Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАССОК КРЫМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАССОК КРЫМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 318 595 | 2 598 458 | 1 661 072 | 1 116 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 233 | 81 123 | 71 743 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 233 | 81 123 | 71 743 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 318 595 | 2 593 225 | 1 579 949 | 1 044 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 916 | 427 359 | 478 120 | 118 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 399 | 4 081 | 45 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 678 | 2 142 428 | 1 059 622 | 709 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 13 887 | 37 574 | 171 527 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 153 | 552 | 74 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 317 538 | 2 598 458 | 1 661 072 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 233 | 81 123 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 233 | 81 123 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 317 538 | 2 593 225 | 1 579 949 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 489 | 427 359 | 478 120 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 444 | 8 399 | 4 081 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 308 | 2 142 428 | 1 059 622 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 13 887 | 37 574 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 296 | 1 153 | 552 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 318 595 | 2 598 458 | 1 661 072 | 1 116 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 447 | 100 506 | 43 613 | 35 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 456 | 43 563 | 35 930 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 058 | 61 469 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 058 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 469 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 311 147 | 2 492 894 | 1 617 459 | 1 018 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 819 | 88 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 311 147 | 2 492 881 | 1 616 640 | 1 018 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 317 538 | 2 598 458 | 1 661 072 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 913 | 100 506 | 43 613 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 863 | 100 456 | 43 563 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 058 | 61 469 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 058 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 469 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 625 | 2 492 894 | 1 555 990 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 819 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 625 | 2 492 881 | 1 555 171 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 734 | 140 636 | ||
| Выручка за предыдущий год | 276 123 | 1 751 797 | 1 273 166 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 810 | 1 569 063 | 1 132 530 | |
| Выручка за отчетный год | 287 097 | 1 751 797 | 1 273 166 | 1 037 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 247 | 182 734 | 140 636 | 223 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 247 | 130 426 | 62 135 | 29 813 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 243 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 308 | 72 258 | 194 002 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 277 850 | 1 569 063 | 1 132 530 | 813 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 426 | 62 135 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 243 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 579 | 52 308 | 72 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 247 | 130 601 | 57 421 | 21 734 |
| Проценты к получению за отчетный год | 985 | 287 | 238 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 837 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 598 | 215 895 | 38 893 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 408 | 220 896 | 46 373 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 708 | 130 601 | 57 421 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 985 | 287 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 974 | 84 598 | 215 895 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 408 | 220 896 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 864 | 99 016 | 42 123 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 844 | 26 527 | 20 356 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 058 | 5 058 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 849 | 26 527 | 20 356 | 4 968 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 466 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 058 | 5 058 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 116 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 398 | 99 016 | 42 123 | 15 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 398 | 99 016 | 42 123 | 15 930 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 864 | 99 016 | 42 123 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 863 | 100 456 | 43 563 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 913 | 100 506 | 43 613 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 456 | 43 563 | 35 930 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 506 | 43 613 | 35 980 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 000 | 42 123 | 15 930 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 000 | 42 123 | 15 930 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 000 | 42 123 | 15 930 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 000 | 42 123 | 15 930 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 016 | 23 563 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 99 016 | 23 563 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 016 | 23 563 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 99 016 | 23 563 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 506 | 43 613 | 35 979 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 913 | 100 506 | 43 613 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 595 | 158 029 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 691 916 | 2 108 122 | 566 679 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 671 597 | 2 082 955 | 566 486 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 319 | 25 167 | 193 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 836 485 | 2 085 527 | 408 650 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 670 336 | 1 868 000 | 316 864 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 029 | 124 535 | 32 430 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 126 | 837 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 930 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 161 994 | 92 992 | 42 589 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 092 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 721 | 1 092 | 3 157 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 805 | 2 884 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 721 | 287 | 273 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 190 | 27 228 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 190 | 6 728 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 687 | 133 953 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 99,0 млн ₽ |
| Активы | 318,6 млн ₽ | 2,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 41,78 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.