Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРАКОНТАКТ», Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРАКОНТАКТ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 994 | 15 119 | 15 653 | 15 085 | 20 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 363 | 6 536 | 3 245 | 1 026 | 5 691 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 093 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 363 | 6 536 | 3 245 | 1 026 | 4 598 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 631 | 8 583 | 12 408 | 14 059 | 14 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 463 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 610 | 8 531 | 12 162 | 11 791 | 12 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 52 | 226 | 489 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 416 | 224 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 994 | 15 119 | 15 358 | 15 085 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 363 | 6 536 | 3 245 | 1 026 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 363 | 6 536 | 3 245 | 1 026 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 631 | 8 583 | 12 112 | 14 059 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 610 | 8 531 | 11 857 | 11 791 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 52 | 226 | 489 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 416 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 994 | 15 119 | 15 652 | 15 085 | 20 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 795 | 11 542 | 10 366 | 14 835 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 915 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 785 | 11 532 | 10 356 | 7 909 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 46 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 46 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 813 | 5 324 | 4 110 | 4 652 | 5 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 884 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 928 | 4 111 | 3 561 | 4 437 | 4 934 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 212 | 550 | 215 | 186 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 994 | 15 119 | 15 358 | 15 085 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 795 | 11 542 | 10 366 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 785 | 11 532 | 10 356 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 813 | 5 324 | 3 816 | 4 653 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 884 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 928 | 4 111 | 3 265 | 4 437 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 212 | 551 | 215 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 316 | 94 749 | 83 076 | 6 872 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 401 | 94 864 | 83 160 | 68 191 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 085 | 115 | 84 | 61 319 | |
| Выручка за отчетный год | 35 401 | 94 864 | 83 573 | 68 191 | 52 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 316 | 94 749 | 83 489 | 6 872 | 8 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 804 | 15 964 | 2 444 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 512 | 78 785 | 81 045 | 10 551 | 10 096 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 085 | 115 | 84 | 61 319 | 44 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 804 | 15 964 | 2 031 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 512 | 78 785 | 81 045 | 10 551 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 439 | 14 640 | 2 330 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 579 | 773 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 497 | 58 | 368 | 3 558 | 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 283 | 609 | 482 | 810 | 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 439 | 14 640 | 2 330 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 579 | 773 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 497 | 58 | 781 | 3 558 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 609 | 482 | 810 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 11 614 | 1 747 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 3 026 | 583 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 3 026 | 583 | 4 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 98 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 | 11 614 | 1 747 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 11 614 | 1 747 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 293 | 11 614 | 1 747 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 785 | 11 532 | 10 356 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 795 | 11 542 | 10 366 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 915 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 785 | 11 532 | 10 356 | 7 909 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 795 | 11 542 | 10 366 | 14 834 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 6 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 915 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 614 | 1 747 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 11 614 | 1 747 | 6 915 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 614 | 1 747 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 614 | 1 747 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 | 1 176 | 2 447 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 829 | 1 176 | 2 447 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 | 1 176 | 2 447 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 829 | 1 176 | 2 447 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 795 | 11 543 | 10 367 | 14 835 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 795 | 11 542 | 10 366 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 420 | 18 688 | 174 | 853 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 33 419 | 113 764 | 81 055 | 72 580 | 61 491 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 845 | 113 745 | 80 815 | 68 590 | 60 365 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 574 | 19 | 240 | 3 990 | 1 126 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 999 | 95 076 | 80 881 | 71 727 | 61 873 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 518 | 10 184 | 27 972 | 55 648 | 25 535 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 736 | 69 431 | 48 697 | 13 430 | 25 434 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 691 | 1 162 | 1 104 | 4 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | 14 299 | 3 108 | 2 645 | 10 904 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 894 | 18 657 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 894 | 18 657 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 174 | 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 293 тыс. ₽ | 11,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 1,61 | 3,02 | 3,02 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,61 | 3,01 | 2,90 | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,36 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 76,8 % | 11,2 % | -7,8 % | -12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.