Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОР ПЛЮС", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 519 | 3 794 | 4 220 | 4 564 | 2 951 | 6 234 | 12 189 | 11 088 | 10 884 | 12 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 007 | 1 862 | 2 665 | 2 474 | 2 315 | 1 123 | 8 338 | 7 360 | 6 635 | 10 890 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 856 | 2 661 | 2 471 | 2 314 | 1 123 | 8 338 | 7 360 | 6 635 | 8 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 120 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 512 | 1 932 | 1 555 | 2 090 | 636 | 5 110 | 3 852 | 3 728 | 4 248 | 1 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 | 502 | 560 | 427 | 183 | 11 | 219 | 201 | 51 | 39 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 208 | 105 | 123 | 77 | 4 675 | 3 628 | 3 235 | 3 282 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 102 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 1 222 | 890 | 1 540 | 376 | 424 | 5 | 292 | 915 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 519 | 3 794 | 4 220 | 4 564 | 1 992 | 6 234 | 12 190 | 11 088 | 10 884 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 007 | 1 862 | 2 665 | 2 474 | 1 286 | 1 123 | 8 338 | 7 360 | 7 155 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 856 | 2 661 | 2 471 | 1 286 | 1 123 | 8 338 | 7 360 | 6 635 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 6 | 4 | 3 | 520 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 512 | 1 932 | 1 555 | 2 090 | 706 | 5 110 | 3 852 | 3 728 | 3 728 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 502 | 560 | 427 | 43 | 11 | 219 | 201 | 51 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 208 | 105 | 123 | 192 | 4 675 | 3 628 | 3 235 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 762 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 1 222 | 890 | 1 540 | 471 | 424 | 5 | 292 | 915 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 519 | 3 794 | 4 220 | 4 564 | 2 951 | 6 234 | 12 189 | 11 088 | 10 884 | 12 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 411 | 3 687 | 3 851 | 4 168 | 2 812 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 105 | 13 610 | 12 200 | 11 325 | 12 575 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 105 | 13 610 | 12 200 | 11 325 | 12 575 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 | 107 | 369 | 396 | 139 | 367 | 321 | 385 | 870 | 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 107 | 369 | 396 | 139 | 367 | 321 | 385 | 870 | 564 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 519 | 3 794 | 4 220 | 4 564 | 1 992 | 6 234 | 12 190 | 11 088 | 10 884 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 411 | 3 687 | 3 851 | 4 168 | 240 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 453 | 6 105 | 13 610 | 12 200 | 11 325 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 453 | 6 105 | 13 610 | 12 200 | 11 325 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 107 | 369 | 396 | 300 | 367 | 322 | 385 | 870 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 107 | 369 | 396 | 300 | 367 | 322 | 385 | 870 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 2 162 | 3 343 | 416 | 2 493 | 3 536 | 10 045 | 11 788 | 15 280 | |
| Выручка за предыдущий год | 303 | 7 108 | 14 116 | 10 550 | 366 | 1 568 | 4 325 | 6 101 | 7 821 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 285 | 4 946 | 10 773 | 10 134 | 2 127 | 1 968 | 5 720 | 5 687 | 7 459 | |
| Выручка за отчетный год | 303 | 7 108 | 14 116 | 10 550 | 7 201 | 1 568 | 4 325 | 6 101 | 7 821 | 9 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 2 162 | 3 343 | 416 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 2 162 | 3 343 | 416 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 285 | 4 946 | 10 773 | 10 134 | 8 642 | 1 968 | 5 720 | 5 687 | 7 459 | 8 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 2 162 | 3 343 | 416 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 2 390 | 3 577 | 547 | 47 | 1 036 | 50 | 66 | 186 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 583 | 812 | 896 | 811 | 510 | 27 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 355 | 578 | 765 | 568 | 47 | 526 | 50 | 39 | 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 2 390 | 3 577 | 547 | 2 629 | 47 | 1 036 | 50 | 48 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 583 | 812 | 896 | 1 504 | 510 | 18 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 355 | 578 | 765 | 1 125 | 47 | 526 | 50 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 2 276 | 3 349 | 316 | 244 | 186 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 114 | 228 | 231 | 38 | 31 | 93 | 120 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 114 | 228 | 231 | 154 | 31 | 93 | 120 | 164 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 2 276 | 3 349 | 316 | 244 | 186 | 246 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 2 276 | 3 349 | 316 | 244 | 186 | 246 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -478 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 244 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | -238 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +175,8 % | +41,1 % | +28,2 % | +17,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58 | 13,92 | 12,00 | 9,68 | 4,88 | 2,08 | 2,08 ▼ | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 13,89 | 11,32 | 9,16 | 4,82 | 2,01 | 1,88 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,71 | 1,16 | 0,02 | 0,76 | 1,05 | 2,01 | 1,33 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | -0,04 | -0,14 | -0,14 | -0,12 | -0,09 | 0,65 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | -25,5 % | -32,3 % | 6,8 % | 4,6 % | 6,7 % | 12,4 % ▼ | 11,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -30,5 % | -34,8 % | 4,0 % | 2,4 % | 2,7 % | 7,7 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,8 % | -7,7 % | -12,3 % | 2,2 % | 1,7 % | 2,0 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -48,1 % | — | — | — | — | — | 9,0 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,25 | 0,35 | 0,55 | 0,72 | 0,76 | 0,44 ▲ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 088 дн. | 306 дн. | 194 дн. | 153 дн. | — | 115 дн. | 226 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 2 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 68 дн. | 20 дн. | 25 дн. | 43 дн. | 24 дн. | 81 дн. ▲ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 022 дн. | 300 дн. | 182 дн. | 113 дн. | — | 0 дн. | 83 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,79 | 0,52 | 0,54 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,62 | — | — | — | — | — | 4,95 | 11,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).