 | 45 278 | 74 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 953 | 2 888 | 5 625 | 20 000 | 15 238 | 9 115 | 64 063 | 95 524 | 83 286 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 953 | 2 700 | 5 000 | 20 000 | 14 775 | 8 626 | 64 063 | 95 474 | 83 286 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 188 | 625 | 463 | 489 | 50 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 750 | 2 885 | 2 394 | 3 886 | 22 313 | 8 697 | 18 785 | 95 450 | 92 346 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 750 | 2 700 | 2 394 | 3 886 | 21 293 | 8 697 | 18 785 | 95 450 | 92 346 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 185 | 1 020 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 466 | 8 891 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 525,4 млн ₽ | 325,4 млн ₽ | 226,0 млн ₽ | 390,6 млн ₽ | 453,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | -31,0 млн ₽ | -33,7 млн ₽ | -26,8 млн ₽ | 183 тыс. ₽ | ||
| Активы | 313,9 млн ₽ | 738,2 млн ₽ | 888,4 млн ₽ | 523,2 млн ₽ | 396,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 186,5 млн ₽ | 160,9 млн ₽ | 127,1 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,1 % | -30,5 % | +72,8 % | +16,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,45 | 0,60 | 0,45 | 0,43 | 2,75 ▼ | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,21 | 0,26 | 0,08 | 0,06 | 2,07 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 1,71 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,22 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,74 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 3,59 | 5,99 | 4,21 | 2,95 | 0,21 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -2,8 % | -6,2 % | -25,4 % | -2,3 % | 1,3 % | 8,8 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -9,5 % | -14,9 % | -6,9 % | 0,0 % | 5,7 % ▼ | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -4,2 % | -3,8 % | -5,1 % | 0,0 % | 11,8 % ▼ | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -19,3 % | -26,5 % | -26,7 % | 0,2 % | 23,1 % ▼ | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,67 | 0,44 | 0,25 | 0,75 | 1,14 | 2,60 ▼ | 2,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 18 дн. | 27 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 22 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 27 дн. | 36 дн. | 26 дн. | 24 дн. | 10 дн. ▼ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 107 дн. | 101 дн. | 67 дн. | 60 дн. | 20 дн. ▼ | 25 дн. |
| Финансовый цикл | -27 дн. | -62 дн. | -38 дн. | -37 дн. | -34 дн. | 5 дн. ▲ | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,40 | -1,22 | -0,66 | -1,24 | -1,31 | 0,72 ▼ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,54 | 0,07 | 0,00 | -0,25 | 0,16 | 8,47 ▼ | 3,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).