Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСИТА", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 183 | 13 664 | 20 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 251 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 172 | 251 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 183 | 13 492 | 20 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 415 | 2 920 | 4 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | 396 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 616 | 6 061 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 230 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 610 | 5 726 | 9 693 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 1 605 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 10 719 | 15 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 10 719 | 15 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 429 | 2 901 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 2 277 | 4 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 6 764 | 7 853 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 65 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 183 | 13 664 | 20 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 6 | 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 980 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 980 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 173 | 13 658 | 19 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 80 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 093 | 11 761 | 19 476 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 817 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 10 719 | 15 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 10 709 | 14 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 80 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 6 994 | 14 447 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 635 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 160 | 6 671 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 160 | 6 671 | |
| Выручка за отчетный год | 2 540 | 4 272 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 540 | 4 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 540 | 4 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 160 | 6 671 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 510 | 1 213 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 3 059 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 147 | 4 839 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 1 832 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 147 | 4 839 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 506 | 1 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 506 | 1 213 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 147 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 506 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 506 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 506 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 506 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 510 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 510 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 510 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 510 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 2 512 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 711 | 7 807 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 571 | 10 190 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 646 | 10 190 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 925 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 860 | 2 383 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 512 | 206 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 318 | 2 167 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 625 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 625 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 711 | 7 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 210 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 97,41 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 577,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.