Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЙОД", Саки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЙОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 336 | 25 685 | 24 857 | 29 122 | 26 775 | 8 051 | 7 175 | 7 696 | 6 489 | 3 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 641 | 2 042 | 2 340 | 1 567 | 1 596 | 915 | 844 | 822 | 854 | 807 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 407 | 369 | 331 | 292 | 178 | 139 | 101 | 95 | 88 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 641 | 1 572 | 1 835 | 1 036 | 1 176 | 696 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 136 | 200 | 128 | 42 | 20 | 36 | 74 | 34 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 695 | 23 643 | 22 517 | 27 555 | 25 179 | 7 135 | 6 331 | 6 874 | 5 635 | 2 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 103 | 3 574 | 6 402 | 4 191 | 5 166 | 3 425 | 2 211 | 907 | 858 | 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 235 | 12 195 | 11 135 | 15 489 | 10 400 | 1 516 | 449 | 4 963 | 4 463 | 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 357 | 7 874 | 4 942 | 7 797 | 9 506 | 2 166 | 3 643 | 983 | 171 | 1 731 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 78 | 107 | 28 | 28 | 21 | 143 | 31 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 390 | 25 336 | 25 685 | 24 857 | 29 122 | 20 010 | 8 055 | 7 175 | 7 696 | 6 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 349 | 1 641 | 2 042 | 2 340 | 1 567 | 1 170 | 919 | 844 | 822 | 854 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 484 | 407 | 369 | 331 | 216 | 178 | 139 | 101 | 95 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 865 | 1 641 | 1 572 | 1 835 | 1 036 | 813 | 699 | 685 | 685 | 685 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 136 | 200 | 141 | 42 | 20 | 36 | 74 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 041 | 23 695 | 23 643 | 22 517 | 27 555 | 18 840 | 7 136 | 6 331 | 6 874 | 5 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 528 | 2 103 | 3 574 | 6 402 | 4 191 | 4 930 | 3 425 | 2 211 | 907 | 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 533 | 15 235 | 12 195 | 11 135 | 15 489 | 1 901 | 1 517 | 449 | 4 963 | 4 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 966 | 6 357 | 7 874 | 4 942 | 7 797 | 11 935 | 2 166 | 3 643 | 983 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 38 | 78 | 74 | 28 | 28 | 21 | 143 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 336 | 25 685 | 24 857 | 29 122 | 26 775 | 8 051 | 7 175 | 7 696 | 6 489 | 3 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 219 | 22 609 | 23 043 | 25 195 | 23 986 | 7 450 | 6 945 | 6 612 | 5 391 | 3 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 720 | 20 110 | 20 544 | 22 696 | 21 487 | 4 951 | 4 446 | 4 113 | 2 892 | 813 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 40 | 17 | 14 | 8 | 4 | 4 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 40 | 17 | 14 | 8 | 4 | 4 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 117 | 3 076 | 1 795 | 3 887 | 2 772 | 587 | 222 | 1 080 | 1 094 | 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 117 | 2 764 | 1 036 | 2 886 | 2 134 | 378 | 122 | 901 | 723 | 204 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 312 | 759 | 1 001 | 638 | 209 | 100 | 179 | 371 | 136 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 390 | 25 336 | 25 685 | 24 857 | 29 122 | 20 010 | 8 055 | 7 175 | 7 696 | 6 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 520 | 23 219 | 22 609 | 23 043 | 25 195 | 15 491 | 7 454 | 6 945 | 6 612 | 5 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 021 | 20 720 | 20 110 | 20 544 | 22 696 | 12 992 | 4 955 | 4 446 | 4 113 | 2 892 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 40 | 29 | 14 | 8 | 4 | 4 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 40 | 29 | 14 | 8 | 4 | 4 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 870 | 2 117 | 3 076 | 1 795 | 3 887 | 4 490 | 587 | 222 | 1 080 | 1 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 2 117 | 2 764 | 1 036 | 2 886 | 3 785 | 378 | 122 | 901 | 723 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 710 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 312 | 759 | 1 001 | 705 | 209 | 100 | 179 | 371 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 943 | 11 975 | 12 316 | 15 424 | 17 467 | 6 045 | 3 892 | 3 829 | 2 565 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 697 | 32 891 | 42 944 | 53 487 | 56 882 | 30 113 | 3 295 | 6 568 | 6 134 | 3 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 754 | 20 916 | 30 628 | 38 063 | 39 415 | 24 068 | 3 825 | 2 676 | 2 305 | 880 |
| Выручка за отчетный год | 32 891 | 42 944 | 53 487 | 56 882 | 48 522 | 3 295 | 6 568 | 6 135 | 3 445 | 3 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 975 | 12 316 | 15 424 | 17 467 | 9 915 | 3 892 | 3 830 | 2 565 | 2 071 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 081 | 2 178 | 2 723 | 4 814 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 894 | 10 138 | 12 701 | 12 653 | 10 393 | 7 139 | 4 419 | 4 108 | 3 798 | 4 088 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 916 | 30 628 | 38 063 | 39 415 | 38 607 | 3 825 | 2 676 | 2 305 | 880 | 1 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 165 | 6 081 | 2 178 | 2 723 | 4 814 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 778 | 5 894 | 10 138 | 12 701 | 12 653 | 11 525 | 7 139 | 4 419 | 4 108 | 3 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 737 | 1 296 | 1 160 | 4 308 | 214 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 854 | 3 648 | 431 | 376 | 1 125 | 1 833 | 224 | 11 | 45 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 198 | 4 530 | 1 994 | 882 | 433 | 2 119 | 163 | 48 | 70 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 717 | 4 737 | 1 296 | 1 160 | 4 308 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 100 | 2 854 | 3 648 | 431 | 376 | 1 085 | 1 833 | 224 | 11 | 45 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 548 | 4 198 | 4 530 | 1 994 | 882 | 4 674 | 2 119 | 163 | 47 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 328 | 3 785 | 526 | 592 | 2 448 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | 952 | 833 | 621 | 1 133 | 6 | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 72 | 64 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 952 | 833 | 621 | 1 133 | 150 | 37 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 23 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 72 | 64 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 785 | 526 | 592 | 2 448 | 15 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 785 | 526 | 592 | 2 448 | 15 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 328 | 3 785 | 526 | 592 | 2 448 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 021 | 20 720 | 20 110 | 20 544 | 22 696 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 520 | 23 219 | 22 609 | 23 043 | 25 195 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 720 | 20 110 | 20 544 | 22 696 | 21 487 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 219 | 22 609 | 23 043 | 25 195 | 23 986 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 785 | 526 | 592 | 2 448 | 15 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 785 | 526 | 592 | 2 448 | 15 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 785 | 526 | 592 | 2 448 | 15 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 785 | 526 | 592 | 2 448 | 15 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 086 | 1 136 | 158 | 296 | 1 224 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 086 | 1 136 | 158 | 296 | 1 224 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 262 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 262 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | 1 136 | 158 | 296 | 1 224 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 824 | 1 136 | 158 | 296 | 1 224 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 219 | 22 609 | 23 043 | 25 195 | 23 986 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 520 | 23 219 | 22 609 | 23 043 | 25 195 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 221 | 3 528 | 3 475 | 2 143 | 1 477 | 1 560 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 301 | 53 353 | 63 679 | 63 797 | 60 804 | 6 025 | 9 234 | 2 876 | 4 599 | 6 732 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 492 | 53 353 | 63 679 | 63 797 | 60 804 | 6 025 | 9 234 | 2 876 | 4 599 | 6 732 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 809 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 080 | 49 825 | 65 062 | 60 322 | 58 661 | 15 794 | 7 757 | 5 536 | 5 411 | 5 172 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 948 | 33 292 | 39 579 | 33 602 | 38 164 | 4 061 | 1 372 | 683 | 341 | 941 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 051 | 9 904 | 13 081 | 12 897 | 11 199 | 6 205 | 3 222 | 2 810 | 2 598 | 3 059 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 387 | 556 | 357 | 2 352 | 561 | 2 | 163 | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 694 | 6 073 | 12 045 | 11 471 | 8 737 | 5 526 | 3 000 | 2 039 | 2 472 | 1 172 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 699 | 1 133 | 157 | 295 | 1 222 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 699 | 1 133 | 157 | 295 | 1 222 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 522 | 2 395 | 3 180 | 921 | 1 477 | 1 560 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 869 | 788 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,0 млн ₽ | -509 тыс. ₽ | -340 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +99,3 % | -6,6 % | -43,8 % | +4,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,16 | 28,52 | 6,36 | 5,15 | 8,37 | 1,97 ▲ | 6,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,27 | 18,43 | 5,51 | 4,24 | 7,50 | 1,16 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,69 | 16,41 | 0,91 | 0,16 | 5,09 | 0,68 ▲ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,97 | 0,86 | 0,83 | 0,91 | 0,52 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,03 | 0,16 | 0,20 | 0,10 | 0,61 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | -232,7 % | -8,0 % | -4,5 % | -35,8 % | -56,0 % | 5,9 % ▼ | 16,1 % |
| Чистая рентабельность | -244,0 % | -7,7 % | -5,5 % | -35,4 % | -57,8 % | 3,3 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -99,9 % | -7,1 % | -4,4 % | -18,8 % | -56,9 % | 2,8 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -107,9 % | -7,3 % | -5,1 % | -22,6 % | -62,8 % | 10,7 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,92 | 0,80 | 0,53 | 0,99 | 1,19 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 168 дн. | 25 дн. | 295 дн. | 473 дн. | 83 дн. | 68 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 327 дн. | 302 дн. | 144 дн. | 356 дн. | 63 дн. | 84 дн. ▲ | 236 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 17 дн. | 143 дн. | 300 дн. | 49 дн. | 68 дн. ▲ | 25 дн. |
| Финансовый цикл | 459 дн. | 310 дн. | 296 дн. | 529 дн. | 97 дн. | 75 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,96 | 0,84 | 0,81 | 0,88 | 0,54 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,72 | 38,87 | 12,81 | 9,90 | 11,70 | 4,51 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -57,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.13 (компаний: 496).