Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Керчь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 219 | 77 215 | 99 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 017 | 12 543 | 23 494 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 19 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 017 | 12 535 | 23 472 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 202 | 64 672 | 75 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 350 | 9 748 | 6 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 714 | 50 949 | 39 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 014 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 138 | 3 975 | 11 775 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 219 | 77 215 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 017 | 12 543 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 017 | 12 535 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 202 | 64 672 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 350 | 9 748 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 714 | 50 949 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 138 | 3 975 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 219 | 77 215 | 99 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 582 | 4 116 | 32 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 106 | 32 239 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 214 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 637 | 73 099 | 66 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 637 | 47 249 | 66 842 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 25 850 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 219 | 77 215 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 582 | 4 116 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 582 | 4 106 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 637 | 73 099 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 637 | 47 249 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 850 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 714 | 160 084 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 714 | 160 084 | |
| Выручка за отчетный год | 21 714 | 160 084 | 229 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 689 | 160 084 | 76 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 689 | 3 155 | 76 956 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 156 929 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 025 | 152 292 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 689 | 3 155 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 025 | 156 929 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 572 | 3 155 | 35 167 |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 41 789 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 572 | 3 155 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 572 | 2 524 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 631 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 631 | 7 034 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 572 | 2 524 | 28 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 572 | 2 524 | 28 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 572 | 2 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 53,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 32,64 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 371 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.