Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАХЧИСАРАЙСКАЯ ДОЛИНА", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАХЧИСАРАЙСКАЯ ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 608 | 106 614 | 169 150 | 223 147 | 278 467 | 843 026 | 1 032 156 | 1 327 097 | 1 621 773 | 2 716 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 201 | 63 447 | 75 601 | 90 001 | 156 574 | 497 728 | 525 179 | 688 490 | 951 232 | 1 665 744 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 201 | 63 447 | 75 554 | 90 001 | 156 574 | 497 728 | 525 179 | 680 705 | 850 797 | 1 250 369 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 18 | 18 | 415 375 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 767 | 100 417 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 407 | 43 166 | 93 549 | 133 146 | 121 893 | 345 298 | 506 977 | 638 607 | 670 541 | 1 050 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 951 | 23 703 | 43 967 | 96 673 | 77 809 | 149 005 | 231 125 | 196 891 | 103 427 | 271 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 351 | 4 470 | 1 413 | 250 | 79 639 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 384 | 12 513 | 49 519 | 30 589 | 43 812 | 179 276 | 215 873 | 297 720 | 137 551 | 690 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 53 172 | 103 659 | 413 567 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 067 | 6 950 | 63 | 5 884 | 272 | 625 | 1 565 | 30 530 | 15 690 | 9 503 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 1 041 | 772 | 8 394 | 56 | 68 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 608 | 106 802 | 168 947 | 223 147 | 665 317 | 834 944 | 1 032 156 | 1 327 097 | 1 621 806 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 201 | 63 447 | 75 601 | 90 001 | 383 496 | 496 202 | 525 179 | 688 490 | 1 364 799 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 201 | 63 447 | 75 554 | 90 001 | 383 496 | 496 202 | 525 179 | 680 705 | 951 213 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 18 | 413 586 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 767 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 407 | 43 355 | 93 345 | 133 146 | 281 821 | 338 742 | 506 977 | 638 607 | 257 007 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 951 | 23 704 | 43 974 | 96 673 | 183 729 | 140 104 | 231 125 | 196 891 | 103 427 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 830 | 2 768 | 4 470 | 1 413 | 250 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 389 | 12 701 | 49 308 | 30 589 | 82 656 | 182 642 | 215 873 | 297 720 | 137 584 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 53 172 | 103 659 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 067 | 6 950 | 63 | 5 884 | 404 | 625 | 1 565 | 30 530 | 15 690 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 202 | 603 | 772 | 8 394 | 56 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 608 | 106 614 | 169 150 | 223 147 | 278 466 | 843 026 | 1 032 156 | 1 327 097 | 1 621 773 | 2 716 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 341 | 87 457 | 132 781 | 150 760 | 186 130 | 572 464 | 769 422 | 1 082 455 | 1 360 765 | 2 113 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 56 632 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 209 | 570 964 | 767 922 | 1 080 955 | 1 359 265 | 2 111 835 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 832 | 6 000 | 1 208 | 28 134 | 40 273 | 428 007 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 832 | 6 000 | 1 208 | 396 450 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 134 | 40 273 | 31 557 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 267 | 19 157 | 24 537 | 66 387 | 92 336 | 270 561 | 261 526 | 216 508 | 220 735 | 175 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 748 | 3 507 | 554 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 629 | 5 086 | 10 466 | 10 291 | 32 625 | 87 144 | 39 880 | 24 134 | 36 766 | 168 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 638 | 183 418 | 221 646 | 188 764 | 174 435 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 610 | 4 891 | 6 574 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 071 | 14 071 | 50 348 | 59 711 | 1 136 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 608 | 106 802 | 168 947 | 223 147 | 665 317 | 834 944 | 1 032 156 | 1 327 097 | 1 621 806 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 341 | 88 042 | 132 789 | 150 760 | 446 635 | 567 985 | 769 422 | 1 082 455 | 1 360 763 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 445 135 | 566 485 | 767 922 | 1 080 955 | 1 359 263 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 1 208 | 28 134 | 38 444 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 1 208 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 134 | 38 444 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 267 | 18 760 | 36 158 | 66 387 | 218 682 | 266 959 | 261 526 | 216 508 | 222 599 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 832 | 5 748 | 22 181 | 3 507 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 629 | 4 689 | 10 255 | 10 291 | 36 062 | 83 541 | 39 880 | 24 134 | 214 201 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 160 439 | 183 418 | 221 646 | 188 764 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 610 | 4 891 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 638 | 14 071 | 14 071 | 50 348 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 451 | 9 233 | 21 612 | 212 217 | 261 386 | 371 230 | 439 919 | 387 032 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 105 | 33 825 | 77 542 | 248 551 | 385 002 | 417 201 | 658 193 | 693 433 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 654 | 24 592 | 55 930 | 36 334 | 123 616 | 45 971 | 218 274 | 306 401 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 105 | 33 825 | 65 537 | 77 542 | 116 553 | 385 002 | 417 201 | 658 193 | 693 433 | 1 012 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 368 | 9 212 | 27 328 | 23 298 | 7 931 | 267 181 | 371 230 | 439 919 | 387 032 | 849 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 451 | 9 212 | 27 328 | 23 298 | 7 931 | 125 691 | 206 362 | 292 068 | 245 985 | 718 788 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 455 | 121 136 | 140 749 | 144 134 | 137 553 | 125 650 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 462 | 20 354 | 24 119 | 3 717 | 3 494 | 5 141 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 737 | 24 613 | 38 209 | 54 244 | 108 622 | 117 821 | 45 971 | 218 274 | 306 401 | 163 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 451 | 9 233 | 21 612 | 177 941 | 121 891 | 206 362 | 292 068 | 245 985 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 857 | 121 136 | 140 749 | 144 134 | 137 553 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 419 | 18 359 | 24 119 | 3 717 | 3 494 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 591 | 44 847 | 17 732 | 7 491 | 125 829 | 205 761 | 314 278 | 290 595 | 764 004 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 849 | 7 486 | 10 067 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 229 | 2 226 | 5 925 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 778 | 21 801 | 81 | 50 | 1 802 | 687 | 36 399 | 45 653 | 52 830 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 629 | 3 399 | 4 282 | 5 647 | 490 | 1 664 | 1 288 | 13 809 | 6 303 | 11 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 635 | 16 046 | 175 569 | 122 027 | 205 761 | 314 278 | 290 595 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 849 | 7 486 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 229 | 2 226 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 778 | 81 | 5 069 | 1 802 | 687 | 36 399 | 44 523 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 629 | 3 376 | 5 647 | 7 441 | 1 666 | 1 288 | 13 809 | 5 173 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 191 | 16 046 | 172 585 | 116 239 | 201 437 | 313 033 | 278 310 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 444 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 446 | 444 | 1 459 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 145 | 44 403 | 17 732 | 6 032 | 125 829 | 201 437 | 313 033 | 278 310 | 752 572 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 145 | 44 403 | 17 732 | 6 032 | 125 829 | 201 437 | 313 033 | 278 310 | 752 572 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 585 | 116 239 | 201 437 | 313 033 | 278 310 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 244 | 940 | 88 898 | 284 893 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 969 | 492 852 | 569 036 | 926 004 | 817 191 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 190 | 451 345 | 569 036 | 895 781 | 817 191 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 279 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 779 | 38 228 | 30 223 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 725 | 491 912 | 480 138 | 641 111 | 1 170 240 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 209 071 | 417 787 | 462 608 | 563 242 | 922 587 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 761 | 12 928 | 7 535 | 46 625 | 76 243 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 866 | 2 175 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 101 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 027 | 61 197 | 8 894 | 31 244 | 169 235 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 344 | 128 249 | 224 873 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 344 | 121 043 | 207 318 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 166 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 206 | 3 389 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 277 | 431 476 | 258 588 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 56 854 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 87 277 | 431 452 | 201 734 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 494 | 380 576 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 525 | 3 494 | 573 008 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 525 | 3 494 | 573 008 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 548 | 192 432 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 706 | 192 432 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 842 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 221 | 940 | 28 965 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 385,0 млн ₽ | 417,2 млн ₽ | 658,2 млн ₽ | 693,4 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 125,8 млн ₽ | 201,4 млн ₽ | 313,0 млн ₽ | 278,3 млн ₽ | 752,6 млн ₽ | ||
| Активы | 278,5 млн ₽ | 843,0 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 2,72 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 186,1 млн ₽ | 572,5 млн ₽ | 769,4 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,4 % | +57,8 % | +5,4 % | +46,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,28 | 1,94 | 2,95 | 3,04 | 6,00 | 2,62 ▲ | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,71 | 1,03 | 1,99 | 2,57 | 3,99 | 0,91 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,21 | 0,62 | 1,94 | 0,05 | 0,23 ▼ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,84 | 0,78 | 0,69 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,47 | 0,34 | 0,23 | 0,19 | 0,29 | 0,29 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 32,6 % | 49,5 % | 44,4 % | 35,5 % | 71,0 % | 9,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 32,7 % | 48,3 % | 47,6 % | 40,1 % | 74,3 % | 6,7 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 14,9 % | 19,5 % | 23,6 % | 17,2 % | 27,7 % | 1,4 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 22,0 % | 26,2 % | 28,9 % | 20,5 % | 35,6 % | 4,9 % ▲ | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,46 | 0,40 | 0,50 | 0,43 | 0,37 | 0,42 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 170 дн. | 189 дн. | 165 дн. | 72 дн. | 249 дн. | 56 дн. ▼ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | 462 дн. | 1 835 дн. | 329 дн. | 123 дн. | 607 дн. | 271 дн. ▼ | 242 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 74,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.2 (компаний: 2511).