Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖДОРСТРОЙ", Симферополь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 686 | 286 099 | 262 356 | 239 798 | 198 788 | 185 090 | 168 615 | 167 381 | 175 524 | 159 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 410 | 150 398 | 153 808 | 170 969 | 135 772 | 109 796 | 104 192 | 97 426 | 90 055 | 92 768 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 399 | 150 134 | 153 544 | 143 415 | 135 508 | 109 746 | 104 142 | 97 376 | 90 032 | 84 447 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 011 | 264 | 264 | 27 554 | 264 | 50 | 50 | 50 | 23 | 8 321 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 276 | 135 701 | 108 548 | 68 829 | 63 016 | 75 294 | 64 423 | 69 955 | 85 469 | 66 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 889 | 70 015 | 49 958 | 49 011 | 43 731 | 17 025 | 11 893 | 12 048 | 12 092 | 12 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 7 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 171 | 61 246 | 55 513 | 18 367 | 16 775 | 39 687 | 32 957 | 57 858 | 73 373 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 1 000 | 1 000 | 54 035 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 216 | 4 140 | 3 074 | 444 | 1 508 | 1 767 | 2 758 | 49 | 4 | 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 815 | 16 815 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 406 490 | 303 686 | 286 099 | 262 356 | 239 798 | 221 101 | 185 090 | 168 615 | 167 381 | 175 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 241 012 | 161 410 | 150 398 | 153 808 | 170 969 | 145 884 | 109 796 | 104 192 | 97 426 | 90 055 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 959 | 160 399 | 150 134 | 153 544 | 143 415 | 118 557 | 109 746 | 104 142 | 97 376 | 90 032 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 1 011 | 264 | 264 | 27 554 | 27 327 | 50 | 50 | 50 | 23 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 478 | 142 276 | 135 701 | 108 548 | 68 829 | 75 217 | 75 294 | 64 423 | 69 955 | 85 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 306 | 73 889 | 70 015 | 49 958 | 49 011 | 28 856 | 17 025 | 11 893 | 12 048 | 12 092 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 7 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 526 | 57 171 | 61 246 | 55 513 | 18 367 | 42 697 | 39 687 | 49 772 | 57 858 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 1 000 | 73 373 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 646 | 11 216 | 4 140 | 3 074 | 444 | 3 664 | 1 767 | 2 758 | 49 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 815 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 686 | 286 099 | 262 356 | 239 798 | 198 788 | 185 090 | 168 615 | 167 381 | 175 524 | 159 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 752 | 14 405 | 12 104 | 20 346 | 11 327 | 4 663 | 2 019 | 8 337 | 43 963 | 51 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 787 | 6 440 | 4 139 | 12 381 | 3 362 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 997 | 82 375 | 82 375 | 90 727 | 107 330 | 117 181 | 113 468 | 111 258 | 91 271 | 82 128 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 128 | 82 128 | 82 128 | 90 727 | 107 330 | 117 181 | 113 468 | 111 168 | 90 849 | 82 128 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 869 | 247 | 247 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 | 422 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 937 | 189 319 | 167 877 | 128 725 | 80 131 | 63 246 | 53 128 | 47 786 | 40 290 | 25 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 674 | 9 946 | 1 888 | 42 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 937 | 187 645 | 157 931 | 128 725 | 78 243 | 63 204 | 53 128 | 47 786 | 40 290 | 25 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 406 490 | 303 686 | 286 099 | 262 356 | 239 798 | 221 101 | 185 090 | 168 615 | 167 381 | 175 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 306 | 18 752 | 14 405 | 12 104 | 20 346 | 15 201 | 4 663 | 2 019 | 8 337 | 43 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 910 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 179 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 357 | 10 787 | 6 440 | 4 139 | 12 381 | 7 057 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 997 | 82 375 | 82 375 | 90 727 | 123 833 | 117 181 | 113 468 | 111 258 | 91 271 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 128 | 82 128 | 82 128 | 90 727 | 123 833 | 117 181 | 113 468 | 111 168 | 90 849 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 869 | 247 | 247 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 422 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 383 184 | 199 937 | 189 319 | 167 877 | 128 725 | 82 067 | 63 246 | 53 128 | 47 786 | 40 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 674 | 9 946 | 494 | 42 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 513 | 199 937 | 187 645 | 157 931 | 128 725 | 81 573 | 63 204 | 53 128 | 47 786 | 40 290 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 671 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 815 | 19 520 | 32 493 | 35 776 | 12 804 | 31 929 | 60 667 | 50 443 | 54 187 | |
| Выручка за предыдущий год | 488 544 | 100 286 | 44 285 | 60 656 | 70 999 | 41 032 | 68 513 | 28 579 | 27 188 | 29 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 445 729 | 127 558 | 24 765 | 28 163 | 35 223 | 28 228 | 36 584 | 32 088 | 23 255 | 24 239 |
| Выручка за отчетный год | 174 499 | 44 285 | 60 656 | 70 999 | 49 222 | 68 513 | 28 579 | 27 188 | 29 948 | 29 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 658 | 19 520 | 32 493 | 35 776 | 19 304 | 31 929 | 16 729 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 862 | 4 709 | 6 023 | 13 900 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 | 3 702 | 4 886 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 671 | 26 454 | 27 784 | 26 051 | 20 105 | 18 029 | 20 238 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 841 | 24 765 | 28 163 | 35 223 | 29 918 | 36 584 | 11 850 | 23 255 | 24 239 | 28 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 024 | 4 709 | 6 023 | 13 900 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 125 | 3 702 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 788 | 31 954 | 26 454 | 27 784 | 26 051 | 15 133 | 18 029 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 008 | 10 834 | 46 422 | 11 133 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 522 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 411 | 4 | 36 | 132 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 926 | 5 187 | 5 021 | 11 050 | 5 983 | 12 779 | 3 489 | 6 022 | 38 611 | 9 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 434 | 2 450 | 11 415 | 7 065 | 9 286 | 2 529 | 4 812 | 7 811 | 1 619 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 | 10 008 | 605 | 6 018 | 10 834 | 46 422 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 709 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 722 | 2 411 | 4 | 30 | 132 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 739 | 75 139 | 5 187 | 5 021 | 11 050 | 7 166 | 12 779 | 3 489 | 6 022 | 38 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 485 | 13 434 | 2 450 | 11 415 | 7 065 | 4 911 | 2 529 | 4 812 | 7 811 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 8 242 | 4 546 | 35 626 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 2 323 | 146 | 616 | 1 766 | 95 | 597 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 323 | 146 | 616 | 1 766 | 515 | 597 | 883 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 242 | 4 546 | 35 626 | 7 891 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 242 | 4 546 | 35 626 | 7 891 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 271 | 8 242 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 910 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 357 | 10 787 | 6 440 | 4 139 | 12 381 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 306 | 18 752 | 14 405 | 12 104 | 20 346 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 626 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 787 | 6 440 | 4 139 | 12 381 | 3 362 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 752 | 14 405 | 12 104 | 20 346 | 11 327 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 242 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 8 242 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 242 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 242 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 16 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 570 | 4 347 | 2 301 | 9 019 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 570 | 4 347 | 2 301 | 9 019 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 570 | 4 347 | 2 301 | 9 019 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 570 | 4 347 | 2 301 | 9 019 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 405 | 12 104 | 20 346 | 11 327 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 752 | 14 405 | 12 104 | 20 346 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 797 | 8 948 | 2 217 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 441 | 56 464 | 56 285 | 72 450 | 31 622 | 75 837 | 38 058 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 614 | 56 318 | 26 080 | 17 186 | 29 426 | 74 775 | 38 045 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 229 | 30 196 | 52 495 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 598 | 146 | 9 | 2 769 | 2 196 | 1 062 | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 621 | 62 671 | 65 923 | 71 653 | 36 137 | 66 889 | 35 841 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 559 | 37 706 | 43 148 | 49 498 | 22 615 | 40 324 | 16 818 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 332 | 7 040 | 7 942 | 6 725 | 6 540 | 5 677 | 7 362 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 166 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 155 | 294 | 1 690 | 560 | 6 803 | 340 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 575 | 10 759 | 14 539 | 13 740 | 6 422 | 14 085 | 11 321 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | 3 727 | 2 529 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 404 | 300 | 3 788 | 4 138 | 13 084 | 2 589 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 168 | 3 536 | 12 875 | 2 589 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 209 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 404 | 300 | 620 | 80 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 522 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 096 | 3 819 | 411 | 16 815 | 60 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 839 | 2 119 | 381 | 40 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 257 | 20 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 700 | 30 | 16 815 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 823 | 8 272 | 1 852 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 702 | 8 823 | 10 606 | 1 852 | 1 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 702 | 8 823 | 10 606 | 1 852 | 1 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 952 | 2 334 | 3 396 | 8 614 | 3 755 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 702 | 2 334 | 3 396 | 8 614 | 3 755 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 250 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 064 | 991 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -10,5 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 185,1 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | 159,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -58,3 % | -4,9 % | +10,2 % | -1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,21 | 1,46 | 2,12 | 2,63 | 1,79 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,67 | 1,21 | 1,82 | 2,15 | 1,46 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,93 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,25 | 0,33 | 0,54 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 38,69 | 82,51 | 19,08 | 2,99 | 2,07 | 0,36 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 20,3 % | -12,3 % | 14,5 % | 19,1 % | 3,0 % | 6,9 % ▼ | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | -15,4 % | -9,3 % | 16,7 % | 119,0 % | 26,8 % | 4,8 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -1,6 % | 2,7 % | 20,3 % | 4,9 % | 1,1 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -226,0 % | -131,0 % | 54,5 % | 81,0 % | 15,2 % | 6,0 % ▲ | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,48 ▼ | 0,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 211 дн. | 421 дн. | 777 дн. | 894 дн. | — | 179 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 366 дн. | 189 дн. | 182 дн. | 154 дн. | 13 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 631 дн. | 1 636 дн. | 750 дн. | 607 дн. | 324 дн. | 108 дн. ▼ | 324 дн. |
| Финансовый цикл | -249 дн. | -849 дн. | 216 дн. | 470 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,18 | 0,32 | 0,53 | 0,62 | 0,54 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,19 | 0,24 | — | — | — | 4,37 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39 (компаний: 691).