Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ДОНБАСС", Массандра

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ДОНБАСС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	483 110	491 078	618 685	559 049	503 186	586 218	878 019	928 001	1 001 549	643 095
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	38 521	80 511	181 178	154 664	122 107	426 910	687 332	817 675	933 873	425 206
Нематериальные активы на конец отчетного года	956	770	584	398	213
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	36 445	76 574	177 346	138 872	115 918	149 910	296 686	276 529	258 040	248 861
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года						277 000	327 000	477 000	617 000	85 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 120	3 167	3 248	15 393	5 976		63 639	64 133	58 824	91 334
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							7	12	9	11
Итого оборотных активов на конец отчетного года	444 589	410 567	437 507	404 385	381 079	159 308	190 686	110 327	67 676	217 889
Запасы на конец отчетного года	29 917	58 429	151 239	143 664	108 711	15 025	1 836	13 711	10 296	11 329
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 991	7 661	13 964	3 331	259	27	4	5
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	95 846	84 839	157 871	157 111	159 643	14 447	23 261	31 907	39 456	7 223
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	315 605	252 960	113 405	100 000	100 000					198 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	230	6 667	1 021	200	12 360	129 453	165 231	64 350	17 570	483
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		11	7	80	106	356	354	354	354	354
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	182 760	483 641	491 382	618 685	559 049	440 718	750 728	878 019	928 001	1 001 549
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	61 263	354 661	80 391	181 178	154 663	315 607	581 854	687 332	817 675	933 873
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1 104	955	770	584	398
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	24 108	36 445	76 574	177 346	138 872	142 600	304 854	296 686	276 529	258 040
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		315 606				167 000	277 000	327 000	477 000	617 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1 655	3 047	3 248	15 393	6 007		63 639	64 133	58 824
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	36 051							7	12	9
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	121 497	128 980	410 991	437 507	404 386	125 111	168 874	190 686	110 327	67 676
Запасы на конец предыдущего года	1 911	29 917	58 429	151 239	143 664	37 160	15 025	1 836	13 711	10 296
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 987	7 628	13 964	3 331	27	27	4	5
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 378	95 846	85 297	157 871	157 111	87 915	14 447	23 261	31 907	39 456
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	101 769		252 960	113 405	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 131	230	6 667	1 021	200	7	129 453	165 231	64 350	17 570
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 308		10	7	80	2	9 922	354	354	354
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	483 110	491 078	618 685	559 049	503 186	586 218	878 019	928 001	1 001 549	643 095
ИТОГО капитал на конец отчетного года	469 989	461 861	492 557	389 743	378 257	556 446	678 478	727 275	808 007	400 562
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	173 253	173 253	173 253	173 253	173 253	173 253	173 253	173 253	173 253	173 253
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года						648	648	951	1 062	657
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	2 133	2 133	1 320	1 320	1 320
Резервный капитал на конец отчетного года				8 663	8 663	8 663	8 663	8 663	8 663	8 663
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	294 603	286 475	317 984	206 507	195 021	373 882	495 914	544 408	625 029	217 989
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 582	1 361	1 274	10 498	10 340		182 773	191 042	179 991	207 452
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				10 340	10 340
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 582	1 361	1 274	158			73 640	72 427	65 385	98 861
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							109 133	118 615	114 606	108 592
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	11 539	27 856	124 854	158 809	114 589	29 772	16 768	9 685	13 551	35 081
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				477	1 614	253	4 169
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 539	27 856	119 711	146 172	106 964	29 150	12 452	9 251	12 793	29 352
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			4 663	11 427	5 878	108	41		135
Оценочные обязательства на конец отчетного года			480	733	133	261	106	434	623	794
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	182 760	483 641	491 382	618 684	559 049	440 718	750 728	878 019	928 001	1 001 549
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	141 435	470 530	462 348	492 556	389 743	422 390	602 581	678 478	727 275	808 007
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	180 471	173 253	173 253	173 253	173 253	173 253	173 253	173 253	173 253	173 253
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года							648	648	951	1 062
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	2 541	2 133	2 133	1 320	1 320
Резервный капитал на конец предыдущего года					8 663	8 663	8 663	8 663	8 663	8 663
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		295 144	286 962	317 984	206 507	240 474	420 017	495 914	544 408	625 029
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	24 804	1 572	1 361	1 274	10 498		118 375	182 773	191 042	176 352
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					10 340
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		1 572	1 361	1 274	158			73 640	72 427	65 385
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	24 804						118 375	109 133	118 615	110 967
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	16 521	11 539	27 673	124 854	158 808	18 328	29 772	16 768	9 685	17 190
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					477	5 488	253	4 169
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	16 521	11 539	27 673	119 711	146 172	12 396	29 150	12 452	9 251	12 058
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				4 663	11 426	211	108	41
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				480	733	233	261	106	434	623
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				34 556		59 143	129 171	89 536	50 747	81 530
Выручка за предыдущий год	12 861	7 659	72 015	127 198	55 349	128 524	192 420	152 766	118 170	150 046
Себестоимость продаж за предыдущий год	21 141	22 864	84 717	92 642	164 394	69 381	63 249	63 230	67 423	68 516
Выручка за отчетный год	7 659	72 015	127 198	55 349	117 236	192 420	152 766	118 170	150 046	219 964
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	859		34 556			129 171	89 536	50 747	81 530	143 668
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год						123 523	88 098	49 302	79 992	141 679
Коммерческие расходы за отчетный год	79	1 599	246	985					48
Управленческие расходы за отчетный год	40 172	13 368	38 516	50 550	6 372	5 648	1 438	1 445	1 490	1 989
Себестоимость продаж за отчетный год	6 800	84 867	92 642	164 394	121 523	63 249	63 230	67 423	68 516	76 296
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						54 213	123 523	88 098	49 302	79 992
Коммерческие расходы за предыдущий год	39	79	1 599	246	985					48
Управленческие расходы за предыдущий год	2 484	38 532	13 369	38 516	50 550	4 930	5 648	1 438	1 445	1 490
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			37 901		719	144 208	102 473	56 970	94 356	176 897
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	569	6 076	2 710	18		10 677	19 927	17 700	16 822	41 734
Проценты к уплате за отчетный год	9	382		915	1 137		10 247	10 830	10 782	10 703
Прочие доходы за отчетный год	15 502	14 891	44 072	56 552	31 338	10 927	15 181	2 718	14 262	5 117
Прочие расходы за отчетный год	55 777	3 157	4 675	11 518	18 823	919	10 486	1 920	5 938	930
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				37 901		49 692	144 208	102 473	56 970	94 356
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		575	6 534	2 710	18	5 014	10 677	19 927	17 700	16 822
Проценты к уплате за предыдущий год		9	382		915			10 247	10 830	10 782
Прочие доходы за предыдущий год	13 017	15 496	14 891	44 072	56 552	6 197	10 927	15 181	2 718	9 756
Прочие расходы за предыдущий год	6 744	23 465	3 157	4 675	11 518	15 732	919	10 486	1 920	1 432
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				30 209		52 941	133 408	75 897	48 494	80 621
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				1 398	11
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1 572		87
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1 655	1 602	201	12 523
Прочее за предыдущий год						4 399
Текущий налог на прибыль за отчетный год			1 398	11	582
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 582
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 120	1 600	288	12 523
Прочее за отчетный год			6 582						234
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			30 209			134 056	75 897	48 797	80 732	146 406
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			30 209			133 408	75 897	48 494	80 621	146 406
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год						648		303	111
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				30 209		52 941	134 056	75 897	48 797	80 621
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год							648		303
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	180 471	173 253	173 253	173 253	173 253
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2 541	2 133	2 133	1 320	1 320
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)					8 663
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		295 144	286 962	317 984	206 507
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	141 435	470 530	462 348	492 557	389 743
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	173 253	173 253	173 253	173 253	173 253
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 133	2 133	1 320	1 320	1 320
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)				8 663	8 663
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	294 603	286 475	317 984	206 507	195 021
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	469 989	461 861	492 557	389 743	378 257
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	391 173		31 022	1 139
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	391 173		31 022	1 139
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			30 209
Чистая прибыль (ИТОГО)			30 209
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			813
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			813
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	391 173
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	391 173
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	7 218
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)			813
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 993	8 669		103 953	11 486
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	62 211	8 669	813	103 953	11 486
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 993	8 669		103 953	11 486
Убыток (ИТОГО)	54 993	8 669		103 953	11 486
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)			813
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			813
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	7 218
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)	7 218
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				8 663
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	469 989	461 862	497 219	401 169	384 135
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	141 435	470 530	462 348	497 219	401 169

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	75 744	2 454			12 160	239 245	69 837	43 831	85 416	113 288
Поступления – всего за отчетный год	20 634	5 846	226 970	190 680	62 390	328 189	195 988	140 110	198 210	270 562
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	13 309		166 007	185 703	61 709	13 581	5 910	49 079	136 591	62 493
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			30 155			309 357	188 854	88 536	61 228	208 056
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	7 325	5 846	30 808	4 977	681	3 999	154	936	391	13
Платежи – всего за отчетный год	96 378	3 392	472 171	215 280	50 230	88 944	126 151	96 279	112 794	157 274
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	79 665	1 841	468 869	159 991	29 156	40 817	49 566	53 615	58 347	74 103
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 982	1 218	2 832	39 398	12 072	14 496	14 187	14 152	12 151	14 397
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год				2 833	2 126	820	19 605	10 278	13 802
Прочие платежи за отчетный год	12 731	333	470	11 863	5 112	5 789	5 006	535	512	643
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	422 507	52 675	364 635	13 877						407 911
Поступления – всего за отчетный год	424 018	55 223	364 635	13 877				4 033		6 569 809
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	391 639		364 635	13 877				4 000		532 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								33		74 411
Прочие поступления за отчетный год	32 379	55 223								5 963 398
Платежи – всего за отчетный год	1 511	2 548				110 000	52 020	154 000	140 000	6 161 898
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 511	2 548
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						110 000	52 020	154 000	140 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год										6 161 898
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	347 670			9 902		201	17 961	5 255	7 804
Поступления – всего за отчетный год				10 340		253	22 403	9 630	7 804
Получение кредитов и займов за отчетный год				10 340		253	8 190
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							2 020
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							12 193	9 630	7 804
Платежи – всего за отчетный год	347 670	153 780	125 080	438		52	4 442	4 375		538 286
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год										538 286
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							4 275	4 169
Прочие платежи за отчетный год	347 670	153 780	125 080	438		52	167	206
Сальдо денежных потоков за отчетный период					12 160	129 446	35 778
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	192,4 млн ₽	152,8 млн ₽	118,2 млн ₽	150,0 млн ₽	220,0 млн ₽
Чистая прибыль	133,4 млн ₽	75,9 млн ₽	48,5 млн ₽	80,6 млн ₽	146,4 млн ₽
Активы	586,2 млн ₽	878,0 млн ₽	928,0 млн ₽	1,00 млрд ₽	643,1 млн ₽
Капитал и резервы	556,4 млн ₽	678,5 млн ₽	727,3 млн ₽	808,0 млн ₽	400,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-20,6 %	-22,6 %	+27,0 %	+46,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,35	11,37	11,39	4,99	6,21	1,69 ▲	1,32
Коэффициент быстрой ликвидности	4,83	11,24	9,94	4,21	5,88	1,30 ▲	1,25
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,35	9,85	6,64	1,30	5,67	1,00 ▲	0,98
Коэффициент автономии	0,95	0,77	0,78	0,81	0,62	0,52 ▲	0,63
Финансовый рычаг	0,05	0,29	0,28	0,24	0,61	0,32 ▼	0,18
Рентабельность продаж	64,2 %	57,7 %	41,7 %	53,3 %	64,4 %	6,9 % ▲	0,1 %
Чистая рентабельность	69,3 %	49,7 %	41,0 %	53,7 %	66,6 %	2,9 % ▲	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	22,8 %	8,6 %	5,2 %	8,0 %	22,8 %	0,9 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	24,0 %	11,2 %	6,7 %	10,0 %	36,6 %	6,0 % ▲	0,7 %
Оборачиваемость активов	0,33	0,17	0,13	0,15	0,34	0,75 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	27 дн.	56 дн.	99 дн.	96 дн.	12 дн.	46 дн. ▲	78 дн.
Оборачиваемость запасов	87 дн.	11 дн.	74 дн.	55 дн.	54 дн.	12 дн. ▼	15 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	168 дн.	72 дн.	50 дн.	68 дн.	140 дн.	59 дн. ▼	31 дн.
Финансовый цикл	-54 дн.	-6 дн.	123 дн.	83 дн.	-74 дн.	-3 дн. ▲	7 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,81	0,91	0,91	0,80	0,84	0,55 ▲	0,64
Модель Альтмана (Z"-счёт)	24,81	7,50	6,84	7,41	6,55	3,76 ▲	3,86

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 66,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.90 (компаний: 756).