Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ГАЗВОДБУД", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ГАЗВОДБУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 247 | 37 143 | 72 204 | 88 322 | 33 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 | 1 008 | 1 413 | 4 584 | 1 439 |
| Основные средства на конец отчетного года | 151 | 903 | 1 282 | 4 442 | 1 299 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 | 131 | 142 | 140 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 096 | 36 135 | 70 791 | 83 738 | 31 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 083 | 15 316 | 54 534 | 39 457 | 1 837 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 104 | 14 355 | 44 277 | 30 013 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 1 715 | 1 902 | 4 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 247 | 37 143 | 72 204 | 88 322 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 1 008 | 1 413 | 4 584 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 | 903 | 1 282 | 4 442 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 105 | 131 | 142 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 096 | 36 135 | 70 791 | 83 738 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 083 | 15 316 | 54 534 | 39 457 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 104 | 14 355 | 44 277 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 1 715 | 1 902 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 247 | 37 143 | 72 204 | 88 322 | 33 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 | 9 272 | 12 760 | 16 139 | 2 389 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 802 | 137 | 138 | 588 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 802 | 137 | 138 | 588 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 103 | 26 069 | 59 307 | 72 045 | 30 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 417 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 225 | 26 069 | 59 206 | 72 045 | 30 388 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 461 | 101 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 247 | 37 143 | 72 204 | 88 322 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 | 9 272 | 12 760 | 16 139 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 802 | 137 | 138 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 802 | 137 | 138 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 103 | 26 069 | 59 307 | 72 045 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 417 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 225 | 26 069 | 59 206 | 72 045 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 461 | 101 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 1 600 | 3 683 | 3 558 | |
| Выручка за предыдущий год | 152 | 58 537 | 60 005 | 34 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 | 56 937 | 56 322 | 30 707 | |
| Выручка за отчетный год | 152 | 58 537 | 60 005 | 34 265 | 26 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 1 600 | 3 683 | 3 558 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 1 600 | 3 683 | 3 558 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 | 56 937 | 56 322 | 30 707 | 39 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 1 600 | 3 683 | 3 558 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 1 600 | 3 683 | 3 379 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 1 600 | 3 488 | 3 379 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 179 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 1 280 | 3 488 | 3 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 320 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 320 | 195 | 85 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 1 280 | 3 488 | 3 379 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 1 280 | 3 488 | 3 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -13,8 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 144 тыс. ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,39 | 1,19 | 1,16 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,80 | 0,27 | 0,61 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 21,55 | 3,01 | 4,66 | 4,47 | 12,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 3,4 % | 4,8 % | 3,8 % | -41,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 13,8 % | 27,3 % | 20,9 % | -575,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 723 дн. | 98 дн. | 353 дн. | 469 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.