Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАД ЭКСКУРСИЙ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАД ЭКСКУРСИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 16 | 18 | 31 | 116 | 1 381 | 525 | 62 | 168 | 11 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 12 | 18 | 31 | 116 | 1 381 | 525 | 62 | 168 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 6 | 1 | 8 | 103 | 507 | 77 | 37 | 135 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 12 | 23 | 13 | 874 | 448 | 25 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 16 | 18 | 31 | 90 | 1 381 | 525 | 62 | 168 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 12 | 18 | 31 | 90 | 1 381 | 525 | 62 | 168 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 1 | 8 | 89 | 507 | 77 | 37 | 135 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 12 | 23 | 1 | 874 | 448 | 25 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 16 | 18 | 31 | 116 | 1 381 | 525 | 62 | 168 | 11 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 11 | 18 | 14 | 513 | 447 | 30 | 40 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 4 | 503 | 437 | 20 | 30 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 17 | 129 | 858 | 78 | 32 | 128 | 25 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 105 | 25 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 17 | 129 | 858 | 78 | 24 | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 16 | 18 | 31 | 90 | 1 381 | 525 | 62 | 168 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 11 | 18 | 14 | 513 | 447 | 30 | 40 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 8 | 4 | 503 | 437 | 20 | 30 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 10 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 17 | 79 | 858 | 78 | 32 | 128 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 105 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 17 | 79 | 858 | 78 | 24 | 23 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 125 | 1 079 | 533 | 735 | 990 | 1 127 | 278 | 903 | ||
| Выручка за предыдущий год | 533 | 1 125 | 1 079 | 2 016 | 1 481 | 5 543 | 8 094 | 2 581 | 5 087 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 536 | 1 483 | 746 | 4 553 | 6 967 | 2 303 | 4 184 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 125 | 1 079 | 2 016 | 2 484 | 5 543 | 8 094 | 2 581 | 5 087 | 5 639 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 1 079 | 533 | 472 | 990 | 1 127 | 278 | 903 | 861 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 23 | 16 | 7 | 277 | 44 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 056 | 517 | 465 | 713 | 84 | 195 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 219 | 908 | 841 | 622 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 107 | 1 483 | 2 012 | 4 553 | 6 967 | 2 303 | 4 184 | 4 778 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 23 | 16 | 277 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 107 | 1 056 | 517 | 539 | 713 | 84 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 255 | 1 219 | 908 | 841 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 23 | 16 | 653 | 8 | 61 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 391 | 122 | 260 | 105 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 15 | 22 | 19 | 22 | 42 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 23 | 16 | 24 | 653 | 8 | 61 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 391 | 122 | 260 | 105 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 15 | 22 | 19 | 22 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 7 | 9 | 563 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 16 | 20 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 16 | 20 | 26 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 7 | 563 | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 7 | 563 | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 7 | 9 | 563 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | -417 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | ||
| Активы | 116 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 525 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -13 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +123,1 % | +46,0 % | -68,1 % | +97,1 % | +10,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,61 | 6,73 | 1,94 | 1,31 | 0,44 | 1,62 ▼ | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,61 | 6,73 | 1,94 | 1,31 | 0,44 | 1,51 ▼ | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 1,02 | 5,74 | 0,78 | 0,26 | 0,00 | 1,35 ▼ | 2,88 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,37 | 0,85 | 0,48 | 0,24 | -1,27 | 0,57 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 1,69 | 0,17 | 1,07 | 3,20 | — | 0,24 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 5,0 % | -1,1 % | -24,4 % | -0,4 % | 0,8 % | 12,9 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | 10,2 % | -0,8 % | -16,2 % | 0,2 % | -1,0 % | 7,3 % ▼ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,3 % | 40,8 % | -12,6 % | -672,6 % | 6,0 % | -490,9 % | 6,4 % ▼ | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 109,7 % | -14,8 % | -1 390,0 % | 25,0 % | — | 25,4 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 21,41 | 4,01 | 15,42 | 41,63 | 30,28 | 512,64 | 1,22 ▲ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 33 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 10 дн. | 1 дн. | 51 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -127 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).