Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО", Симферополь
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 871 058 | 991 393 | 1 637 213 | 1 654 204 | 2 143 569 | 2 741 253 | 3 601 924 | 3 788 114 | 4 413 407 | 5 503 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 470 123 | 458 382 | 503 658 | 581 271 | 783 904 | 1 115 406 | 1 692 037 | 1 714 093 | 2 073 734 | 3 085 096 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 310 | 1 869 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 469 991 | 458 188 | 503 343 | 567 271 | 782 215 | 1 096 295 | 1 607 824 | 1 567 899 | 1 838 989 | 2 792 679 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 009 | 957 | 17 926 | 83 405 | 145 205 | 158 743 | 290 548 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 132 | 194 | 315 | 991 | 732 | 1 185 | 808 | 989 | 73 692 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 400 935 | 533 011 | 1 133 555 | 1 072 933 | 1 359 665 | 1 625 847 | 1 909 887 | 2 074 021 | 2 339 673 | 2 418 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 996 | 89 842 | 122 761 | 159 961 | 171 913 | 262 649 | 269 026 | 256 359 | 447 388 | 419 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 360 | 187 | 5 031 | 3 827 | 3 268 | 373 | 3 | 17 | 10 554 | 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 282 395 | 427 735 | 730 652 | 852 988 | 1 100 360 | 1 137 673 | 1 203 096 | 1 141 970 | 1 380 033 | 1 268 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 324 | 14 188 | 273 410 | 50 806 | 77 157 | 220 520 | 434 018 | 672 747 | 499 301 | 728 702 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 860 | 1 059 | 1 701 | 3 351 | 6 967 | 4 632 | 3 744 | 2 928 | 2 397 | 966 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 871 058 | 991 393 | 1 637 213 | 1 654 204 | 2 405 261 | 2 802 382 | 3 601 924 | 3 788 261 | 4 413 407 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 470 123 | 458 382 | 503 658 | 581 271 | 1 081 353 | 1 176 535 | 1 692 037 | 1 714 428 | 2 073 734 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 085 | 2 310 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 469 991 | 458 188 | 503 343 | 567 271 | 1 065 716 | 1 148 728 | 1 607 824 | 1 567 899 | 1 838 989 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 009 | 14 040 | 26 622 | 83 405 | 145 352 | 158 743 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 132 | 194 | 315 | 991 | 1 597 | 1 185 | 808 | 92 | 73 692 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 400 935 | 533 011 | 1 133 555 | 1 072 933 | 1 323 908 | 1 625 847 | 1 909 887 | 2 073 833 | 2 339 673 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 996 | 89 842 | 122 761 | 159 961 | 175 325 | 262 649 | 269 026 | 256 359 | 447 388 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 360 | 187 | 5 031 | 3 827 | 1 883 | 373 | 3 | 17 | 10 554 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 395 | 427 735 | 730 652 | 852 988 | 1 105 931 | 1 137 673 | 1 203 096 | 1 141 970 | 1 380 033 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 324 | 14 188 | 273 410 | 50 806 | 35 248 | 220 520 | 434 018 | 672 747 | 499 301 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 860 | 1 059 | 1 701 | 3 351 | 5 521 | 4 632 | 3 744 | 2 740 | 2 397 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 871 058 | 991 393 | 1 637 213 | 1 654 204 | 2 143 569 | 2 741 253 | 3 601 924 | 3 788 114 | 4 413 407 | 5 503 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 061 | 449 464 | 239 321 | 474 542 | 604 834 | 675 205 | 998 049 | 652 231 | 576 452 | 1 227 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 79 295 | 79 295 | 79 733 | 81 499 | 131 499 | 131 499 | 131 499 | 131 499 | 207 813 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 579 255 | 651 745 | 737 649 | 781 756 | 1 051 822 | 1 532 568 | 1 593 899 | 1 662 180 | 2 458 274 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 561 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 562 | 867 | 2 728 | 137 129 | 375 763 | 370 533 | 832 236 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 681 | 328 938 | 328 938 | 675 534 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 562 | 867 | 2 728 | 25 591 | 27 339 | 23 052 | 125 162 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 857 | 19 486 | 18 543 | 31 540 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 862 997 | 541 929 | 1 397 892 | 1 178 100 | 1 537 868 | 2 063 320 | 2 466 746 | 2 760 120 | 3 466 422 | 3 443 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 508 | 313 233 | 406 164 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 862 997 | 541 858 | 1 155 371 | 1 142 598 | 1 425 986 | 1 746 596 | 2 019 268 | 2 105 398 | 2 514 851 | 2 811 059 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 71 | 242 521 | 35 502 | 72 732 | 270 196 | 302 284 | 293 019 | 492 677 | 567 217 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 150 | 46 528 | 44 686 | 48 470 | 52 730 | 61 277 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 871 058 | 991 393 | 1 637 213 | 1 654 204 | 2 405 261 | 2 802 382 | 3 601 924 | 3 788 261 | 4 413 407 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 061 | 449 464 | 239 321 | 474 542 | 631 942 | 714 446 | 998 049 | 652 231 | 576 452 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 79 295 | 79 295 | 79 733 | 131 499 | 131 499 | 131 499 | 131 499 | 131 499 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 579 255 | 651 745 | 737 649 | 965 020 | 1 051 822 | 1 532 568 | 1 593 899 | 1 662 180 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 561 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 562 | 3 146 | 24 616 | 137 129 | 375 910 | 369 327 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 681 | 328 938 | 328 938 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 562 | 3 146 | 13 833 | 25 591 | 27 486 | 23 052 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 783 | 12 857 | 19 486 | 17 337 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 862 997 | 541 929 | 1 397 892 | 1 178 100 | 1 770 173 | 2 063 320 | 2 466 746 | 2 760 120 | 3 467 628 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 508 | 313 233 | 406 164 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 997 | 541 858 | 1 155 371 | 1 142 598 | 1 379 767 | 1 746 596 | 2 019 268 | 2 105 398 | 2 514 851 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 71 | 242 521 | 35 502 | 349 405 | 270 196 | 302 284 | 293 019 | 492 677 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 001 | 46 528 | 44 686 | 48 470 | 52 730 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 453 084 | 1 943 569 | 2 478 190 | 2 900 087 | 3 207 197 | 3 384 902 | 3 552 213 | 3 706 241 | 3 881 213 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 637 552 | 2 598 984 | 3 029 007 | 3 381 846 | 4 583 418 | 4 768 848 | ||||
| Выручка за отчетный год | 453 084 | 1 943 569 | 2 478 190 | 2 900 087 | 3 340 921 | 3 384 902 | 3 552 213 | 3 706 241 | 3 881 213 | 4 612 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 067 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 118 771 | 136 701 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 066 | 241 153 | 268 921 | 299 921 | 296 146 | 245 594 | 269 592 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 637 552 | 2 598 984 | 3 029 007 | 3 381 846 | 3 255 854 | 4 768 848 | 5 471 583 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 118 771 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 066 | 241 153 | 268 921 | 299 921 | 270 244 | 245 594 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 493 | 138 972 | 99 463 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 95 | 5 013 | 21 159 | 51 566 | 27 056 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 058 | 1 661 | 4 461 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 235 796 | 700 536 | 564 058 | 984 569 | 537 697 | 1 386 301 | 1 415 903 | 1 086 850 | 1 262 616 | 2 102 918 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 769 | 16 835 | 26 953 | 63 978 | 227 250 | 241 394 | 215 156 | 1 096 209 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 493 | 138 972 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | 5 013 | 21 159 | 51 566 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 398 | 1 661 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 235 796 | 700 536 | 564 058 | 984 569 | 879 704 | 1 386 301 | 1 415 903 | 1 086 850 | 1 262 616 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 769 | 16 835 | 26 953 | 63 978 | 425 621 | 215 156 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 561 | 149 290 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 932 | 17 862 | 10 667 | 678 | 44 927 | 59 282 | 10 575 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 873 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 932 | 17 862 | 3 688 | 678 | 44 927 | 59 282 | 10 575 | 15 193 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 471 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 471 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 873 | 787 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 561 | 149 290 | 84 419 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 561 | 149 290 | 84 419 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 561 | 149 290 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 79 295 | 79 295 | 79 733 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 579 255 | 651 745 | 737 649 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 561 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 061 | 449 464 | 239 321 | 474 542 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 79 295 | 79 295 | 79 733 | 81 499 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 579 255 | 651 745 | 737 649 | 781 756 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 561 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 061 | 449 464 | 239 321 | 474 542 | 604 834 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | 78 795 | 438 | 1 766 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 579 255 | 72 490 | 85 904 | 44 107 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 561 | 210 452 | 213 584 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 061 | 658 050 | 72 490 | 296 794 | 259 457 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 561 | 210 452 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 561 | 210 452 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 500 | 78 795 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 579 255 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 500 | 658 050 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 647 | 282 633 | 61 162 | 129 165 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 216 647 | 282 633 | 61 162 | 129 165 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 867 | 282 633 | 61 162 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 212 867 | 282 633 | 61 162 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 165 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 129 165 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 780 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 780 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 061 | 449 535 | 481 842 | 510 044 | 677 566 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 061 | 449 535 | 481 842 | 510 044 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 324 | 315 856 | 185 164 | 395 247 | 313 596 | 157 634 | 687 194 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 429 932 | 2 875 402 | 3 314 962 | 3 899 187 | 4 012 733 | 5 075 720 | 5 453 154 | 5 072 316 | 5 738 476 | 7 551 851 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 449 | 2 034 756 | 2 472 089 | 3 085 377 | 1 485 848 | 1 727 376 | 1 840 872 | 1 772 514 | 1 883 704 | 2 330 544 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 345 | 1 113 | 316 | 2 760 | 2 397 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 301 483 | 840 646 | 842 528 | 812 697 | 2 526 569 | 3 348 344 | 3 609 522 | 3 297 405 | 3 854 772 | 5 221 307 |
| Платежи – всего за отчетный год | 415 608 | 2 875 538 | 2 999 106 | 3 924 989 | 3 827 569 | 5 580 842 | 6 864 657 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 541 | 1 350 421 | 1 428 237 | 2 038 502 | 2 130 428 | 3 021 051 | 3 942 571 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 149 | 855 842 | 1 024 886 | 1 101 749 | 996 925 | 1 509 650 | 1 818 064 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 761 | 36 581 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 932 | 29 572 | 117 770 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 986 | 669 275 | 545 983 | 755 166 | 700 216 | 1 032 380 | 949 671 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 117 | 199 990 | 208 813 | 424 008 | 405 324 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 97 117 | 199 990 | 208 813 | 424 008 | 405 324 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 483 | 3 188 | 50 000 | 199 189 | 442 981 | 92 928 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 483 | 5 188 | 60 588 | 282 771 | 565 068 | 582 769 | 748 669 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 282 771 | 565 068 | 582 769 | 741 572 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 483 | 5 188 | 60 588 | 7 097 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 10 588 | 489 841 | 801 138 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 489 841 | 801 138 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 588 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 324 | 259 222 | 26 351 | 185 272 | 213 498 | 238 729 | 229 401 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 201 332 | 4 981 | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 130 603 | 70 571 | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 130 603 | 70 571 | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 326 954 | 66 760 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 326 954 | 66 760 | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 4 981 | 8 792 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,38 млрд ₽ | 3,55 млрд ₽ | 3,71 млрд ₽ | 3,88 млрд ₽ | 4,61 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -43,5 млн ₽ | -197,1 млн ₽ | -407,1 млн ₽ | -144,1 млн ₽ | -221,3 млн ₽ | |
| Активы | 2,74 млрд ₽ | 3,60 млрд ₽ | 3,79 млрд ₽ | 4,41 млрд ₽ | 5,50 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 675,2 млн ₽ | 998,0 млн ₽ | 652,2 млн ₽ | 576,5 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,9 % | +4,3 % | +4,7 % | +18,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,67 | 0,70 | 1,13 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,54 | 0,58 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,18 | 0,24 | 0,14 | 0,21 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,28 | 0,17 | 0,13 | 0,22 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,06 | 2,61 | 4,81 | 6,66 | 3,48 | 0,78 ▼ |
| Рентабельность продаж | -34,9 % | -40,0 % | -31,0 % | -32,3 % | -27,4 % | 2,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | -5,5 % | -11,0 % | -3,7 % | -4,8 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -5,5 % | -10,7 % | -3,3 % | -4,0 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,4 % | -19,8 % | -62,4 % | -25,0 % | -18,0 % | 5,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,23 | 0,99 | 0,98 | 0,88 | 0,84 | 0,92 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 123 дн. | 124 дн. | 112 дн. | 130 дн. | 100 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | -23 дн. | -21 дн. | -20 дн. | 34 дн. | 28 дн. | 11 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -150 дн. | -156 дн. | -168 дн. | 192 дн. | 188 дн. | 104 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 250 дн. | 259 дн. | 260 дн. | -28 дн. | -59 дн. | -6 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,27 | -0,29 | -0,33 | -0,48 | -0,42 | 0,16 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,42 | -1,67 | -2,72 | -2,65 | -2,06 | 2,02 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.1 (компаний: 1107).