Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН", Гаспра
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 | 698 | 466 | 447 | 97 | 253 | 252 | 263 | 265 | 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 | 699 | 467 | 447 | 97 | 253 | 252 | 263 | 265 | 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 347 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 323 | 455 | 446 | 49 | 183 | 150 | 115 | 175 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 29 | 12 | 1 | 48 | 70 | 102 | 148 | 90 | 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 29 | 698 | 466 | 447 | 215 | 253 | 252 | 263 | 264 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 29 | 699 | 466 | 447 | 215 | 253 | 252 | 263 | 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 347 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 28 | 323 | 454 | 446 | 9 | 183 | 150 | 115 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 174 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 29 | 12 | 1 | 206 | 70 | 102 | 148 | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 | 699 | 466 | 447 | 97 | 253 | 252 | 263 | 265 | 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 | 79 | 84 | 232 | 252 | 262 | 264 | 233 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 | 246 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 247 | 246 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 731 | 88 | 122 | 13 | 21 | 1 | 1 | 9 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 312 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 419 | 88 | 122 | 13 | 21 | 1 | 1 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 29 | 698 | 466 | 447 | 215 | 253 | 252 | 263 | 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | 79 | 215 | 232 | 252 | 262 | 263 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 | 247 | 246 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 312 | 247 | 246 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | 62 | 419 | 88 | 122 | 21 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 62 | 419 | 88 | 122 | 21 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 15 | 10 | 1 220 | 1 332 | 1 276 | 904 | 907 | ||
| Выручка за предыдущий год | 533 | 359 | 807 | 1 142 | 404 | 630 | 682 | 655 | 462 | 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 576 | 381 | 795 | 1 127 | 394 | 590 | 650 | 621 | 442 | 442 |
| Выручка за отчетный год | 359 | 807 | 1 142 | 404 | 652 | 682 | 655 | 462 | 465 | 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 10 | 76 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 10 | 76 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 381 | 807 | 1 127 | 394 | 576 | 650 | 621 | 442 | 442 | 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 15 | 10 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 10 | 75 | 1 | 12 | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 14 | 10 | 10 | 1 | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 14 | 1 | 18 | 18 | 21 | 11 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 14 | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 62 | 18 | 21 | 11 | 2 | 68 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 62 | 18 | 21 | 11 | 2 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 682 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | ||
| Активы | 97 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 84 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -4,0 % | -29,5 % | +0,6 % | +16,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,46 | 12,05 | — | 263,00 | 265,00 | 26,89 | 2,35 ▲ | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,46 | 12,05 | — | 263,00 | 265,00 | 26,89 | 1,04 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,69 | 3,33 | — | 148,00 | 90,00 | 26,89 | 0,80 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,66 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,29 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 4,7 % | 5,2 % | 4,3 % | 4,9 % | 17,2 % | 4,5 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,6 % | 3,2 % | 2,4 % | 0,4 % | 12,5 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,9 % | 7,1 % | 8,3 % | 4,2 % | 0,8 % | 28,1 % | 2,2 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,8 % | 7,8 % | 8,3 % | 4,2 % | 0,8 % | 29,2 % | 7,2 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,70 | 2,60 | 1,76 | 1,75 | 2,24 | 1,83 ▲ | 2,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 98 дн. | 84 дн. | 91 дн. | 137 дн. | — | 18 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 26,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).