Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИДЭН", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИДЭН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 994 | 28 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 992 | 28 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 442 | 27 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 550 | 243 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 994 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 992 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 442 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 550 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 994 | 28 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 622 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 582 | 27 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 582 | 27 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 994 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 582 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 582 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 64 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 373 | |
| Выручка за отчетный год | 64 | 2 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 496 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 310 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 | 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 023 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 | 486 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 981 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 981 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 590 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | |
| Убыток (ИТОГО) | 590 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 255 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 464 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 464 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 209 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -590 тыс. ₽ | 981 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 622 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 44,26 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 157,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.