Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОДИАК-АЛЬФА", Ялта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОДИАК-АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 078 | 94 649 | 234 607 | 287 988 | 318 464 | 1 505 362 | 1 559 756 | 1 833 190 | 2 593 055 | 2 202 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 772 | 90 920 | 166 143 | 255 821 | 284 574 | 1 133 894 | 1 400 575 | 503 731 | 659 722 | 834 597 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 770 | 90 918 | 166 143 | 255 821 | 284 570 | 1 133 865 | 1 394 541 | 497 474 | 634 214 | 819 024 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 29 | 6 034 | 6 257 | 13 616 | 15 573 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 892 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 306 | 3 728 | 68 464 | 32 167 | 33 890 | 371 468 | 159 181 | 1 329 459 | 1 933 333 | 1 367 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 124 | 3 280 | 23 531 | 12 173 | 12 934 | 78 531 | 12 414 | 1 144 363 | 1 041 455 | 904 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 038 | 21 510 | 37 890 | 39 944 | 45 478 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 10 | 44 376 | 18 133 | 5 774 | 192 741 | 116 936 | 144 760 | 61 732 | 85 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 310 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 438 | 557 | 1 861 | 15 181 | 81 158 | 8 321 | 2 446 | 768 640 | 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 562 | 21 562 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 561 | 62 077 | 94 649 | 237 250 | 287 988 | 1 311 278 | 1 538 115 | 1 559 756 | 1 833 190 | 2 593 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 575 | 59 068 | 90 920 | 162 855 | 255 821 | 1 107 543 | 1 166 647 | 1 400 575 | 503 731 | 659 722 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 575 | 59 066 | 90 918 | 162 855 | 255 817 | 1 107 495 | 1 160 830 | 1 394 541 | 497 474 | 634 214 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 48 | 5 817 | 6 034 | 6 257 | 13 616 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 892 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 986 | 3 009 | 3 729 | 74 395 | 32 167 | 203 735 | 371 468 | 159 181 | 1 329 459 | 1 933 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 745 | 2 837 | 3 280 | 26 820 | 12 173 | 64 045 | 78 531 | 12 414 | 1 144 363 | 1 041 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 928 | 19 038 | 21 510 | 37 890 | 39 944 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 476 | 140 | 11 | 47 018 | 18 133 | 106 108 | 192 741 | 116 936 | 144 760 | 61 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 765 | 32 | 438 | 557 | 1 861 | 19 654 | 81 158 | 8 321 | 2 446 | 418 640 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 562 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 078 | 94 649 | 234 607 | 287 988 | 318 463 | 1 505 362 | 1 559 756 | 1 833 190 | 2 593 055 | 2 202 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 834 | 20 431 | 20 456 | 20 465 | 20 465 | 780 433 | 823 792 | 1 463 405 | 2 413 788 | 1 993 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 431 | 20 431 | 180 431 | 215 772 | 215 772 | 12 984 | 12 984 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 229 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 34 | 589 773 | 608 020 | 1 247 633 | 2 400 804 | 1 980 554 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 470 | 74 161 | 213 395 | 265 595 | 295 259 | 642 046 | 554 833 | 31 187 | 61 465 | 17 318 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 470 | 74 161 | 213 395 | 265 595 | 295 255 | 642 014 | 523 558 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 32 | 5 808 | 5 988 | 16 450 | 17 318 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 467 | 25 199 | 45 015 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 774 | 57 | 756 | 1 928 | 2 739 | 82 883 | 181 131 | 338 598 | 117 802 | 191 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 326 | 306 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 57 | 756 | 1 928 | 2 739 | 82 883 | 74 981 | 29 017 | 114 854 | 146 269 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 500 | 2 824 | 3 081 | 2 948 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 561 | 62 077 | 94 649 | 237 250 | 287 992 | 1 311 279 | 1 538 115 | 1 559 756 | 1 833 190 | 2 593 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 116 | 18 834 | 20 431 | 20 465 | 20 465 | 433 669 | 779 647 | 823 792 | 1 463 405 | 2 413 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 431 | 20 431 | 180 431 | 180 431 | 215 772 | 215 772 | 12 984 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 229 | 10 229 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 243 009 | 588 987 | 608 020 | 1 247 633 | 2 400 804 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 373 | 32 472 | 74 161 | 213 395 | 265 599 | 765 185 | 672 732 | 554 833 | 31 187 | 16 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 373 | 32 472 | 74 161 | 213 395 | 265 595 | 765 137 | 642 014 | 523 558 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 48 | 5 618 | 5 808 | 5 988 | 16 450 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 100 | 25 467 | 25 199 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 10 773 | 57 | 3 390 | 1 928 | 112 424 | 85 736 | 181 131 | 338 598 | 162 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 340 | 103 326 | 306 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 273 | 57 | 3 390 | 1 928 | 111 084 | 82 883 | 74 981 | 29 017 | 114 854 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 500 | 2 853 | 2 824 | 3 081 | 2 948 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 678 | 382 359 | 41 319 | 859 914 | 1 599 863 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 313 077 | 510 267 | 53 033 | 998 936 | 1 811 122 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 399 | 127 908 | 11 714 | 139 022 | 211 259 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 732 | 510 267 | 53 033 | 998 936 | 1 811 122 | 686 830 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 359 | 41 319 | 859 914 | 1 599 863 | 578 554 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 919 | 36 479 | 804 462 | 1 536 459 | 517 222 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 934 | 4 373 | 54 138 | 6 075 | 5 972 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 506 | 467 | 1 314 | 57 329 | 55 360 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 732 | 127 908 | 11 714 | 139 022 | 211 259 | 108 276 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 898 | 368 919 | 36 479 | 804 462 | 1 536 459 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 437 | 12 934 | 4 373 | 54 138 | 6 075 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 343 | 506 | 467 | 1 314 | 57 329 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 496 | 34 | 369 144 | 23 799 | 788 854 | 1 566 040 | 600 162 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 530 | 21 101 | 92 629 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 748 | 50 | 1 720 | 763 | 21 456 | 15 194 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 748 | 16 | 1 495 | 13 443 | 37 594 | 6 714 | 9 689 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 224 497 | 369 144 | 23 799 | 788 854 | 1 566 040 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 530 | 21 101 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 50 | 215 | 1 720 | 763 | 21 456 | 15 194 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 8 | 9 616 | 1 495 | 13 443 | 37 594 | 6 714 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 210 079 | 346 764 | 19 033 | 639 613 | 1 253 171 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 51 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 51 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 346 764 | 19 033 | 639 613 | 1 253 171 | 449 750 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 346 764 | 19 033 | 639 613 | 1 253 171 | 449 750 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 210 079 | 346 764 | 19 033 | 639 613 | 1 253 171 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 431 | 20 431 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 34 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 465 | 20 465 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 431 | 20 431 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 34 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 465 | 20 465 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 465 | 20 466 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 465 | 20 461 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 192 104 | 56 081 | 353 047 | 1 432 688 | 294 379 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 363 018 | 114 968 | 977 640 | 1 831 676 | 871 347 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 362 638 | 114 205 | 976 527 | 1 801 911 | 714 946 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 917 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 | 763 | 1 113 | 8 848 | 156 401 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 891 | 16 340 | 170 914 | 58 887 | 624 593 | 398 988 | 576 968 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 085 | 14 072 | 140 829 | 30 355 | 362 032 | 231 430 | 209 914 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 840 | 1 184 | 6 521 | 7 869 | 7 281 | 6 781 | 7 985 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 172 | 10 167 | 219 553 | 157 903 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 966 | 1 084 | 6 392 | 10 496 | 35 727 | 2 874 | 5 725 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 130 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 21 601 | 34 130 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 000 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 34 130 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 101 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 476 | 110 686 | 39 374 | 95 457 | 7 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 476 | 110 686 | 39 374 | 48 307 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 150 | 7 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 195 | 29 660 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 700 | 29 660 | 83 500 | 90 000 | 57 000 | 30 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 700 | 29 660 | 83 500 | 90 000 | 57 000 | 30 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 505 | 206 624 | 108 232 | 381 548 | 622 638 | 739 596 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 286 138 | 739 596 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 505 | 206 624 | 105 130 | 377 384 | 336 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 102 | 4 164 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 304 | 13 320 | 61 504 | 766 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 510,3 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 998,9 млн ₽ | 1,81 млрд ₽ | 686,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 346,8 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 639,6 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 449,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,51 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 2,59 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 780,4 млн ₽ | 823,8 млн ₽ | 1,46 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -89,6 % | +1 783,6 % | +81,3 % | -62,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,48 | 0,88 | 3,93 | 16,41 | 7,15 | 2,01 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,30 | 0,69 | 0,43 | 7,05 | 2,07 | 1,61 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,05 | 0,01 | 6,52 | 1,62 | 1,18 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,53 | 0,80 | 0,93 | 0,91 | 0,52 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 0,89 | 0,25 | 0,07 | 0,10 | 0,49 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 72,3 % | 68,8 % | 80,5 % | 84,8 % | 75,3 % | 8,0 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 68,0 % | 35,9 % | 64,0 % | 69,2 % | 65,5 % | 4,4 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,0 % | 1,2 % | 34,9 % | 48,3 % | 20,4 % | 2,0 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,4 % | 2,3 % | 43,7 % | 51,9 % | 22,6 % | 10,6 % ▲ | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,03 | 0,54 | 0,70 | 0,31 | 1,02 ▼ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 805 дн. | 53 дн. | 12 дн. | 46 дн. | 131 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. | 387 дн. | 3 005 дн. | 1 799 дн. | 3 048 дн. | 13 дн. ▼ | 22 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 65,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).