Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К.Т.К",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К.Т.К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 260 | 1 210 | 1 635 | 3 956 | 2 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 443 | 442 | 442 | 1 736 | 1 527 |
| Основные средства на конец отчетного года | 443 | 442 | 442 | 1 736 | 1 527 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 817 | 768 | 1 193 | 2 220 | 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 295 | 632 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 771 | 472 | 559 | 2 217 | 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 3 | 334 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 377 | 1 261 | 1 191 | 1 635 | 3 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 442 | 443 | 442 | 442 | 1 736 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 442 | 443 | 442 | 442 | 1 736 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 935 | 818 | 749 | 1 193 | 2 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 276 | 632 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 935 | 749 | 472 | 559 | 2 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 260 | 1 210 | 1 635 | 3 956 | 2 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 235 | 1 180 | 1 592 | 2 303 | 581 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 30 | 43 | 53 | 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 30 | 43 | 53 | 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 377 | 1 261 | 1 191 | 1 635 | 3 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 179 | 1 235 | 1 160 | 1 592 | 2 303 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 26 | 31 | 43 | 53 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 26 | 31 | 43 | 53 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 133 | 480 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 | 133 | 480 | 365 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 610 | ||||
| Выручка за отчетный год | 56 | 133 | 480 | 365 | 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 133 | 480 | 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 133 | 480 | 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 610 | 620 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 133 | 480 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 133 | 480 | 190 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 12 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 133 | 480 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 133 | 480 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 35 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 133 | 480 | 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 133 | 480 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | -249 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 581 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,68 | 25,60 | 27,74 | 41,89 | 5,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,84 | 15,77 | 13,05 | 41,89 | 5,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 2,44 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,58 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,72 | 2,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 11,0 % | 29,4 % | -6,3 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 11,3 % | 30,2 % | -10,8 % | 26,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.