Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРИНВЕСТ-КРЫМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРИНВЕСТ-КРЫМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 938 | 179 344 | 1 019 296 | 744 198 | 857 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 714 | 24 218 | 170 320 | 263 189 | 239 159 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 714 | 24 218 | 170 320 | 263 189 | 239 159 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 224 | 155 126 | 848 976 | 481 009 | 617 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 628 | 1 183 | 135 947 | 447 713 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 296 | 10 087 | 20 603 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 134 | 71 789 | 593 333 | 242 132 | 77 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 456 | 27 340 | 34 580 | 35 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 994 | 83 337 | 225 615 | 54 577 | 34 755 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 209 | 3 685 | 1 988 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 268 | 178 922 | 1 019 296 | 744 198 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 680 | 24 218 | 170 320 | 263 189 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 680 | 24 218 | 170 320 | 263 189 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 588 | 154 704 | 848 976 | 481 009 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 982 | 1 183 | 135 947 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 150 | 1 296 | 10 087 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 572 | 68 085 | 593 333 | 242 132 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 980 | 27 340 | 34 580 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 034 | 83 337 | 225 615 | 54 577 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 209 | 3 685 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 938 | 179 344 | 1 019 296 | 744 198 | 857 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 281 | 14 353 | 450 643 | 437 955 | 472 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 25 | 25 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 281 | 450 628 | 437 930 | 472 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 21 317 | 10 481 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 317 | 10 481 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 654 | 164 990 | 568 653 | 284 926 | 374 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 100 | 30 000 | 87 000 | 121 803 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 554 | 134 990 | 568 653 | 197 926 | 252 218 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 268 | 178 922 | 1 019 296 | 744 198 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 | 14 353 | 450 643 | 437 955 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 25 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 338 | 450 628 | 437 930 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 317 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 317 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 029 | 164 569 | 568 653 | 284 926 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 100 | 30 000 | 87 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 929 | 134 569 | 568 653 | 197 926 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 832 | 694 670 | 177 166 | ||
| Выручка за предыдущий год | 127 628 | 369 287 | 1 668 551 | 621 302 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 006 | 116 455 | 973 881 | 444 136 | |
| Выручка за отчетный год | 135 258 | 369 287 | 1 668 551 | 621 302 | 731 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 445 | 250 403 | 694 670 | 177 166 | 273 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 327 | 250 403 | 679 515 | 148 703 | 243 251 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 | 15 155 | 28 463 | 29 865 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 813 | 118 884 | 973 881 | 444 136 | 458 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 403 | 679 515 | 148 703 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 429 | 15 155 | 28 463 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 598 | 19 047 | 481 149 | 34 630 | 187 863 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 88 682 | 60 076 | 20 968 | 21 750 |
| Прочие расходы за отчетный год | 744 | 320 038 | 258 442 | 135 041 | 77 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 547 | 19 047 | 481 149 | 34 630 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 645 | 88 657 | 60 076 | 20 968 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 720 | 320 038 | 258 442 | 135 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 14 116 | 471 338 | 33 116 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 4 625 | 9 805 | 1 383 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 306 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 317 | 4 932 | 9 805 | 1 383 | 4 318 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 281 | 14 115 | 471 338 | 33 116 | 183 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 281 | 14 115 | 471 338 | 33 116 | 183 492 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 116 | 471 338 | 33 116 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 338 | 454 815 | 437 930 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 353 | 454 830 | 437 955 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 815 | 289 040 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 404 840 | 289 065 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 492 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 998 | 50 000 | 129 764 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 998 | 50 000 | 129 764 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 998 | 50 000 | 129 764 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 998 | 50 000 | 129 764 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 450 643 | 437 955 | 472 557 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 353 | 450 643 | 437 955 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 182 751 | 23 711 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 792 572 | 925 968 | 850 314 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 514 035 | 814 655 | 743 598 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 278 537 | 111 313 | 106 716 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 609 821 | 1 162 295 | 826 603 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 291 211 | 896 844 | 546 171 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 960 | 37 192 | 85 217 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 336 | 11 218 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 724 | 1 383 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 299 650 | 212 199 | 182 614 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 500 | 9 200 | 8 870 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 500 | 9 200 | 8 870 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 600 | 19 640 | 12 095 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 600 | 19 640 | 12 095 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 730 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 000 | 219 145 | 410 186 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 000 | 219 135 | 410 186 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 373 | 143 415 | 450 495 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 100 | 15 000 | 73 113 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 273 | 128 415 | 377 382 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 142 278 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 183,5 млн ₽ |
| Активы | 122,9 млн ₽ | 179,3 млн ₽ | 744,2 млн ₽ | 857,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 14,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,94 | 1,69 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,94 | 1,16 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,51 | 0,31 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 11,50 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 7,9 % | 4,4 % | 21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | — | 112 дн. | 357 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 238 дн. | 414 дн. | 163 дн. | 201 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,06 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,44 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.