Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОНУЗЛАВ АКВАКУЛЬТУРА», Новоозерное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОНУЗЛАВ АКВАКУЛЬТУРА»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 | 590 | 407 | 68 922 | 146 962 | 124 868 | 111 084 | 113 683 | 112 292 | 95 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 131 | 99 | 17 756 | 61 966 | 71 874 | 69 853 | 62 357 | 56 425 | 48 358 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 131 | 99 | 17 756 | 61 966 | 71 805 | 69 799 | 62 317 | 56 400 | 48 047 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 | 54 | 40 | 25 | 311 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 | 459 | 308 | 51 166 | 84 996 | 52 994 | 41 231 | 51 326 | 55 867 | 46 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 456 | 244 | 22 719 | 57 371 | 21 999 | 8 986 | 24 853 | 33 841 | 21 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 880 | 8 992 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 1 | 17 | 21 628 | 10 585 | 24 987 | 25 265 | 26 247 | 21 917 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 24 684 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 2 | 47 | 2 939 | 90 | 6 008 | 6 980 | 226 | 109 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 958 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 564 | 637 | 590 | 407 | 69 241 | 143 916 | 124 868 | 111 084 | 113 683 | 112 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 | 162 | 131 | 99 | 17 596 | 67 295 | 71 874 | 69 853 | 62 357 | 56 425 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 | 162 | 131 | 99 | 17 596 | 67 212 | 71 805 | 69 799 | 62 317 | 56 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 83 | 69 | 54 | 40 | 25 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 475 | 459 | 308 | 51 645 | 76 621 | 52 994 | 41 231 | 51 326 | 55 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 317 | 426 | 456 | 244 | 22 537 | 30 927 | 21 999 | 8 986 | 24 853 | 33 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 880 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 21 | 1 | 16 | 22 289 | 45 363 | 24 987 | 25 265 | 26 247 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 917 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 28 | 2 | 47 | 2 939 | 331 | 6 008 | 6 980 | 226 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 000 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 | 590 | 407 | 68 922 | 146 962 | 124 868 | 111 084 | 113 683 | 112 292 | 95 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 312 | 1 312 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 800 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 362 | 4 484 | 189 | 87 244 | 187 863 | 234 194 | 218 469 | 229 417 | 215 536 | 251 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 307 | 86 750 | 166 350 | 203 714 | 189 362 | 192 136 | 191 519 | 227 685 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 4 484 | 189 | 494 | 21 139 | 30 480 | 29 107 | 37 281 | 24 017 | 23 378 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 106 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 268 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 564 | 637 | 590 | 407 | 69 241 | 143 916 | 124 868 | 111 084 | 113 683 | 112 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 218 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 312 | 1 312 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 800 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 750 | 3 387 | 4 484 | 189 | 87 526 | 213 681 | 234 194 | 218 469 | 229 417 | 215 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 393 | 85 373 | 194 610 | 203 714 | 189 362 | 192 136 | 191 519 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 3 387 | 4 484 | 189 | 2 153 | 19 071 | 30 480 | 29 107 | 37 281 | 24 017 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 4 444 | 145 652 | 157 063 | 126 255 | 107 945 | 76 345 | |||
| Выручка за предыдущий год | 339 | 226 | 109 | 158 | 17 417 | 84 140 | 78 041 | 71 451 | 49 755 | 31 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 908 | 756 | 1 136 | 12 973 | 61 512 | 79 022 | 54 804 | 58 190 | 44 607 | |
| Выручка за отчетный год | 226 | 109 | 158 | 17 417 | 23 866 | 78 041 | 71 451 | 49 755 | 31 738 | 35 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 398 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 101 | 1 103 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 088 | 1 136 | 565 | 13 019 | 45 792 | 79 022 | 54 804 | 58 190 | 44 607 | 46 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 565 | 19 341 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 194 | 24 353 | 1 331 | 11 327 | 3 922 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 820 | 1 184 | 2 689 | 4 942 | 744 | 5 443 | 604 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 219 | 5 004 | 2 276 | 19 411 | 587 | 5 884 | 3 318 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 194 | 110 142 | 24 353 | 1 331 | 11 327 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 820 | 1 185 | 16 088 | 4 942 | 744 | 5 443 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 219 | 4 791 | 94 054 | 19 411 | 587 | 5 884 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 113 | 2 093 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 34 | 2 | 780 | 85 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 2 | 81 | 780 | 85 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 113 | 2 093 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 113 | 2 093 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 113 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 312 | 1 312 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 217 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 312 | 1 312 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 539 | 22 616 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 539 | 22 616 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 539 | 22 616 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 539 | 22 616 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 218 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 276 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 545 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 731 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 059 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 241 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 474 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 341 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 900 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 900 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 641 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 641 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 675 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 675 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 600 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 78,0 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | |
| Активы | 124,9 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -109,3 млн ₽ | -107,4 млн ₽ | -115,7 млн ₽ | -129,0 млн ₽ | -156,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,4 % | -30,4 % | -36,2 % | +13,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,19 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,48 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,88 | -0,97 | -1,02 | -1,15 | -1,64 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -1,3 % | 23,3 % | -17,0 % | -40,5 % | -28,4 % | 7,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -2,3 % | 2,9 % | -16,6 % | -41,9 % | -36,0 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 1,9 % | -7,3 % | -11,9 % | -13,6 % | 0,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,64 | 0,44 | 0,28 | 0,38 | 0,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 129 дн. | 193 дн. | 252 дн. | — | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 60 дн. | 156 дн. | 277 дн. | 173 дн. | 88 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 194 дн. | 234 дн. | 197 дн. | 185 дн. | 93 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 78 дн. | -5 дн. | 115 дн. | 332 дн. | — | 128 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,42 | -4,30 | -3,47 | -2,86 | -4,37 | 0,56 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -164 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -36,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.2 (компаний: 308).