Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ ЭМ ЭЛ", Мирное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ ЭМ ЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 011 | 14 599 | 12 177 | 31 568 | 50 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 620 | 494 | 1 999 | 2 968 | 2 162 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 620 | 494 | 1 999 | 2 968 | 2 162 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 391 | 14 105 | 10 178 | 28 600 | 48 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 867 | 9 058 | 4 669 | 15 998 | 20 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 823 | 2 121 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 130 | 2 196 | 1 518 | 6 981 | 22 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 394 | 2 851 | 3 990 | 3 797 | 3 503 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 011 | 14 599 | 12 177 | 31 568 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 620 | 494 | 1 999 | 2 968 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 620 | 494 | 1 999 | 2 968 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 391 | 14 105 | 10 178 | 28 599 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 867 | 9 058 | 4 669 | 15 998 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 823 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 129 | 2 196 | 1 518 | 6 981 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 394 | 2 851 | 3 990 | 3 797 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 011 | 14 599 | 12 177 | 31 568 | 50 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 554 | 4 152 | 4 096 | 9 284 | 11 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 152 | 2 096 | 7 284 | 9 286 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 3 400 | 1 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 3 400 | 1 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 457 | 10 447 | 3 081 | 18 884 | 37 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 457 | 4 447 | 3 081 | 18 884 | 36 399 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 011 | 14 599 | 12 177 | 31 568 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 554 | 4 152 | 4 096 | 9 284 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 554 | 2 152 | 2 096 | 7 284 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 3 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 3 400 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 457 | 10 447 | 3 081 | 18 884 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 457 | 4 447 | 3 081 | 18 884 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 913 | 5 141 | 3 982 | 13 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 210 | 30 338 | 19 995 | 90 220 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 297 | 25 197 | 16 013 | 77 104 | |
| Выручка за отчетный год | 3 210 | 30 338 | 19 995 | 90 248 | 100 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 5 141 | 3 982 | 13 043 | 18 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 2 003 | 4 427 | 2 409 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 138 | 4 761 | 8 616 | 15 618 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 642 | 25 197 | 16 013 | 77 205 | 82 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 568 | 2 003 | 4 427 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 345 | 3 138 | 4 761 | 8 689 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 693 | 1 997 | 6 544 | 2 497 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 227 | 114 | 738 | 2 254 | 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 102 | 120 | 1 | 137 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 693 | 1 997 | 6 545 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 227 | 114 | 738 | 2 255 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 102 | 120 | 1 | 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | 1 598 | 5 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 399 | 14 | 1 358 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 399 | 14 | 1 358 | 535 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 1 598 | 5 187 | 1 962 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 1 598 | 5 188 | 1 962 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 554 | 1 598 | 5 187 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 | 2 152 | 2 096 | 7 284 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 554 | 4 152 | 4 096 | 9 284 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 152 | 2 096 | 7 284 | 9 286 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 152 | 4 096 | 9 284 | 11 286 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 598 | 5 188 | 1 962 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 598 | 5 188 | 1 962 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 598 | 5 188 | 1 962 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 598 | 5 188 | 1 962 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 56 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 152 | 4 096 | 9 284 | 11 286 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 554 | 4 152 | 4 096 | 9 284 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 426 | 1 420 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 928 | 22 143 | 87 710 | 85 321 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 891 | 21 211 | 87 253 | 84 960 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 932 | 457 | 361 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 331 | 19 717 | 86 290 | 85 697 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 552 | 17 764 | 79 666 | 74 135 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 911 | 1 291 | 3 500 | 7 498 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 569 | 1 435 | 153 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 299 | 662 | 1 689 | 3 863 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 037 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 037 | 11 120 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 037 | 11 120 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 3 200 | 13 220 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 3 200 | 13 220 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 426 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 554 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | 8,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 672 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 721 дн. | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,90 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.