Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАХЧИСАРАЙСКИЙ КОМБИНАТ "СТРОЙИНДУСТРИЯ", Бахчисарай
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАХЧИСАРАЙСКИЙ КОМБИНАТ "СТРОЙИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 190 557 | 1 142 586 | 1 163 783 | 1 251 035 | 1 433 034 | 1 725 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 679 838 | 645 918 | 599 824 | 526 084 | 812 915 | 784 821 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 165 | 4 990 | 4 189 | 3 817 | 1 751 | 1 528 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 594 156 | 571 907 | 511 539 | 483 812 | 799 299 | 772 505 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 978 | 23 905 | 54 916 | 16 029 | 3 547 | 3 547 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 539 | 45 116 | 29 180 | 22 426 | 8 318 | 7 241 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 510 719 | 496 668 | 563 959 | 724 951 | 620 119 | 940 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 852 | 297 128 | 382 415 | 312 807 | 302 664 | 372 809 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 104 | 3 325 | 5 753 | 648 | 436 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 583 | 80 027 | 54 188 | 143 317 | 133 525 | 360 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 000 | 90 000 | 209 998 | 150 000 | 205 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 180 | 41 188 | 31 603 | 58 181 | 33 494 | 2 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 277 780 | 1 190 557 | 1 142 586 | 1 163 783 | 1 242 860 | 1 428 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 779 832 | 679 838 | 645 918 | 599 824 | 723 038 | 807 894 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 269 | 5 165 | 4 990 | 4 189 | 1 974 | 1 751 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 750 839 | 594 156 | 571 907 | 511 539 | 680 731 | 794 278 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 724 | 21 978 | 23 905 | 54 916 | 16 029 | 3 547 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 539 | 45 116 | 29 180 | 24 304 | 8 318 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 497 948 | 510 719 | 496 668 | 563 959 | 519 822 | 620 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 335 418 | 357 852 | 297 128 | 382 415 | 275 667 | 303 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 723 | 4 104 | 3 325 | 5 753 | 197 | 436 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 491 | 80 583 | 80 027 | 54 188 | 92 358 | 133 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 000 | 90 000 | 120 000 | 150 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 316 | 68 180 | 41 188 | 31 603 | 31 600 | 33 494 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 190 557 | 1 142 586 | 1 163 783 | 1 251 035 | 1 433 034 | 1 725 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 459 523 | 476 836 | 538 451 | 603 580 | 1 096 851 | 1 456 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 924 | 45 924 | 45 924 | 45 924 | 45 924 | 45 924 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 392 498 | 391 611 | 365 543 | 365 241 | 345 874 | 343 026 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 43 668 | 43 668 | 43 668 | 43 668 | 43 668 | 43 668 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 183 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 133 | 144 564 | 667 202 | 1 029 931 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 216 | 4 945 | 4 560 | 9 462 | 7 140 | 4 010 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 216 | 4 945 | 4 560 | 9 462 | 7 140 | 4 010 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 723 818 | 660 805 | 620 772 | 637 993 | 329 043 | 264 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 507 653 | 473 350 | 491 952 | 454 181 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 569 | 166 561 | 108 805 | 160 724 | 302 805 | 237 160 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 596 | 20 894 | 20 015 | 23 088 | 21 883 | 22 833 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 355 | 4 355 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 277 780 | 1 190 557 | 1 142 586 | 1 163 783 | 1 242 860 | 1 428 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 709 409 | 459 523 | 476 836 | 538 451 | 883 007 | 1 093 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 924 | 45 924 | 45 924 | 45 924 | 45 924 | 45 924 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 397 609 | 392 498 | 391 611 | 365 543 | 355 590 | 344 318 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 668 | 43 668 | 43 668 | 43 668 | 43 668 | 43 668 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 183 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 218 025 | 79 133 | 433 642 | 664 991 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 216 | 4 945 | 4 560 | 5 899 | 6 519 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 216 | 4 945 | 4 560 | 5 899 | 6 519 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 568 371 | 723 818 | 660 805 | 620 772 | 353 954 | 329 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 328 256 | 507 653 | 473 350 | 491 952 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 115 | 199 569 | 166 561 | 108 805 | 322 934 | 302 805 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 596 | 20 894 | 20 015 | 23 020 | 21 883 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 4 355 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 508 | 102 164 | 239 327 | 258 816 | 587 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 382 737 | 1 417 860 | 1 602 767 | 1 653 803 | 1 774 745 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 318 229 | 1 315 696 | 1 363 440 | 1 394 987 | 1 187 240 | |
| Выручка за отчетный год | 1 382 737 | 1 417 860 | 1 602 767 | 1 808 244 | 1 774 745 | 2 189 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 508 | 102 164 | 239 327 | 246 443 | 587 505 | 752 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 878 | 142 106 | 297 545 | 420 262 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 121 277 | 97 588 | 80 734 | 75 058 | 57 956 | 65 636 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 266 | 18 200 | 18 715 | 29 279 | 232 004 | 266 419 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 318 229 | 1 315 696 | 1 363 440 | 1 561 801 | 1 187 240 | 1 436 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 878 | 158 881 | 297 545 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 121 277 | 97 588 | 80 734 | 88 003 | 57 956 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 266 | 18 200 | 18 715 | 11 932 | 232 004 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 465 | 97 443 | 170 085 | 247 589 | 331 993 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 41 050 | 9 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 285 | 6 024 | 4 887 | 11 503 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 658 | 63 337 | 54 685 | 42 414 | 6 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 330 368 | 209 852 | 162 386 | 266 009 | 91 497 | 17 501 |
| Прочие расходы за отчетный год | 486 884 | 104 426 | 154 421 | 242 690 | 155 334 | 117 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 465 | 97 443 | 135 436 | 247 589 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 285 | 963 | 4 887 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 658 | 63 337 | 54 685 | 2 | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 368 | 209 852 | 162 386 | 66 886 | 91 497 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 486 884 | 104 426 | 154 421 | 91 292 | 155 334 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 313 | 61 614 | 95 930 | 165 611 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 278 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 216 | 2 271 | 385 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 539 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 278 | 31 685 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 919 | 5 459 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 919 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 216 | 385 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 539 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 313 | 61 614 | 126 744 | 165 611 | 250 334 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 313 | 61 614 | 126 744 | 165 611 | 250 334 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 313 | 61 614 | 95 930 | 165 611 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 924 | 45 924 | 45 924 | 45 924 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 441 277 | 436 166 | 435 279 | 409 211 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 183 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 025 | 79 133 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 709 409 | 459 523 | 476 836 | 538 451 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 924 | 45 924 | 45 924 | 45 924 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 436 166 | 435 279 | 409 211 | 408 909 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 183 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 133 | 144 564 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 459 523 | 476 836 | 538 451 | 603 580 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 111 | 18 200 | 87 683 | 127 045 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 111 | 18 200 | 87 683 | 127 045 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 313 | 61 614 | 126 744 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 313 | 61 614 | 126 744 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 111 | 887 | 26 069 | 301 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 111 | 887 | 26 069 | 301 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 111 | 887 | 302 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 886 | 61 614 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 254 997 | 887 | 61 916 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 886 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 249 886 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 887 | 302 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 887 | 302 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 614 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 61 614 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 459 523 | 452 931 | 483 535 | 603 580 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 709 409 | 459 523 | 452 931 | 483 535 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 207 | 96 881 | 61 805 | 164 274 | 212 956 | 107 700 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 387 911 | 1 406 327 | 1 618 027 | 1 824 857 | 1 850 202 | 2 234 206 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 386 114 | 1 394 874 | 1 616 747 | 1 822 025 | 1 838 898 | 2 214 637 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 437 | 158 | 74 | 534 | 3 280 | 225 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 360 | 11 295 | 1 206 | 2 298 | 8 024 | 19 344 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 344 704 | 1 309 446 | 1 556 222 | 1 660 583 | 1 637 246 | 2 126 506 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 999 273 | 955 983 | 1 127 956 | 1 122 698 | 974 680 | 1 379 823 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 203 108 | 216 654 | 286 958 | 451 631 | 499 264 | 589 269 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 735 | 403 | 6 | 4 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 522 | 48 357 | 73 110 | 65 747 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 323 | 136 074 | 124 383 | 37 897 | 90 186 | 91 663 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 622 | 46 781 | 262 211 | 551 300 | 31 382 | 14 562 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 622 | 1 038 | 2 927 | 1 128 | 22 382 | 13 917 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 26 816 | 9 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 000 | 255 000 | 518 189 | 645 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 743 | 4 284 | 5 167 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 551 | 177 746 | 326 509 | 686 159 | 232 444 | 153 630 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 753 | 55 819 | 52 169 | 69 996 | 198 799 | 98 630 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 798 | 1 927 | 4 340 | 2 240 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 000 | 270 000 | 613 923 | 30 000 | 55 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 645 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 348 | 7 092 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 174 | 11 796 | 18 380 | 10 604 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 174 | 11 796 | 18 380 | 10 604 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 174 | 4 704 | 7 092 | 3 460 | 28 380 | 10 604 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 174 | 4 704 | 7 092 | 3 460 | 18 380 | 10 604 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 278 | 25 955 | 1 894 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 623 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,77 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 165,6 млн ₽ | 250,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,43 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,10 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 3,56 | 1,34 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 2,15 | 0,84 ▲ | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,78 | 0,06 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,84 | 0,31 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,18 | 1,22 ▲ | 0,82 |
| Рентабельность продаж | 16,8 % | 19,2 % | 3,9 % ▲ | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 9,3 % | 11,4 % | 2,2 % ▲ | -1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 14,5 % | 2,0 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 17,2 % | 13,1 % ▲ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | 1,27 | 1,21 ▲ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 60 дн. | 66 дн. ▲ | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 95 дн. | 68 дн. ▼ | 92 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 60 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 27 дн. | 95 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | 0,72 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,44 | 11,51 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 23.51 (компаний: 846).